Вид для печати
[QUOTE=Крошечка Хаврошечка;54075225]3. Исходите из реального движения денег. Если часть выручки ОСП передана в головной офис, то по кассе ОСП необходимо оформить расход, а по кассе головы - приход этих денег.
4. Определите сами в учетной политике, как вам удобно.[/QU
Почему не говорится. что доработка программы нужна, что 1 с 8.2. не позволяет вести отдельный учет касс?
А в постах #130, #132 и #134 разве не об этом говорится?Цитата:
Сообщение от scvo70
вы же по конкретному вопросу все шаги расписываете.Цитата:
Сообщение от Крошечка Хаврошечка
Чтобы вести отдельные кассовые книги по обособленным подразделениям в 1С 8 при этом не переписывая конфигурацию придется сделать апгрейд до версии 1С Бухгалтерия КОРП.
Для версии 1С Бухгалтерия 7.7 дорабатывать придется в любом случае.
Я сделал так.
1. К счету 50.1 добавлено второе субконто "Подразделения".
2. В документах ПКО и РКО добавлено поле "Подразделение" для указания подразделения по которому выписывается документ. Также в документе реализована возможность генерации номеров с учетом префикса, который уникален в каждом подразделении. В печатных формах после номера документа через косую черту выводится префикс позволяющий определить принадлежность документа к соответствующему подразделению.
3. Отчет "Кассовая книга" позволяет формировать отчет по кассе по каждому подразделению отдельно.
и неизвестно, что получится дешевле ;)Цитата:
Сообщение от Zveruga
То есть, у вас нумерация идёт примерно так: 1/подр2, 2/подр3, 3/подр3, 4/подр1? А проверки у вас уже были? Не придирались к нумерации?Цитата:
Сообщение от Zveruga
А как вы это делаете, в плане счетов отсылает в настройки, а в настройках можно выбрать только одно субконтоЦитата:
Сообщение от Zveruga
Вообще-то в постановлении 373П русским по белому написано: "5.6. Обособленное подразделение после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня передает лист кассовой книги 0310004 за этот рабочий день не позднее следующего рабочего дня юридическому лицу."Цитата:
Сообщение от Зета
Так что хранятся эти книги все ж в головной организации, где сшиваются по подразделениям
Кассовая книга состоит из двух частей. Один лист вместе с документами передаётся в головную организацию, второй остаётся в обособленном подразделении.
Коллеги,подскажите пожалуйста!
У нас аптека на ЕНВД, 5 аптек, по ним поданы сведения в нашу основную налоговую по месту регистрации фирмы.Мы приобрели 5 кассовых книг,книги на местах ведут заведующие. Каждый день они приходуют выручку от кассира, а затем якобы сдают всю за день выручку по РКО бухгалтеру в головную кассу,номер корреспондирующего счета 50.1,остаток в кассе получается нулевой. В общем получается мы из операционной кассы 50.2 сдаем в кассу организации 50.1 денежные средства.
Скажите допустимо ли так делать? И еще, у нас на размен в кассе всегда лежат 2000 руб, как их оформить?
Ну вы и накрутили! Зачем вы каждый день делаете нулевой остаток? Специально же сделали кассовые книги, чтобы был виден остаток на конец дня, этот остаток у вас остаётся на размен или на другие цели. Установите каждому обособленному подразделению лимит (в пределах лимита организации) и сдавайте в головную кассу только сверхлимит. И расходник в кассах обособленных подразделений (соответственно приходник в основную кассу) заполняйте на реально сданную сумму.
Посчитали,что так проще будет, а то еще с лимитами заморачиваться. Просто у нас не ведется раздельный учет по подразделениям, если только общий лимит на 5 поделить, будет ли это правильно?Тем более мы по факту в основную кассу ничего не сдаем, а раз в неделю инкассация у нас по всем точкам и сразу в банк.Мы и книги только для того сделали,чтобы претензий у налоговой к нам не было. А головная касса как велась, так и ведется ничего в ней не меняли.Вот сидим и думаем,что мы вообще делаем-то...Цитата:
Сообщение от НатальяС
Если правильно посчитан общий лимит, то в вашем случае он должен быть равен сумме средних еженедельных выручек подразделений. Зачем делить на 5? Разве выручка у вас одинаковая по каждому подразделению? Как раз и будут претензии у налоговой, если она сверит остатки в кассе реальные и в книге + приход за день. Конечно, если у вас ЕНВД и нет ККМ, то можно сказать, что всё, что в кассе - выручка текущего дня, тогда никто не придерётся. Удобнее МОЛ контролировать, когда документация совпадает с фактом, а не рисуется.
Общий лимит посчитан правильно,только вот как я уже говорила, у нас раздельного учета нет, и чтобы вывести лимит по каждой аптеке придется заморочиться.У нас ККМ есть.В самой кассе на конец дня у нас остатков нет,т.к. из кассы наличность перемещается в сейф подразделения. Конечно вы правы,что будет проще если вести все как есть,просто никому не хочется заниматся лишней работой,а я каждый день объезжать точки и вести за всех книги возможности не имею!Цитата:
Сообщение от НатальяС
Остаток в кассе подразделения у вас есть - это то, что в сейфе + деньги на размен. Это и должно отражаться в кассовой книге. Кассовую книгу должен вести тот, у кого этот остаток хранится, а не бухгалтер. Сделать записи времени требуется ровно 15 минут. Сделайте проект приказа, где всё распишете, с ним идите к директору, подпишет - хорошо, не подпишет - по крайней мере, в случае проверке не вы будете виноваты.
да ладно, 1 ПКО + 1РКО + 2 строчки в кассовой книге - не более 5 минутЦитата:
Сообщение от НатальяС
Просто у них аптеки, а по моим наблюдениям фармацевты почему-то считают себя элитой и очень не любят бухгалтеров, тем более будут сопротивляться всем требованиям, исходящим от бухгалтера.
Ну у нас тоже некоторые зав. маги королевишнами и царьками себя считают...Цитата:
Сообщение от НатальяС
Издать приказ по соблюдению кассовой дисциплины, в котором четко прописать обязанности и ответственность за несоблюдение. Приказ этот будет от руководителя, а не от бухгалтера. Я в качестве страшилки добавляю туда фразу о том, что в случае штрафа организация может отнести сумму ущерба, причиненного штрафом, на м.о.л.
Тоже интересно. Нумерация должна быть сквозной? Есть подразделение А и Б. Нумерация как: 1/А, 2/Б, 3/А и т.д. или 1/А, 1/Б, 2/А, 2/Б?Цитата:
Сообщение от НатальяС
1/А и 1/Б - это уже разные номера.
Правильно. все это разные номера. Но какой позиции придерживаться? Удобнее, чтобы каждое подразделение было с своей нумерацией, то есть 1/А, 2/А и т.д., а второе ОП соответственно 1/Б, 2/Б и т.д.
Так и я об этом.Цитата:
Сообщение от radarya
В законодательстве порядок нумерации не определён. Поэтому неизвестно, что правильно.
Как решили,так и будет правильно. Главное,чтобы не было двух доков с одинаковыми номерами, и чтобы по номеру было легко определить,какое ОП документ оформило.Цитата:
Сообщение от НатальяС
А остальное - лирика.
А как быть ИП в данном случае. 20 магазинов находиться в различных населенных пунктах в одном регионе. Выручка сдается в банк утром. Плюс еще являемся агентом по приему платежей от физ. лиц. Тоже отдельная кассовая книга. Получается вести 40 КК??
Подскажите... Имеем обособленное подразделение в другом городе. Без расчетного счета. Как мы можем переводить торговую выручку в конце дня на расчетный счет организации?
Например, заключить договор на инкассациюЦитата:
Сообщение от Аноним
2 кассовые книги - одна по основной, другая по приёму платежей.Цитата:
Сообщение от MIrisA
ZZZhanna, а можно ли банковским переводом? Я читала, что можно отправить торговую выручку электронным переводом через почтовое отделение, но почта открещивается...
Можно, но я думаю, что это обойдется дороже, чем инкассация или открытие отдельного расчетного счета. В общем, считать надо.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день!
1. распечатываем разные кассовые книги по обособленному подразделению и основному, а общую кассу надо распечатывать?
1. Если принимаем денежные средства по договору комиссии, то надо отдельно распечатывать кассовую книгу по агенту?
