Вид для печати
Извините но поиском не нашлось. Где поставить галочку (нажать кнопочку) чтобы сформировалась эта проводка?
Оплата проходит 60.02/51, оприходование 60.01/10.хх в свернутом 60 показывает - все хорошо, а вот где формируется проводка 60.02/60.01 ничего не пойму. Подскажите плиз.
ЗЫ 8.1, последний на данный момент релиз.
мда ... хорошо, попробуем по вашему
поиском и в ответах не нашлось.Цитата:
Процедура 1. Возникла проблема.
* Попытайтесь найти ответ в руководстве (инструкции, файле readme.*, разделе справка /help/).
* Попытайтесь найти ответ с помощью поиска как в этом форуме, так и через поисковые системы Интернета (рекомендуется варьировать критерии поиска во всех возможных сочетаниях).
o Используйте приемы типа поиска в поисковиках по тексту полученного сообщения об ошибке. Это может привести либо непосредственно к документации, посвященной тому, как эту ошибку устранить, либо к дискуссии в списке рассылки, в которой можно будет найти ответ. Даже если ответ и не найдется, фраза: "Я поискал в Google по следующему запросу, но ничего полезного не нашел" пригодится при обращении за помощью по электронной почте или в дискуссионную группу.
* Попытайтесь найти ответ в списке часто задаваемых вопросов (ЧаВО & FAQ) на ресурсах производителя продукта.
* Попытайтесь найти ответ путем проверок или экспериментов.
* И только после этого приступайте к формулированию вопроса.
как и где сформировать проводку дт60.01-кт60.02Цитата:
Процедура 2. Формулируем вопрос.
* Подготовьте вопрос. Продумайте его. На поверхностные вопросы вы получите поверхностные ответы, или вообще ответов не получите. Чем больше вы сделаете, чтобы продемонстрировать свои размышления и усилия по решению проблемы до того, как просить помощи, тем вероятнее, что вы эту помощь получите.
* Пишите понятным языком, соблюдая правила грамматики и лексики.
Экспериментальным путем установлено, что люди, пишущие невнимательно и небрежно, обычно так же невнимательны и небрежны в мыслях и в работе с программами (по крайней мере, достаточно часто, чтобы уверенно так утверждать). Отвечать на вопросы людей невнимательных и небрежно мыслящих - занятие неблагодарное.
Поэтому четкость и правильность формулировки вопроса имеет значение. Если вы не хотите морочить себе этим голову, мы не хотим морочить голову себе, уделяя внимание таким вопросам. Постарайтесь сформулировать вопрос правильным языком. Он не должен быть тяжеловесным и формальным — на самом деле, в хакерской культуре ценится неформальный, полный сленга и юмора язык, используемый правильно. Но мысли должны быть выражены четко; необходимо продемонстрировать хоть какие-то признаки вдумчивости и внимания.
Соблюдайте правила синтаксиса, пунктуации и использования прописных букв. Не ПИШИТЕ ВСЕ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ, - это воспринимается как крик и считается грубостью. (Если все написано в нижнем регистре, - не многим лучше, поскольку так сложно читать.)
В общем случае, если вы пишете на уровне детского лепета или бреда сумасшедшего, ваш вопрос, скорее всего, проигнорируют. Писанина в стиле малолетних "хацкеров" - абсолютно безнадежна, и гарантирует в ответ - тишину (или, в лучшем случае, порцию пренебрежения и сарказма).
* Не задавайте неправильных вопросов. Если вопрос строится на ошибочных предположениях, любой пользователь, скорее всего, даст бесполезный буквальный ответ, подумав при этом "Глупый вопрос...", и надеясь, что получение того, о чем вы просили, вместо того, что действительно нужно, чему-то вас научит.
Сделали как написано в руководстве пользователя. Платежное поручение на оплату материалов с указанием контрагента и договора. Сформировались проводки дт60.02 - кт51. Затем оприходовали оплаченный товар и получили проводки дт10 - кт60.01и соответственно НДС дт19 - кт 60.02. И ВСЕ. не сформировалась проводка дт60.01 - кт60.02. Следовательно вопрос: ГДЕ она формируется?Цитата:
Итого:
Когда задаете вопрос, укажите с самого начала, ЧТО вы уже сделали; это поможет понять, что вы не какой-нибудь лентяй, транжирящий чужое время. Еще лучше - покажите, что вы узнали в результате своих поисков. Всем нравится отвечать людям, продемонстрировавшим свою способность воспринимать ответы.
.Цитата:
Процедура 3. Формулируем тему.
* Задавайте осмысленные, конкретные темы сообщений.
* При посылке сообщения, тема сообщения - прекрасная возможность привлечь внимание. Не тратьте их на лепет типа "Помогите мне, пожалуйста" (не говоря уже про темы "PLEASE HELP ME!!!!"; сообщения с такими темами выбрасываются рефлекторно). Не пытайтесь поразить нас глубиной своих страданий; лучше используйте отведенное место для максимально краткого описания проблемы.
* Хорошее соглашение по оформлению тем сообщений, используемое многими службами технической поддержки, - применение шаблона "объект - отклонение". Часть "объект" задает, с чем именно возникла проблема, а часть "отклонение" описывает отклонение от ожидаемого поведения. Процесс написания темы по шаблону "объект-отклонение" поможет более детально осмыслить проблему. Опытный пользователь, получив сообщение с подобной темой, сможет, в общих чертах, понять, с чем именно у вас возникала проблема и что это за проблема
и что тут непонятного для опытного пользователя?
а что еще остается делать? ток сначала пошлют куда подальшеЦитата:
Процедура 4. Ждём ответов.
Не думайте, что вам должны ответить. Вам никто ничего не должен; вы же, в конечном счете, не платили за эти услуги. Вы получите ответ, если заслужите его, задавая существенный, интересный и наводящий на размышления вопрос — вопрос, неявно дающий сообществу новый опыт, а не просто пассивно требующий от других поделиться знаниями.
А у вас в поступлении товаров в строке "Зачет аванса" стоит "без указания договора"?
Маринчик:)эммм а у нас такой строчки вааще нет.
это.. я ещё раз напомно 1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.57) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4)
восьмерку не знаю, а в семерке надо
1. не вводить в выписке банка счет а ставить движение ден.средств программа сама правильно сформирует проводку или на 60.1 или на 60.2
2. если в разное время проводятся документы например сначала банк, а позже приходные документы более ранней датой надо просто перепровести документы или сделать восстановление посследовательности
Значи так.
Всё зависит от того, когда и какой документ проводился.
В общем случае, сначала идёт оплата
Д60.02 К 51 (если корректно выбрана операция "Оплата поставщику", правильно указаны счета учёта расчётов и авансов 60.01 и 60.02 соответственно). При проведении определяется текущее состояние взаиморасчётов по договору, если в договоре указано что расчёты ведутся "по договору вцелом", или по сделке если "по документам расчётов". В зависимости от суммы долга формируется проводка в Д60.01, остаток - на 60.02.
Дале документ оприходования.
Д10.ХХ К 60.01
При проведении (если правильно указаны счета учёта расчётов и авансов 60.01 и 60.02 соответственно) определяется текущее состояние взаиморасчётов по договору, если в договоре указано что расчёты ведутся "по договору вцелом", или по сделке если "по документам расчётов". В зависимости от суммы аванса формируется проводка в Д60.01, с К60.02.
Однако, если при разнесении документа оприходования ему присовена дата (со временем) РАНЕЕ чем платёжный документ, аванс определён не будет (несмотря на то, что в платёжке он выделен на 60.02). В этом случае необходимо перепровести платёжный документ (т.к. на момент документа состояние взаиморасчётов изменилось).
Т.о. исходя из поставленного вопроса, ответ абсолютно однозначен. Проводка Д60.01 К 60.02 может быть только в документе оприходования.
Ну или она внесена вручную документом "Корректировка долга" или "Операция".
azernot ) это все правильно. все как по книжке - сначала оплата, затем через 3 дня оприходование, " по договору в целом"....... и нет проводки 60.01-60.02.
тогда ставим вопрос : почему ее нет?
Зачет аванса без указания договора в поступлении должно стоять, но еще и в выписке нужно не указывать 60.1. Поставить без указания счета (без 60.2 или 60.1) только вид движения ден ср-в "оплата поставщику", либо вручную ставить 60.2-там где сумма аванса.
Поправьте и перепроведите все документы. Операция-проведение документов. в монопольном режиме. и выбрать все.
Аналогично 62 работает.
Верно ли указан вид операции в платёжке? Один ли договор выбран? Есть ли по контрагенту остатки и как внесены? Верно ли указаны счета учёта и авансов? Договор имеет вид "с поставщиком"? Формируются ли записи по регистру "НДС расчёты с поставщиками"? Не было ли операций ранее по этому контрагенту / договору внесённых ручками (в т.ч. ввод остатков)?
"Оплата поставщику"Цитата:
Верно ли указан вид операции в платёжке?
договор один (он вообще один на весь год)Цитата:
Один ли договор выбран?
остатков по этому конрагенту нет. новый с начала годаЦитата:
Есть ли по контрагенту остатки и как внесены?
Да 60,01 и 60,02; да.Цитата:
Верно ли указаны счета учёта и авансов? Договор имеет вид "с поставщиком"?
да в корреспонденции 19-60.01Цитата:
Формируются ли записи по регистру "НДС расчёты с поставщиками"?
Нет.Цитата:
Не было ли операций ранее по этому контрагенту / договору внесённых ручками (в т.ч. ввод остатков)?
ПП: 60,02/51, ПостМат: 10/60,01 19/60,01
Ну мистика просто, если в документе ПТУ указан счет авансов 60.02 и на 60.02 на момент проведениыя ПТУ по этому контрагенту/договору есть остаток, должен проводится зачёт авансов.
azernot ( и я о том же. вроде должно а нету....
Мож где в настройках предприятия или учетной политике поковырять? Мож где в базе ошибка (типа проиндексировать) или мож ну его счет авансов, кидать все на 60и1?
может быть одного и того же контрагента дважды завели ?
Анжелика Ник эммм... а она вроде как по ИНН задвоенность проверяет. или не?
Нет, контрагент один.
открываете карточку счета 60 по одному контрагенту и смотрите где у вас после аванса пступление из этой же карточки проходите к этому документу...(там есть значок пройти в этот докумет) перепроводите выходите и обновляете карточку...у вас появится та проводка которая ва нужна :)
p.tori Вот чесно чесно 5 раз попробовал. ( нету. чё за х@#%^&ня творится?
daddy, на демо по пробуйте?
Даты докуметов разные (у документа появилось время.) вчастности какая дата стоит в "Платежное поручение оплачено:".
Fosihas Дата разноски банковской выписки ессно, в день ПП.
Сначала было 3 платежки за разные даты ( типа 21 23 26-е числа) даты оплаты стоят такие же. Затем идет приход 31-м числом 3-мя документами и сумма всех платежек всеми документами полностью закрывается. Но в ПП 60и02/51 а в доках 10/60и01 во всех. Мож месяц закрывать надо? Мож еще какое то телодвижение (читай - документ) надо сделать?
демо сейчас уже не развернуть ( . Сначало стояло 8.0 Затем были многочисленные апгрейды рабочей базы, а демо никто и не трогал. Где сейчас взять установщик даже не знаю.
а у вас только по этому контрагенту проводка не формируется или по всем?
daddy, пригласите специалиста, он найдет в чем ошибка.
мне кажется что долго гонять будет эту тему, гадая на кофейной гуше.
В справочнике поставщика - в закладке Договор - закладка Общие
есть выбор взаиморасчетов
нужно чтобы стояло ПО договору в целом а чутьниже надо УБРАТЬ галочку рядом с Вести по документам расчетов.
После этого нужно зайти в документы и заново выбрав этот договор перепровести документы. Должно автоматически засчитывать авансы.
Анжелика Ник ( по всем
а еще позвоните программисту пусть придет посмотрит....может у вас какие нибудь неполадки
Посмотри дату актуальности учета))))
Посетитель ( в первую очередь это посмотрел, но это не 7-ка, тут другой принцип.
Значит вариантов нет?
daddy,
ваш вариант
и самый луший вариант, у вас глаз замылен.Цитата:
...пусть придет посмотрит....может у вас какие нибудь не...
делает копию вашей базы. в В ней создает новую фирму, и делаете по ней документо движение. И смотрите, где различия.Цитата:
демо сейчас уже не развернуть
Fosihas )) + тебе за- пошагово сравнил - НАШЕЛ ОШИБКУ! Всем спасибо за помощь, советы на самом деле были дельные, но я тупил.Цитата:
делает копию вашей базы. в В ней создает новую фирму, и делаете по ней документо движение. И смотрите, где различия.
ну вы хоть опишите что было-то, посыпте голову пеплом...
стоял 2007 год (Цитата:
Сообщение от Посетитель
Цитата:
Сообщение от Афигля
А что делать, если учет велся таким образом с 2011 года (т.е. 2,5 года) и сформировалось уже очень много док-в с договорами, где стоит галка Вести п документам расчетов?
Договор исправить не получается, т.к. по нему документы проведены, а распровести их почти невозможно. т.к. закрытые периоды и много доков. А тем временем куча авансов незачитывается, идут суммы и по 60.01 и по 60.02.
Есть какой-то выход из этой ситуации?
1 ручная проводка
2 корректировка долга
выбирайте любой способ
Учитесь пользоваться групповыми обработками. Или пригласите программиста.Цитата:
Сообщение от Аноним
Афигля, только в открытом периоде.. а в закрытом уже по другому..
Да, это понятно. Но так придется каждый месяц делать перед закрытием периода, а таких операций много (при том что у нас 4 юр лица с активной деятельностью).Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Аноним, так делать только по докам закрытого периода, в текущем периоде- групповое перепроведение доков и все должно встать на свои места.. либо групповые обработки вам в помощь
Да, обработками я умею пользоваться - но период то закрыт давно....эдак там всю отчетность уточненки делать придется, если таким образом все перепроводить, наверняка.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вопрос как организовать зачеты автоматически, при этом начиная с открытого периода, может кто знает?
Аноним, см пост 32
Здравствуйте!
У меня 1с8.2
А возможна работа без счета 60.02? Я как-то привыкла что движение по поставщикам на одном счете, на 60.01, еще с 1с 7.
Так же в отношении и 62.?
