Вид для печати
1 С бухгалтерия 8.0
релиз 1.5.7.5
с начала года никак не хочет закрывать счет 44 (зарплата)
сто раз проверила учетную политику и настройки, в закрытии месяца галочки стоят напротив 44. почему же мне его ну никак не закрыть????
очень надеюсь на вашу помощь. никто из знакомых восьмеркой не пользуется. фирма помочь не может
неужели никто с этим не сталкивалася??? :dezl: :dezl: ПОМОГИТЕ!!!!
если бы это была 1с 7.7, то я бы вам посоветовал посмотреть базу распределения:выручка, материальные расходы, сумма прямых затрат.
Если нет базы распределния то не произойдет и закрытия месяца.
если не получится то не мудрствуя лукво сделайте все бухгалтерсокй справкой.
Я бы попробовала сделать все месяцы с начала года непроведенными, посмотретрела везде ли стоят галки, а потом с первого месяца закрывала м-ц. Либо если никак, а время поджимает через бухгалтерскую справку
Цитата:
Сообщение от Аноним
перепроводила все документы...
сапсибо огромное за советы! но так хочется, чтоб все было красиво... чтоб все само...:o
Цитата:
Сообщение от Аноним
я в 7.7 никогда не работала. :o сразу в 8.. подскажите, где Вы в 7.7 смотрите базу распределения: ...
буду искать у себя аналог
Оля У, вы хотите ответ быстрый точный правильный в течение часа? похвально :).
А что говорит документ Закрытие месяца, когда не закрывает?
Есть выручка на 90.01-м счете?
44 какой субсчет?
не, не хочу в течение часа, но избаловали на форуме, сразу быстро отвечают обычно, вот и привыкла :o
думаю, раз не отвечают... конец...
закрытие месяца программа делает, документ проводится и все. а по оборотно-сальдовой ведомости не закрыт счет 44.
по субсчетам не делит. просто 44 :no:
реализация есть?
есть реализация
мы работаем по договору комиссии - комиссионеры
Если первичка оформлена правильно, то 44 счет должен закрываться. Проверьте, везде ли заполнена аналитика. Например, номенклатурные группы и подразделения в документах поступления, реализации, отчете комиссионера и отчете комитента, а также авансовом отчете, требовании-накладной и др. С 44 редко бывают у пользователей проблемы. Все больше с 26. Обязательно посмотрите аналитику в справочнике Статьи затрат и РБП, где в качестве затратного счета выбираете 44 счет.Цитата:
Сообщение от Оля У
Да. и поставьте обновление. Уже два релиза пропустили. Работаете без новых Книг покупок и продаж.
спасибо Вам за советы. обязательно все тщательно проверю.
интересно, с чего такие выводы?Цитата:
Сообщение от Brjunetka
у нас последние обновления стоят, июньские :yes:
перефразируем. по оборотке 90 счет фигурирует? вы комиссионное вознаграждение не забыли начислить?Цитата:
есть реализация
мы работаем по договору комиссии - комиссионеры
С того, что в начале ветки Вы написали, что у Вас релиз 1.5.7.5 :) После него еще два релиза выходило. Книга покупок и Книга продаж по новой форме как раз в них.Цитата:
Сообщение от Оля У
Цитата:
Сообщение от Brjunetka
:o ну да... простите.:o
90 фигурирует, при закрытии месяца 90 закрывается.Цитата:
Сообщение от Демидова Татьяна
а 44 НЕТ!!!! :(
наверняка я делаю что-то не так.. но вот что???
делаю отчет по проводкам за полгода.
вижу, что отражение зп в регламентированном учете хоть и проводится сам документ не последним днем месяца, но проводки формируются почему-то позже, чем идет документ закрытие месяца...
:wow: это ужас!!!! никто ничего не знает больше? все перепровела сто раз, все проверила. (то что думала, что надо проверить)
Оля У, может есть ручные проводки?
а вообще очень сложно гадать, не видя программы. Пригласите программиста 1С, он вам найдет причину ошибки, раз самостоятельно Вам сложно это сделать.
Оля У, только без паники! Все поправимо.
СПАСИБО... не очень утешительно. проверяю каждый документ с самого начала года...
Зайдите в Предприятие, затем в Учетную политику, затем Методы распределения косвенных расходов.
Нужно заполнить!!! Дату-начало работы в программе, название предприятия И!!! ВЫБРАТЬ БАЗУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ-ВЫРУЧКУ.
БОЛЬШЕ НИЧЕГО ЗАПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО!!!!!!
После этого перепровести закрытие сч.44. Лично у меня это получилось
Операцией "Закрытие счета 44.01" производится расчет остатка транспортных расходов, приходящихся на остатки товаров на конец месяца, и списание с их учетом издержек обращения со счета 44.01 на счет 90.07.1 "Расходы на продажу по деятельности,не облагаемой ЕНВД".
Операцией "Закрытие счета 44.02" общая сумма расходов на продажу текущего месяца списывается со счета 44.02 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность" на счет 90.07.1 "Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД.
Если организация осуществляет виды деятельности, облагаемой ЕНВД, то списание со счетов 26 и 44 на счет 90.07 производится по следующей схеме. Расходы, учтенные по статьям затрат с признаком "ЕНВД" списываются на субсчет 90.07.2 "Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД". Расходы учтенные по статьям затрат с признаком "Расходы распределяются", списываются со счета 90.07.1 и 90.07.2 с распределением пропорционально выручке, полученной в рамках деятельности, не облагаемой и облагаемой ЕНВД соответственно.
у меня на 44.01 - зарплата :(
все равно не закрывает
А какие еще документы с проводками есть и какая учетная политика? Сейчас есть полчаса времени - смоделирую.
мы- комиссионеры.
документы:
поступление товаров и услуг
реализация
п/п входящие, исходящие
счета фактуры выданные
РКО, ПКО - только на зарплату
документы по зарплате: начисление, к выплате, расчет ЕСН, отражение в учете, закрытие месяца.
ну и еще комиссия банка .
учетаная политика (что у меня в программе):
бух учет: способ оценик МПЗ: по средней
способ оценки товаров в рознице : по стоимости приобретения
учет выпуска ГП: без учета сч.40
сп-б расчета себестоимости : по подрузделениям
отмечено ПБУ 18 (но мы его не применяем, в закрытие месяца галочки с ОНА и ОНО убраны)
налоговый учет: способ оценик МПЗ: по средней
порядок учета расходов по налогам с ФОТ: на счетах расходов на оплату труда
метод распределения косвенных расходов за месяц
база распределения: расходы от реализации
меод распределения косвенных расходв : база распределения - выручка.
вот...
не знаю, все ли написала.
огромное спасибо!
Из описанного документооборота я не поняла, Вы берете товар на реализацию или отдаете его на продажу? Так как я не увидела ни "Отчета комитенту о продажах", ни "Отчета комиссионера о продажах". И на какие счета идут другие затраты, мне тоже не понятно. Уточните!
да, забыла , есть отчеты комитенту.
мы - комиссионеры.
а у нас из других затрат - только комиссия банка - идет на счет 91/02
Завтра отвечу подробно. Я сделала с Отчетом комиссионера. 44 счет закрылся без проблем.
СПАСИБО!
В чистой базе с Вашей учетной политикой провела эксперимент:
1) Ввела документ "Поступление товаров и услуг". Вид договора С комитентом:
Дт 004 10000 руб.
2) Ввела документ "Отчет комитенту о продажах товаров" вводом на основании из документа Поступление товаров и услуг. Заполнила табличную часть По поступлению, Способ рассчета - Не рассчитывается:
Дт 76.09 Кт 62.01 1000 руб. удержание комиссионного вознаграждения из выручки
Дт 62.01 Кт 90.01.1 10000 руб. выручка от реализации
Дт 90.03 Кт 68.02 152,54 руб. начислен НДС
3) Создала новый вид расчета с отражением з/п на 44 счет, приняла на работу сотрудника с таким плановым начислением, сформировала документы "Начисление з/п", "Расчет ЕСН", "Отражение з/п в рег. учете":
Дт 44.01 Кт 70
Дт 44.01 Кт 69.04 и т.д.
4) "Закрытие месяца"
Расходы на оплату труда списываются :o :
Дт 90.07.1 Кт 44.01 Расходы на оплату труда.
