Вид для печати
1с 7.7. УСН
После ввода документов о выплате з/п (приходный, расходный, платежная ведомость и выписка) ввожу выписку за след. день. В этой выписке не идут остатки как раз на сумму з/п. Проверила счета 50 и 51 - списания прошли. В чем может быть дело? Очень жду ваших советов.
АленаспБ,а в выписке за день,когда снимали с р/с в кассу остаток идет правильно?
Какие проводки за этот день получились?
В РКО галочку "формировать проводки" не надо ставить...
Aquad, это правильный совет,если бы АленаспБ, писала ,что не идет остаток в Этот день,а не идет на следующий.
В выписке за этот день (т.е. по з/п) остаток пошел нормально.Цитата:
Сообщение от adianva
Проводки получились следующие:
Д50.1 К51 - поступление наличных из банка в кассу
Д70 К50.1 выплата з/п из кассы
В РКО галочка "формировать проводки" убрана
была еще в этот день выдача наличных подотчетному лицу Д71.2 К50.1
Аноним это я
Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?
АленаспБ, если на день выдачи з/п остаток по банку правильный,значит дело не в проводках по зарплате.Остаток по банку на конец дня и на начало следующего совпадают?Если да,ищите ошибку в следующем дне.(К слову,мы иногда получали Выписки из банка,в которых эти остатки не совпадали из-за ошибки банка,шли проверяли,они исправляли(не были включены какие-то суммы в выписку)) :(
[QUOTE=Aquad;51391704]Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE
В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.
А у Вас программа не писала: "Проводки по этой операции формируются только кассовыми документами. По этой строке проводка формироваться не будет........"?
попробуйте внести деньги в кассу по ПКО.
АленаспБ, на мой взгляд,что-то не так с выписками из банка,если остаток на конец в одной не совпадает с начальным остатком в другой. :((см.текст в скобках пост№8). :(
[QUOTE=АленаспБ;51391746]если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.Цитата:
Сообщение от Aquad
Если так, то см. пост 10.
Larik,
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост №9 :yes:
[QUOTE=Larik;51391757]Нет, не так. Остаток на конец дня выплаты з/п - х. Остаток на след. день х+сумма з/п.Цитата:
Сообщение от АленаспБ
ПКО в день з/п есть и РКО и платежная ведомость.
В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня), т.е. ошибка где-то у меня :(
смотрите что у Вас проведено по банку и кассе в тот день, когда не идет зарплата.
АленаспБ, теперь запутали меня .
как согласуется
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост№9 с
"В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня)"-пост.№14.
Остаток на Конец одного дня Должен совпадать с остатком На начало следующего. :wow:
В банковской выписке - имелось в виду в выписке выданной банком ( это ответ на предположение что ошибка банка). А в выписке проводимой в 1С все как писалось в пост№9.
adianva, видимо в банковских выписках все нормально,а в программе косяк........где-то что-то не то проведено
где-то что-то не так.......смотрите карточку по счету, что-то задвоилось, или вообще не провелосьЦитата:
Сообщение от Larik
АленаспБ, поняла. :(
Посмотрела анализ счета 50 и 51 - списания прошли.
А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет........значит что-то не так провели...чудес не бывает.
АленаспБ, Larik,
Действительно ,мистика . :yes
adianva, а я так ничего и не поняла :(
Вот и я не понимаю, почему так. Если бы не так провела, то не было бы списаний со счета. В чудеса тоже не верю, поэтому и обратилась к вам.Цитата:
Сообщение от Larik
Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса........ :(
"Я подумаю об этом завтра" (с)
Кстати, а как там с кассой?
Цитата:
Сообщение от adianva
да, да вы поняли правельно.
Платежная ведомость сформировала проводку Д70 К50.1
Такое ощущение что программа не видет РКО. РКО хоть проводку не формирует (при выплате з/п) но без него такое может быть. Еще раз проверила РКО - вроде все правельно.
Спасибо всем, кто хотел помочь, но сон меня уже сморил. Если завтра кто-то что то предложит - буду очень благодарна
В кассовой книге все нормально и по анализу счета 50.1 тоже все списалосьЦитата:
Сообщение от Larik
У Вас деньги в кассу не пришли? Посмотрите кассовую книгу за этот день.
ПКО проведен?
В кассу в этот день деньги пришли (з/п + под авансовый отчет) и в этот же день все ушли двумя РКО. Остаток по кассе на конец дня - 0Цитата:
Сообщение от Larik
АленаспБ, попробуйте сделать наоборот-сформировать проводку по выдаче з/п по расходному ордеру,а платежную ведомость Не проводить(проводка у них одинаковая),может быть получится так. ;)
Так и не поняв в чем дело :confuse: я удалила все документы по з/п и скопировала (с нужными изменениями) эти документы за прошлый месяц. В выписке за следующий день остаток пошел :yes:
Еще раз всем большое спасибо за желание помочь
В расходном ордере уберите внизу справа галочку "Формировать проводки". А платежную ведомость обязательно формировать проводки.
А в ПКО стоит галочка "Формировать проводки", у меня в 1С проводдки по сч51 в части снятия наличных формируются имеется ПКО в кассу. Может я чего-то не поняла, но причем здесь РКО, есть остаток не идет по выписке, я так понимаю той которая в 1С. В банковской я надеюсь, остатки на конец дня и начало следующего совпадают?
