Вид для печати
можно так.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
можно вообще 50.02 не использовать, пр наличии отдельных кассовых книг правильнее использовать сразу 50.01.
непонятно, что дублировать, если все ПКО и РКО так или иначе должны попасть в программу.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Я имела в виду, что РКО на инкассацию создает же ОП. Т.е. в кассовой книге ОП есть расходник на инкассацию.
А у себя в программе, где ведется полный учет, я тоже такой РКО создаю?
А если собирать на счете 50.01 (не использовать 50.02) , то как проверить остатки по кассе (50счету) по каждому магазину?
все равно непонятно, что, до этого такой расходник вообще не попадал в общую базу? А как у вас концы с концами-то сходились?Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Просто этот РКО вам уже не надо распечатывать, вы вносите в программу уже имеющийся документ.
ну тут дело удобства, если с использованием 50.02 все получается без специальных доработок, так и делайте дальше.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Мы все вели в общей программе: показывали ПКО от всех магазинов, все РКО (на инкассацию, зарплату и т.д.).Все это было отражено в одной кассовой книге. Соответвенно, концы с концами у нас сходились:)
Как я понимаю, это неправильно. Надо, чтобы в каждом магазине была своя кассовая книга. Хотим всё переделать. Вот я и не понимаю, что будет отражаться в кассовой книге самого предприятия? То же самое ( все ПКО от магазинов, РКО на инкассацию) или значительно меньше информации. Остальное только проводками?
Мы работаем в бухгалтерии "КОРП", там предусмотрено ведение учета по подразделениям, в программу вносятся все документы подряд, но при отборке на печать выводятся только документы по данному подразделению - хоть по магазину, хоть по кассе предприятия. До этого так же был организован учет в обычной "бухгалтерии предприятия", но пришлось делать доработки. В обычной базе нет возможности сформировать отдельные книги по подразделениям и по голове, возможно только вводить документы все подряд (все ПКО и РКО), и отображаться будет общая книга. А сами книги распечатывать где-то в другом месте или вообще вести вручную.
А книга по голове должна быть только с теми суммами, которые фактически принимает и выдает кассир организации без учета магазинов.
Уже начинаю понимать:) Спасибо! Нумерация будет общая, но в печатной форме кассовой книги головного офиса делаем свои номера, правильно?
А Z-отчеты и квитанции на инкассацию хранятся в магазине? А как нам проверять?
номера в прогшрамме должны соответствовать реальным, мы делаем с дробью, например, по магазину № 1 - № м1/001, м1/002, по магазину № 2 - м2/001, и т.д.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
А по кассе предприятия оставляем предусмотренные программой.
к отчету кассира прикладываются, зачем они нужны в магазине? Там лежит только сама кассовая книга без документов.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
О боже.... Это точно про z-отчеты, что они в офисе хранятся? А ПКО и РКО магазинов где хранятся? Тоже вместе с отчетом кассира в офисе? Если так, то это уже легче:) Совсем всё начинаю понимать....
В общем, в магазине только листы кассовой книги этого магазина хранятся?
А для бухучета, то что остатки по 50.01 будут общие, на всю организацию, это нормально? Не ошибочно?
У нас есть ещё Управление торговлей, там остатки по каждому магазину видны и там-то мы всё выверяем.
ну а как бухгалтерия без первичных документов работать будет?Цитата:
Сообщение от BeginBUH
вообще они хранятся там, где удобнее организации, хоть швейцарском банке.
да. А по требованию органов при проверке предоставляются уже сами документы, все равно не продавец в налоговую будет документы возить, а бухгалтер.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
так учет и должен вестись в целом по организации.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Замечательно. Спасибо Вам большое. А то такая путаница в голове....
У нас обычная 1С:Бухгалтерия. В базу закачиваются отчеты о розн. продажах по магазинам. Они и дают проводку по 50 счету. Тогда ПКО по этим магазинам мы и не создаем у себя в программе? (Эти ПКО только формируют кассовую книгу по предприятию, а не обороты по 50 счету). Только делаем те ПКО, которые касаются головного офиса. Например, когда магазины нам перемещают ден. ср-ва для зарплаты или команд. расходов. Такой ПКО делать? В магазине будет создан РКО на перемещение. Тогда и у нас в базе я делаю ПКО? Причем проводка будет 50.01 50.01, правильно? И придется делать РКО на инкассацию, чтобы отслеживать 57 счет. Они будут попадать в кассовую книгу головного офиса.... Придется, в нашем случае, кассовую книгу головного офиса вести в экселе, так получается?
И ещё вопрос. Аесли в магазин приходит проверка кассовой дисциплины из налоговой, они не запросят документы (Z-отчеты) сразу, чтобы им показали? Только наличие кассовой книги будут проверять? (ну и сам ККМ, конечно)
тогда не надо.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
В программе нужно отражать те документы, которые формируют хозяйственные операции. Требования отражать в бух. программе абсолютно все первичные документы нет, первичные документы должны быть, с подписями и т.п., а требования вводить в программу перв. док., которые не формируют хоз. операции (проводки) нет.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Или, сформулирую иначе, неважно, соответствуют ли названия документов в бух. программе реальным первичным документам, лишь бы они формировали достоверные данные бух. учета.
Можно сделать отдельную чистую базу 1С, м.б. это будет удобнее. Или вручную, если мало операций.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Они проверяют кассовую дисциплину - пробит ли чек, заполнен ли журнал кассира-операциониста, саму кассовую книгу на точке, правильно ли оформлены ценники и т.п. И оставляют требование предоставить (на след. день или через 1-2 дня) в налоговую кассовую книгу и прочие документы. В любом случае всего перечня документов, которые они требуют, на точке нет и быть не может. Так что, ежеличо, время у вас будет подготовиться :)Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Поняла. Но по кассовой книге головного офиса должны же появиться деньги для, например, зарплаты или хоз. расходов. Вот тогда получается нужен ПКО на внутреннее перемещение ден. Ср-в из кассы магазина.(с проводкой 50.01 50.01)? Или как быть?
да.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Если без этого ПКО не обойтись, придется делать. Если это потянет необходимость внесения в программу и других ПКО и РКО - придется их тоже делать.
Вроде на сегодняшний момент все, наконец-то, поняла. Спасибо Вам большое. Вы очень помогли.
Добрый день!Появились ещё вопросы.
1) По кассовой книге каждого магазина может же быть остаток в пределах лимита? (Например, 100 000 руб)
2) У нас один магазин № 1 отвозит денежные средства в другой магазин № 2, а тот уже инкассируется на общую сумму. Так вот, получается надо делать в кассовой книге магазина №1 РКО на перемещение ден. ср-в в кассу магазина №2, а в кассовой книге магазина №2 делаем ПКО на приход ден. ср-в с маг. №1 и общий РКО на инкассацию. Правильно?
Пока, если честно, сделали в каждой кассовой книге РКО на инкассацию той суммы, которая по каждому магазину в отдельности. К этому может придраться проверка? Ведь договора на инкассацию маг. №1 нет, и квитанция к сумке одна, на общую сумму
общий лимит по организации складывается из лимитов по каждому магазину.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
да.Цитата:
Сообщение от BeginBUH
а это неправильно, именно потому, чтоЦитата:
Сообщение от BeginBUH
Цитата:
Сообщение от BeginBUH
Т.е. остаток по кассовой книге магазина может быть не нулевым?
да. если это нужно.
В смысле нужно? Инкассация раз в неделю. Выручка накапливается и инкассируется. Получается, что в течении недели есть остаток по кассовой книге ( в пределах лимита кассы).
в буквальном, одному магазину может быть нужно, там гдеЦитата:
Сообщение от BeginBUH
,Цитата:
Сообщение от BeginBUH
а другому может быть не нужно, он в первый магазин ежедневно под ноль выручку сдает.
Всё поняла:) Спасибо большое!!!
Прошу помощи-начали использовать счет 50.02 в 1с 8.2, но приходник при таком счете не попадает в кассовую книгу, куда его подшивать? где ехо хранить и как проверять? номер то присваивает по порядку... У нас 9 подразделений-как нам оперативно видеть остатки по каждому магазину? субсчета отдельные по каждому завести? НО, не хочется "ломать" программу, вдруг чего "поедет" в формы баланса не попадет...
для чего?Цитата:
Сообщение от Аноним
причем здесь программа и подшивание?Цитата:
Сообщение от Аноним
в обычной 1С - имхо, никак. Или дорабатывать, или использовать более подходящую для этого КОРП.Цитата:
Сообщение от Аноним
для контроля лимита кассы начали использовать, а то раньше приходовали на 50.01 за всю неделю-это ж не верно совсем...
куда подшивать-тоже вопрос актуальный, так как к приходнику подцепляются Z-отчеты, а мы их выбросить не можем... поэтому надо их собирать и где то хранить, но так как их нет в кассовой книге, то вопрос - где?
К КМ-6 подшивайте.
как-то я не очень понимаю. ПКО выписывается на основании z-отчета, и очень логично и удобно подшивать z-отчет к ПКО (ну и КМ-6 в придачу). Почему у вас нет ПКО в касовой книге? Их вы куда деваете?Цитата:
Сообщение от Аноним
Вообще сейчас мнение налоговиков таково, что каждое подразделение (если у вас ОП) должно вести свою кассовую книгу, поэтому счет 50.01 не только уместен, но и другого варианта как-то нет.
счет 50,2 - не берется в кассовую книгу по логике 1С...
а то что каждое ОП должно вести свою кассовую книгу-то это только для налоговой легко, а для человека стоящего на рынке, это как бы сказать по мягче), проблематично...
и раз каждое обособленное свою кассу должно вести, то и лимит должен рассчитываться для каждого оп?
рассчитываеться должен с УЧЕТОМ выручки по всем ОП, и в сумме состоит из суммы лимитов по всем ОП.Цитата:
Сообщение от Аноним
Доброго дня!
Прошу совета, т.к. нет опыта в такой ситуации. ООО на УСН, открыто обособленное подразделение - продуктовый магазин, как по нему оформлять приходно-кассовые ордера, писать в заголовке название обособленного подразделения и если директор утром дает продавцу деньги для расчета с поставщиками, как это оформить, на примере подскажите, пожалуйста, например магазин "Ромашка", основание договор займа № 1?
Вы бланк видели? там доже строчечка есть для этогоЦитата:
Сообщение от Светлана Крым
и кто у кого занимает???Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
под отчет выдатьЦитата:
Сообщение от Светлана Крым
Поставщики приезжают, привозят товар и продавец рассчитывается, то что дал денежные средства директор для оплаты товара и если не хватает тех денег, то продавец берет из кассы с выручки, я предполагала, что делать ПКО с главной кассы и потом по РКО продавец выдает деньги сотруднику поставщика через доверенность или по накладной за привезенный товар, без выдачи в подотчет, потому что эти операции ежедневные!!! Магазин от меня находиться не близко, у них нет компьютера и возможности мне оперативно передавать документы. Подскажите, как лучше сделать.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
вот "или" и может быть только через подотчет. А кассовые чеки поставщики дают? УСН у вас какая?Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
надеюсь, про лимит расчета наличными помните?Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
это правильно. Только заём тут причем?Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
У нас УСН 15%, буду требовать чтоб давали, мы только открылись. Да, про лимит помню. А заем, просто немного перепутала, это нужно проводить по главной кассе заем от учредителя - ООО, а потом выдавать в подотчет продавцу, а в этом случае кассиром по РКО по обособленном подразделению - магазину без расчетного счета, назначить продавца - кассира или не надо?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
кого-то назначить надо обязательно, или возложить исполнение обязанностей кассира, и заключить договор о материальной ответственности.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
И отдельную кассовую книгу по ОП нужно вести.
спасибо большое за ваши ответы!!!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Доброго дня! Нужна подсказка по ведению кассы обособленного подразделения, в течении дня продавцы рассчитываются с поставщиками, и если не достаточно средств для расчетов, делают изъятие выручки, недостающей суммы, как обезопасить от штрафов данную ситуацию, какие документы нужно приложить и как оформить, я бухгалтер, нахожусь от магазина далеко, компьютера в магазине нет, чтоб я могла им отправить какой нибудь документ. Для изъятия из кассы ККМ достаточно РКО оформленного на выдачу поставщику денег или нужно оформленный ПКО, что типа изъяли в кассу организации из обособленного подразделения и приложить корешок от ПКО?
еслои у ОП есть полномочия по оплате расчетов с поставщиками, то достаточно того, что по кассе ОП будет РКО на выдачу денег поставщику по доверенности или через подотчет. Расчеты за товар из выручки разрешены в пределах 100 тыс. руб. по одному договору.
а если нет полномочий, как оформлять?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Выдайте доверенность конкретному человеку
