Вид для печати
Расскажите пожалуйста кассир сдает выручку в конце дня в кассу кому? Сам себе? Например кассир Иванов сдает,, а принимает? Тоже он?
И кто сдает выручку в банк тот же Иванов или ген.директор?
На фирме только 2 кассира и главбух он же ген.дир.
Делаю кассу 1 раз не пойму :(
Помогите не оставьте!!!:)
Кассиры какие? операционных касс? Тогда главным кассиром можно сделать бухгалтера и ему деньги принимать от операционных. Да все равно кто принимает и кто сдает, главное чтобы выручка была правильно оприходована.Я вообще принимаю не от кассира ФИО, а от ККМ №...
Что сама пришла сдавать? :DЦитата:
Я вообще принимаю не от кассира ФИО, а от ККМ №...
irina_30, а кто Вам вообще эту выручку приносит? Откуда она берется? Она же не самом по себе появляется в кассе, вот и нужно ставить ФИО того человека, который принес деньги, если же это розничная точка, то их там все равно кто-то инкассирует.
:yes: и расписывается в журнале кассира-операциониста.Цитата:
если же это розничная точка, то их там все равно кто-то инкассирует
Работаю в прогамме .И у меня автоматом переносится -от покупателя.Значит ,что-то не правильно.Задавала такой вопрос их ним сотрудником.Сказали ,что фактически деньги поступают-то от покупателей..
И что мне теперь всё переделавать.Подскажите пожалусто....
И ещё один вопросик,правда не по теме.Извините,не знаю где писать.
Если учредитель(он же ген.директор)выдаёт заём .ЕСЛИ В КАССЕ не хватает денег,а оплачивать за что-нибудь надо.Это получается он сам себе же выдаёт.Как это всё оформить-какими документами.Приходник понятно.А ЧТО ЕЩЁ...Заранее спасибо.
1) сделать договор займаЦитата:
Сообщение от ghan
2) оприходовать деньги по ПКО
3) выдать их под отчет по РКО
спосибо за ответ.а как приблизительно составлять договор-не подскажите.
Договор займа с процентами сроком до года.
Я заполняла на ген.дир-ра как на физ.лицо.
Договор можно из консультанта или гаранта взять.
Обязательно нужно прописать какой процент в год от займа и когда займ будет возвращен.
Когда я сдавала кассу на проверку, нужно было прикладывать копию договора займа.
А бывают беспроцентные... И срок по соглашению сторонЦитата:
Договор займа с процентами сроком до года.
Да. Я и кассир-операцирнист, и кассир главной кассы, и бухгалтер.Цитата:
Расскажите пожалуйста кассир сдает выручку в конце дня в кассу кому? Сам себе? Например кассир Иванов сдает,, а принимает? Тоже он?
Принимаю по ПКО сама от себя, выдаю по РКО сама себе. Сдаю в банк. Если лимит превышается, выдаю себе по РКО подотчет на оплату товаров. На следующий день принимаю от себя по ПКО возврат подотчетной. Сразу выдаю себе по РКО для сдачи в банк. Вообщем моя фамалия в 1С самая популярная.
а если без процентный.это значит-когда в кассе появятся деньги.ТО УЧРЕДИТЕЛЬ МОЖЕТ ОТ ТУДА ЗАБРАТЬ -сумма займа.И в договоре -это прописывать всё.Так я понела.Извините,никода с этим не работала.
А если финансовая помощь учредителя-то это как оформить?
Нет, смотрите, выбиваем чеки физ.лицам, а в конце дня сдаем в кассу по ПКО, правильно? И к нему прикалываем Zотчет, 2 кассира работают посменно. Как в кассе это отражается? В журнале кассира операц. по zотчету вносится, а в кассовой книге? Наличные сдал кассир???Цитата:
Сообщение от K@trin
Мы оформляли приходником, или с расчетного счета а потом снимали, или сразу внесение в кассу.Цитата:
Сообщение от ghan
irina_30, ну почему кассир то. В этой ситуации у Вас деньги приняты от контрагента под названием "Физическое лицо" и все. Тут вообще нет никакой проблемы. Мы точно также в течении дня пробиваем много чеков физическим лицам т на такие же суммы делаем ПКО, в конце дня делаем одну сч-ф на проданный товар. Можно делать и один ПКО за весь день на Физическое лицо, ведь у Вас деньги именно от него, а не от кассира.
Этого делать не надо. Такой сч/ф не действителен.Цитата:
в конце дня делаем одну сч-ф на проданный товар.
От кого от него? От мистера Х? ПКО должен быть на каждую хоз.операцию по сдаче выручки из кассы ККМ в кассу организации. Если выручка сдается раз за смену, то 1 ПКО (+ПКО на ЮЛ). А если деньги не от кассира, то пишите ПКО на конкретного покупателя, ИМХО это лишнее.Цитата:
Можно делать и один ПКО за весь день на Физическое лицо, ведь у Вас деньги именно от него, а не от кассира.
Выручку сдает именно кассир.
Искорка, почему нельзя? Я вообще на УСНО и не являюсь плательщиком НДС и если быть точным, то выписываю ТОРГ12, а сч/ф делаю просто для удобства расчетов с клиентами (ну привыкли они, хоть убей, чтоб была сч-ф-она конечно без НДС). Я имею в виду, что именно одну сч/ф на Физическое лицо. Неужели мне нужно на каждые 100 рублей выписывать ТОРГ12+сч/ф? Торгуем водой оптом и в розницу и физические лица - это граждане, которым мы развозим воду в канистрах. Одна канистра стоит 110 рублей и на каждую кассир выбивает чек и ПКО, в котором указывает, что деньги приняты от Физического лица, т.к. мы через него проводим реализацию и соответственно, чтоб закрыть 62 счет поступление денег тоже должно быть от физического лица.
Кстати я не могу понять почему я не могу писать в контрагенте "Физическое лицо"? Я что должна на каждого покупателя одной канистры заводить его ФИО и другие реквизиты? Так это с ума не только я сойду, но и клиенты, и налоговики когда будут это проверять. С юридическими лицами все понятно, по ним все так и делаю (ПКО+ТОРГ12+сч/ф на каждую операцию), а вот по физикам, которых полсотни в день я не совсем вижу смысл делать 50 сч/ф
Цитата:
Сообщение от K@trin
у нас бьют по разным отделам,
потом на общую розницу за день 91 отдел) делают общий приходник...
+ 2 отдел приходники от конкретных организаций...
всё вполне логично...
Для организаций или ИП и сх реквизитами, согласна.Цитата:
Я вообще на УСНО и не являюсь плательщиком НДС и если быть точным, то выписываю ТОРГ12, а сч/ф делаю просто для удобства расчетов с клиентами (ну привыкли они, хоть убей, чтоб была сч-ф-она конечно без НДС).
А зачем ФЛ ТОРГ-12 и сч/ф?Цитата:
Я имею в виду, что именно одну сч/ф на Физическое лицо. Неужели мне нужно на каждые 100 рублей выписывать ТОРГ12+сч/ф? Торгуем водой оптом и в розницу и физические лица - это граждане, которым мы развозим воду в канистрах.
Квитанция к ПКО зачем ФЛ? Достаточно чек ККМ. Если оформляете ПКО, то ФИО должны быть указаны. Не может быть прихода от неопределенного лица.Цитата:
Одна канистра стоит 110 рублей и на каждую кассир выбивает чек и ПКО, в котором указывает, что деньги приняты от Физического лица
Я тоже, тем более что у вас УСН. :DЦитата:
а вот по физикам, которых полсотни в день я не совсем вижу смысл делать 50 сч/ф
:yes:Цитата:
у нас бьют по разным отделам,
потом на общую розницу за день 91 отдел) делают общий приходник...
+ 2 отдел приходники от конкретных организаций...
всё вполне логично...
Сегодня вычитала в БУХСМИ,что к приходнику прикладывается х-отчёт,а z-отчёт клеется в журнал кассира -операциониста.А я к приходнику прикладывала z-отчёт.А в ЖКО просто записываем. Мы на УСНО.Кто как делает?Поделитесь.
Мы Zотчет прикладывали к справке кассира-операц.. а Х отчет снимается для контроля набитой суммы, ИМХО, по крайней мере, мы для себя его снимали.Цитата:
Сообщение от Аноним
По поводу сч/ф и накл. для физиков, тоже не вижу в этом смысла, ведь когда мы приходим в магазин, нам же не выдают эти документы на покупку))) в крайнем случае-копия чека для отчета) а в конце дня деньги принимает ответственное лицо от кассира, и в пр/кассовом пишется, что от него(кассира ) приняты эти деньги в кассу организации. Мне, кстати тоже привозят баллоны с водой и всеми документами....зачем они мне????))))
Я делаю ТОРГ и ПКО на физика не для него, а для себя, потому что без этих документов у меня не сформируются необходимые проводки, в т.ч. и длс книги доходов и расходов (т.к. 1С делает их одновременно с БУ), поэтому я их и формирую, конечно я не отдаю их физику. Но по другому проводить релизацию и поступлению денег в кассу я не смогла, т.к. у меня одна касса и один кассир, который и по ККМ работает и с кассой предприятия с оформлением ПКО,РКО и отчета кассира, кассовой книги. Z-Отчеты храним отдельно и в отчет кассира их не подшиваем.
а если серьезно!
сдают сотрудники предприятия и покупатели.
по сотрудникам все оформляется приказами.
если приказах написано и в обязанностях прописано, то сам себе сдает и относит в банк и т.д.
Уважаемые, подскажите! Сколько может быть снято Z -отчетов снято за день? Только один или их может быть несколько? И как налоговики посмотрят если их несколько? Заранее благодарю.
julbor, сколько надо, столько и снимайте. В ЖКО только записывайте.
Я правильно понимаю, что как и x-отчетов, так и Z-отчетов может быть несколько. Главное, чтобы все Z-отчеты были записаны в книге кассира-операциониста?
От учредителя может быть безпроцентный займ. Он вносит в кассу. Возврат займа - из кассы (наличной выручки) скорее всего сразу нельзя выдать, надо посмотреть, на что разрешено расходовать выручку вашим банком - обычно займы не входят в перечень; поэтому надо будет снимать по чековой книжке и приходовать в кассу, а потом уже по РКо выдать учредителю.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ничего не мешает сразу вернуть деньги из кассы, нет за это никаких санкций
А как же нарушение кассовой дисциплины? При проверке банком правильности ведения кассы это всплывет. Он может потом не разрешить тратить наличную выручку, обяжет все на р/счет сдавать?
Банк не может просто так, необоснованно запретить тратить выручку. Это первое. Второе - санкций за это нарушение нет.
мало того, еще и в кассовом (!) документе (!) ККМ и расписалась. И нести ответственность в случае чего - именно ККМ! А что? Нечего расписываться тогда...Цитата:
Сообщение от Искорка
:wow: Будет присылать инкассаторов выручку отнимать?Цитата:
Он может потом не разрешить тратить наличную выручку, обяжет все на р/счет сдавать?
Ну-ну! А если розничная торговля на НДС? Как в книгу покупок внести запись о продаже за день?Цитата:
в конце дня делаем одну сч-ф на проданный товар.
Этого делать не надо. Такой сч/ф не действителен.
Вносится сумма Z-отчета.Цитата:
Как в книгу покупок внести запись о продаже за день?
Правила ведения...
"...16. Продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению), составляемых продавцом при совершении операций, признаваемых объектами, которые облагаются налогом на добавленную стоимость, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).
Счета-фактуры, выданные продавцами при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) организациям и индивидуальным предпринимателям за наличный расчет, подлежат регистрации в книге продаж. При этом показания контрольных лент контрольно-кассовой техники регистрируются в книге продаж без учета сумм, указанных в соответствующих счетах-фактурах...."
Искорка, в 1С стандартной конфигурации такая операция не предусмотрена. Вручную это делать - зачем?
