Вид для печати
Все документы проведены, по БУ счета выгружены и попадают по всем счетам, но по НУ ни одна сумма из начисленной зарплаты и налогов с ФОт не попала на 07.1, и в декларацию по прибыли в состав прям тоже, соотв-но. В чем может быть загвоздка? Галочки формировать регистры НУ везде стоят. :(
А в налоговом учете месяц закрывали?
В общем проблему нашла, но не совсем разобралась.
из ЗиК в бухгалтерию, зарплата и прочие налоги в составе прямых расходов выгружаются на Н01.06 налоговый счет. А в декларацию по прибыли попадает Н07.01 в строку 010.
У кого еще так? В чем моя ошибка может быть, или не моя а программы..
ЗП по умолчанию в НУ в ЗиК указана как Прямые без объекта.
Вот и попадает в распределяемые прямые.
А как мне теперь это исправить чтоб в декларацию попадало??
И еще при закрытии месяца по НУ пишет что база распределения равна нулю и не закрывает Н01.06 счет, хотя выручка есть!..
Юська, посмотрите Константу "База распределения косвенных расходов" и "База распределения" и если по этому показателю нет оборотов, то программа права.
Я стесняюсь спросить, у вас выручка была в периоде?
Юська, а при чем тут выручка? это производство и у него своя база распределения.
Helma, А база распределения косв. расходов при чем?
Юська,Вот вы не написали чего хотиет получить. Какого ответа вы ожидаете?Цитата:
А как мне теперь это исправить чтоб в декларацию попадало??
Спасибо, точно в константах была загвоздка незакрытия счета:oЦитата:
Сообщение от Helma
И в декларацию сумма попала таки наконец, правда пока все таки в косвенные, а не в прямые.
Я хочу чтоб у меня зарплата руководства попадала в строку 010 декларации по прибыли, в прямые, а не косвенные затраты как попадает сейчас. Предприятие занимается консалтингом, ничего не производит, только услуги.Поэтому и база распределения выручка.Цитата:
Сообщение от Naumov
"И в декларацию сумма попала таки наконец, правда пока все таки в косвенные, а не в прямые."
Ага, я просто всегда все смотрю, поэтму, если смотрю прямые, сразу и косвенные глазом бы глянула.
Юська, затраты на каком счете собираете? (в БУ)
на 26м по этим зарплатам
и чего им тогда делать в прямых?
Моя проблема в том что они даже в косвенные не попадают в декларацию, вот какая беда! Т.е. в декларацию все выгруженные затраты из ЗиК не попадают.
Я совсем запуталась:confused:
Если в ЗиК у меня в справочнике подразделения указано что зарплата является другими прямыми расходами, проводка по умолчанию Дт автоматически - Кт70, выгружается в сч.01.06 в декларацию не попадает ни в прямые ни в косвенные.
по налогам ЕСН в справочнике заведено: в БУ Дт автоматически, кредит сч.69, в НУ распределять пропорционально расчетной базе, выгружается так же в сч.01.06. в декларацию тоже не попадает ни в одну строчку...
Юська, давайте по порядку.
1. Из ЗиК в Бух у вас 3 документа выгружаются?
Если я не ошибаюсь, у вас именно Бухгалтерия, а не УСН или Предприниматель?
да, именно 3, 1 операция и 2 по НУ - начисление налогов и расх на оплату труда. У меня именно бухгалтерия.
ток что заметила что вы мой земляк)) на майские буду дома))
Давайте проводки проверим по налоговым документам пошагово.
У меня тоже 26, должны же мы к конценсусу прийти
Очень рада! А я на майские на Алтай махну, мы часто ездим. не дождусь никак. Только вернулись и опять хоцца.:)Цитата:
Сообщение от Юська
Забываем все, что вы раньше писали, чтобы не тратить время на повторения и начинаем с чистого листа.
1. Документ "Расходы на оплату труда" дает проводки:
Д Н01.06 - К Н14.02 - по каждому сотруднику дважды (Оклад + Районный коэффициент). Так?
да, только один раз такая проводка, так как у меня нет районного коэфф и у меня совместители
2. Документ "Начисление налогов" дает проводки:
Д Н07.04.1 - К Н15 - НСиПЗ, ПФР - страховая и накопительная часть
Д Н01.06 - К Н15 - ЕСН
Немедленно переделывайте!!! При первой же проверке тьрудовой инспекции получите по шапке.Цитата:
Сообщение от Юська
да, все так со счетами,
а про коэфф.. у нас нет в питере его просто..
Ой, пардон. Вы же сами написали про земляка :) Заблудились в темах наверно :)
Пошли дальше.
После того как эти документв проводятся в Журнале, открываем Налоговый учет "Регламентные операции" - "Регламентные операции по налоговому учету" и закрываем месяц.
Проводки:
Д Н01.05 - К Н01.06 - Отдельно для ЕСН и Заработной платы.
не, не заблудились)) я просто из новосиба родом)) а сейчас живу в питере.
ааааааа, понятненько. Привет с Родины!
В налоговом учете затраты по ЕСН и зарплате в проводке
Д Н01.05 - К Н01.06
отнесены на вид деятельности.
Справочник - Виды продукции, работ, услуг. (Блок 5)
Так?
так, сделала. Проводки такие появились.
Юська, теперь формируй декларацию по прибыли и говори, что не так.
д, и есть списания на услуги.
2 проводки - распределение и списание
А декларация что говорит?
хмхм..
в декларации и оборотах по счетам нестыковка.
при закрытии месяца в НУ, помимо распределения на услуги есть одна проводка с пустым вторым субконто, пишет что ЕСН <> ЕСН, и вот на сумму этой проводки у меня обороты по 20 и 26 меньше расходов по декларации.
в прямые теперь попадают начисления по есн. пфр и нсипз попадают в косвенные, а так же сама зарплата
Возможно где-то была сбита аналитика. В ручных Операциях нужно посмотреть.
А закрытие месяца в бухгалтерском учете что говорит?
И какие конкретно проводки по документу в налоговом учете?
подправила это субконто, теперь все идет))
спасибо вам большое!!!!!
Поздравляю poz poz poz poz
А что было то :)
ну вот в одной услуге не был указан вид, и распределялись налоги не пойми как, выходит. сейчас все по месяцам еще раз проверю, но отдельно январь сделала все хорошо и красиво вышло))
У меня на этот случай есть обработка, которая проверяет аналитику по всем счетам. Запускаешь ее и она все ошибки выдает.
А это доп функция, или она доступна всем?
Нет, это специально программист писал по моей просьбе. Попросите своих, они вам сделают. Обработочка сама по себе достаточно простая, но очень удобная :)
