Вид для печати
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Отражаю затраты и реализацию услуг. Прямые затраты на 20 счете формируются по трем подразделениям. Выручка на 90 счете общая - в целом по предприятию.
Номенклатурная группа на 20 и 90 счете одинаковая.
Есть ли какая-нибудь возможность в этом случае закрывать 20 счет автоматически, или остается только ручной вариант?
:wow: Только закрытием месяца!!! Все закрывается. Только один нюанс - должна быть реализация с 20 с этими подразделениями.
Наташа, поясните, пожалуйста, что значит - реализация с 20 с этими подразделениями. У меня документ на реализацию оформляется в целом по предприятию, то есть там в качестве подразделения выбрано предприятие в целом. А затраты по 20 счету отражаются по трем подразделениям, входящим в группу "предприятие". То есть не совпадает аналитика по подразделениям на 20 счете и на 90, поэтому документом "Закрытие месяца" 20 счет не закрывается автоматически.Цитата:
Сообщение от Т.Наталья
а у меня вообще не закрывается ни один счет не 20 и 26. у меня по 26 висят сумму которые списывала с 10 счета требование перемещение материалов. а по 20 амортизационная сумма основных средств. сделала оборотку 90 счетов вообще нету. я и закрытие сделала месяца все равно нету час баланс немогу сделать. помогите пожалуйста . у меня тоже 1с 8ка :(
Любаша за советом, Если у вас услуги, то ваш 20-й закроется если:
1) в уч. политике организации на закладке производство в поле "Для услуг сторонним заказчикам" указано "по плановой себестоимости выпуска и выручке" (или просто выручке, если есть только услуги). (если такая установка не была сделана, то после установки нужно перепроводить реализации.)
2) Была реализация по ном группе такой же как на 20-м.
3) на 20-м нужно заполнить все три субконто.
все. никаких секретов нет
1. Указано "по выручке"
2. По 20 счету нет реализации((, услуги сразу идут с 62 на 90.1 :(
3. Все субконто заполнены.
Ребята! Ну действительно, помогите!
2 суток до НДС осталось.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
20 счет не закрывается.
Прочитала книжку по 1С.
Алгоритм такой:
1. Указываем последовательность передала (у меня одно основное подразделение - его и указала)
2. создаем "требование-накладная"
3. дальше "отчет производства за смену"
4. "Инвентаризация незавершенного производства" - вот с ним то что делать???
У меня берется строгое количество сырья (покупные материалы) из него полностью делается готовая продукция и реализуется, остаток готовой продукции лежит на складе.
Получается в "Инвентаризация незавершенного производства" у меня нули стоят, или я не поняла как ее заполнять?
В 8-ке не делала производство еще.
Ну и как следствие:
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 28.02.2009 12:00:12
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: материалы для проиводства газировки.
База распределения: плановая себестоимость продукции"
Как в 8-ке в моем случае отразить незавершенку???
И что тут с рожками все делают?
4. да. не заполнять, раз нет незавершенки.
Криво отчет производства оформлен.Цитата:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Нужно либо полное сообщение, либо ОСВ по 20-му.
p.s. А при чем тут НДС?
логично.Цитата:
Сообщение от Naumov
разобрались уже.
Цитата:
Сообщение от Naumov
НДС - потому-что сразу весь квартальный делаю вместе с НДС
у меня тоже услуги, помогите такая же ошибкаЦитата:
Сообщение от Naumov
реализация идет с 62 на 90
субконто проставлено
по выручке указано, что еще может быть
мне надо что бы 20 счет, закрывался полностью на 90 счет, как в семерке без использования 40,41,44....
Значит так, сегодня полдня тоже воевала с 20 и 26. Ситуация - у меня автостоянка, выручка по ККМ каждый день общей суммой по Z-отчету приходуется прямиком на 90, затраты собираю на 20 по соответсвующей номенклатуре. 7.7 прекрасно закрывала 20 счет без всяких заморочек. А вот 8.1. стала выпендриваться с плановой с/с. Проблему решила элементарно - концом месяца провела реализацию на копейку, а ручной операцией эту копейку отсторнировала. 20 закрылся на ура :) Может кому-нибудь пригодиться. :yes:
А можно проще: ручками с 20и 26 списать затрат.Цитата:
Сообщение от tinkaer
Аноним, на кой фигню советовать?
Подскажите, как распределить затраты на сч.20 по аналитики продукции. В Дт. 20 попадают затраты с 02,70,69 "Без аналитики". Как мне их распределить на продукцию №1 и №2?
IngaKab, т.е. вы считаете, что все правильно делаете, а тупая программа вас не понимает?
Если прямые затраты , то вы ставите Д 20 №1 или 2 К 02,07,69.Цитата:
Сообщение от IngaKab
Если распределяете пропорционально с-ти закрытием месяца, то программа вам аналитику с 02, 70, 69 не покажет. Это не реально.
Оценить, тупая программа или нет, ещё не могу - работаю в ней с января. Сч.25 распределяется на прод.№1 и №2 (сдесь вопросов нет), а затраты сч.02 начисляются только на прод.№1, а сч.70 и 69 попадает на сч.20 без аналитики. Подскажите, как правильно настроить?
Для распределения прямых в учетной политики - по плановой себестоимости выпуска, где эту плановую с/с проставить? А если нет ещё выпуска, НЗП на сч.20 должно же быть распределено по аналитики продукция №1 и №2?
Значит, если не один вид выпускаемой продукции, а несколько, то все распределяют затраты с этих счетов вручную - высчитывают пропорцию и гоняют с 20 "без аналитики" на 20 "Продукция №1,2"? :(Цитата:
Сообщение от Т.Наталья
Да нет конечно!!!Цитата:
Сообщение от IngaKab
Если у вас Петров работает на пр №1 , то его з\пл и налоги ЕСН идут на пр №1, а Иванов на пр.№2 - это прямые расходы и их вы настраиваете при принятии на работу работника. Основные тоже каждый настраивается на продукцию.
А вот затраты на офисных работников идет на 26 счет и программа распределяет пропорционально вашей настройке.
А если в одном цехе, на одних и тех же ОС, один работник монтирует два вида продукции?
Тогда все на 25 счет. :yes:Цитата:
Сообщение от IngaKab
Присоединяюсь к трехгодичному обсуждению:) Вот у нас все затраты собираются на сч.26 , а по нему субконто "Номенклатурная группа" НЕТ. Так он, собака, (сч.26) тоже не закрывается. Мне бы хотелось, чтоб от списывался на 20, та на 90 и т.д. и т.п. (Метод директ-костинг на применяем). Ну и как быть?
Ну если нет директ-костинга, то он на 20 и закрывается.
А вы поставьте метод распределения 26 в настройках.Цитата:
Сообщение от Груздь
Видимо в этом и есть главная проблема. Я ставила по всякому - не закрывает и все!Цитата:
Сообщение от Т.Наталья
метод распределения расходов с 26-го какой установлен?
Субконто на 20, 26, 90 все заполнены?
1. Стоит "По выручке"и только, больше ничего не заполнено, как написано в книге "Руков-ве по эксп-ии"
2. Субконто все заполнены, но в 26 нет субконто "Номенкл-ра" (только Ст.Затрат и Подразд-я)
Кстати, у меня ситуация нестандартная: моя реализация - отчет комитенту о продажах за месяц.
