Проводки в турфирме в программе 1С (в картинках)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с программой 1С Редакция 3,0 (последнее обновление)
Интересует как правильно оформлять документально проводки в 1с в туристическом агентстве (упрощенка, доходы минус расходы)

Хочу написать конкретный пример с настоящими цифрами.

Забронирован тур на сумму 49346 рублей. Оплачено туристом 49346 рублей, Оплата туроператору 45892,02 рублей, Наша комиссия 3453,98 рулей.

Таким образом, мы делаем записи:

1. Оплата от туриста

http://s019.radikal.ru/i642/1601/0c/9cc86665cd1e.png

2. Оплата туроператору

http://s017.radikal.ru/i410/1601/9b/ba166056881e.png

3. Реализация (по этой проводке у нас счет 62 закрывается)

http://s017.radikal.ru/i408/1601/94/d31195541125.png

Далее я не знаю как быть )))

ПОДСКАЖТЕ!!!

вторая картинка-ТО отправляйте на счет 76,09.Обратите внимание на договор с ТО (он должен быть договор с комиссионером)
Нет поступления от ТО (в номенклатурной группе заведите туры во вкладке товары на комиссии)и сделайте приход

Реализацию туриста делайте "ввести на основании" от прихода

По приходу от ТО "ввести на основании" сделаете и отчет комиссионера"

и еще: уберите настройки авансов в реализации/приходе "не зачитывать" в приходниках счет авансов,поставьте такой же как на оплату....Операция "зачет аванса " во-первых будет вас путать,а во вторых в туризме как правило авансов нет.Турист оплачивает и делает предоплату за тур когда вы уже забронировали тур...То что его подтвердить могут чуть позже-это другой момент,но дата подтверждения все равно будет стоять той когда вы отправили заявку на бронь

коллеги, можно пошагово?

Цитата:

---

Сообщение от minibuch

уберите настройки авансов в реализации/приходе "не зачитывать" в приходниках счет авансов,поставьте такой же как на оплату....Операция "зачет аванса "

---

я не пойму как это сделать? нигде в настройках этих параметров нет

ПКО учет авансов поставьте 62,01


Реализация (правее даты документа,сининьким)-зачет авансов автоматически-поставьте не зачитывать

сделайте приход от ТО-пришлите картинку

что у меня получилось:
1. Приход в кассу

http://s017.radikal.ru/i403/1601/ac/336959c4a54c.png

2. Приход от ТО

http://i017.radikal.ru/1601/9a/f24f9e640b36.png

3. Оплата ТО

http://s019.radikal.ru/i621/1601/81/b4c531f9c912.png

4. Реализация путевки

http://s013.radikal.ru/i323/1601/ee/203a3bd3c82e.png


Какие ошибки?

с пегасом агентский договор?

предположим,мы смотрим картинки по агентскому договору с ТО.

Приход ТО:
выбираете вкладку Товары и в номенклатурной группе берете "Товары на комиссии...
ваш тур должен поступить на 004,01 счет

minibuch,

Здравствуйте! Договор агентский (мы продаем туры, а комиссию оставляем себе)
Наконец немного разобрался! Что у меня получилось.
1. Номенклатура (в номенклатуре в разделе товары на комиссии я поместил название нашего тура. Сразу вопрос обязательно создавать для каждого тура сое название или можно все назвать одним словом "Туры") Ниже картинка.
http://s019.radikal.ru/i608/1601/2e/52e9dc6c9fff.png
2. Поступила оплата от туриста в кассу (обратите внимание на проводки в красном овале) все ли верно? Ниже картинка
http://s018.radikal.ru/i521/1601/3a/9468b4d95acb.png
3. Поступление тура от туроператора
http://s008.radikal.ru/i306/1601/de/d002d4bf96b5.png
4. Оплата туроператору через расчетный счет
http://i008.radikal.ru/1601/5b/f0abea4321c8.png
5. Реализация.
http://s013.radikal.ru/i322/1601/2b/9ec57f29a42b.png
6. Сделав все проводки получаем результат в главной книге.
http://s019.radikal.ru/i635/1601/97/3a53aa6bdb1e.jpg
По счету 76 мы имеем конечное сальдо в размере нашей комиссии. Каким документов его закрыть чтобы он потом попал в кудир?
7. Кудир (тут пока ничего нет) надо какой-то документ ввести...
Помогите разобраться дальше.

По счету 76 мы имеем конечное сальдо в размере нашей комиссии. Каким документов его закрыть чтобы он потом попал в кудир?
7. Кудир (тут пока ничего нет) надо какой-то документ ввести...
Помогите разобраться дальше.[/QUOTE

Необходимо составить и провести отчет агента, тогда сч 76 закроется, а агентское вознаграждение попадет в КУДиР.

Отчет комитенту сделан. Что в итоге получилось:
62 счет - закрыт
76 счет - закрыт
90 счет - остаток по кредиту
004 счет - закрыт
счет УСН - закрыт
в КУДиР - сумма нашей комиссии попадает
ниже скриншот
Все ли верно?

http://s020.radikal.ru/i718/1601/f8/c44d6d7aa4f4.png

Коллеги, еще вопрос.
http://s005.radikal.ru/i210/1601/5c/080cbf4997a0.png

В кудир появилась сумма 217210,05 руб. Все перерыл, ни как не пойму почему она там появляется, в других проводках ее нет, а тут она появилась, подскажите, в чем может быть проблема?

Поступление от ТО--------авансы не зачитывать (у вас стоит автоматически)

Документ реализация туристу: допишите счета учета:
счет учета 004,01
доходов 90,01,1
субконт Основаня номенклатурная группа
НДС 90,03
счет расходов 90,02,1

Цитата:

---

В кудир появилась сумма 217210,05 руб. Все перерыл, ни как не пойму почему она там появляется, в других проводках ее нет, а тут она появилась, подскажите, в чем может быть проблема?

---

это из за авнсов

Коллеги, а если такая ситуация: Клиент внес за тур 10000 руб. а 50000 по пластиковой карте, плюс за расчеты по карте банк забрал 1000 руб. Как необходимо оформить в 1С?

Коллеги, добрый день! Спасибо всем за помощь! у меня все получилось! Но еще есть вопрос в части операций по расчетам с пластиковыми картами. Подскажите механизм отражения в учете?

При оплате картами по банку ставите 57,03 счет...потом" Операции вручную"-отправляете на 62,01 с указанием туриста

и еще..оплату от туриста по банку ставите не такую,которая попала к вам,а прибавляете %банка,и делаете дополнительную проводку на % банка...
То что банк снял с вас комиссию банка за оплату туриста,его не касается,-это ваши условия договора с банком

Цитата:

---

Необходимо составить и провести отчет агента, тогда сч 76 закроется, а агентское вознаграждение попадет в КУДиР.

---

В Кдир-не должен попасть отчет агента,отчет агента не является первичным документом по КДиР,т.к. не является документом оплаты,метод у нас "Кассовый"

Коллеги, добрый день! в новой версии есть возможность оформить все документально. Вот что получается:

1. Поступление на расчетный счет.

http://s017.radikal.ru/i433/1601/d6/5b46a1a3c47d.png

2. Функция - Оплата платежными картами.

http://s017.radikal.ru/i441/1601/f4/01ba885c3e94.png

3. Кудир
http://s52.radikal.ru/i138/1601/c9/fbc9ce6d9838.png

Если посмотреть кудир, можно увидеть что сумма в размере 55100 отражена в доходах на сумму оплаты в том числе комиссия банка
не пойму в чем проблема, почему общая сумма отражается?

А почему вдруг проблема? Это и есть доход. А комиссия банка расход

В туризме налогооблагаемая база - это наша комиссия. А тут вся сумма оплаты по пластиковой карте попадает. В этом и проблема :((

Цитата:

---

Сообщение от kompas_amur

В туризме налогооблагаемая база - это наша комиссия.

---

А банку кто платит за обслуживание счета? Не вы? А кто? Договор с банком у кого?

сумма в размере 1102 руб. попала в расход. А вот сумма 55100 в доход, но ее по идее там не должно быть. скорее всего что-то не так сделано, подскажите где проблема?

Цитата:

---

Сообщение от kompas_amur

. А вот сумма 55100 в доход,

---

А сколько должно быть? Это не ваше вознаграждение? Тогда вопрос вообще в комиссии банка, а в правильности проведения документов при агентском договоре. Выше же это уже обсуждали

Это не наше вознаграждение это оплата от туриста, наше вознаграждение 3000 руб

А расходы на эквайринг за чей счет?

нет тут никакой проблемы...посмотрите при всех операциях,которые вы делаете при оплате туриста должна быть вкладка КДиР активной...в разных версиях по разному,возможно в вашей активна при "Оплта от покупателя",если нет,попробуйте "Прочий приход"...зайдите туда и вручную проставите "Принимаемый доход"..и кстати содержание операции дополните оплата по договору...Бланк сторогой отчетности...(если есть БСО)

Насколько я поняла будет:
55100 принимаемый доход 3000
расход-1102 принимаемый расход 1102

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

А расходы на эквайринг за чей счет?

---

всегда за наш!:D:D:D

Добрый день, коллеги! Так ничего и не получилось ((

вот скриншоты по документам:

ОБОРОТЫ УСН
http://s017.radikal.ru/i403/1602/72/1f8ce7284f63.png

КУДИР
http://s017.radikal.ru/i443/1602/48/60d565f5d31a.png

Коллеги, подскажите как быть? может все проводки деть в ручную?

В платежку войдите..посмотрите вкладку КДИр..она активна у вас?

В ручную никакие проводки делать не надо..90 у вас соберется из комиссии