1С 7.7. Ручных проводок нет, счета 90 и 91 "закрытием месяца" закрывются не полностью, сальдо на онец периода по оборотке висит. Подскажите, плиз, в чем может быть дело. Или ткните носоми, где почитать подобные обсуждения
Вид для печати
1С 7.7. Ручных проводок нет, счета 90 и 91 "закрытием месяца" закрывются не полностью, сальдо на онец периода по оборотке висит. Подскажите, плиз, в чем может быть дело. Или ткните носоми, где почитать подобные обсуждения
именно вцелом висит? не по субсчетам?
Обороты Д Обороты К Сальдо Д Сальдо К
90 Продажи 643,243.38 648,420.00 5,176.62
90.1 Выручка 648,420.00 648,420.00
90.1.1 Выручка, не обл. Е 648,420.00 648,420.00
90.2 Себестоимость продаж 501,059.32 501,059.32 90.2.1 Себест.прод., не обл 501,059.32 501,059.32
90.3 НДС 98,911.48 98,911.48
90.8 Управленческие расходы 27,593.30 27,593.30
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД 27,593.30 27,593.30 90.9 Прибыль/убыток от продаж 15,679.28 15,679.28
Вот так закрылось, прибыль д.б. 15679,28+5176,62 (кот. не закрываются)
Скопировать не удалось. По субсчетам закрывается, но не вся сумма. Сальдо висит по кредету
проверьте все ли субконто стоят, из-за них может быть
Проверила, все перепровела еще раз, ничего не изменилось. В чем еще может быть проблема?
Какая версия и конфмгурация?
Бухгалтерский учет, редакция 4.5, версия 7.70.502
И у меня не закрываются счета документом закрытие месяца.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
Folia, вопрос неконкретен. и вы ждете что Вам на него ответят?
Аноним, оборотки по 90.1.1, 90.2.1 в студию. Только так, чтобы все субконто видно было!
Если б я еще знала как оборотку сюда вставить... Пробовала просто скопировать, не получилось.
принскрин, потом заливать на файлообменник, и линк сюда давать.
Аноним, формируете оборотку, потом Файл - Сохранить как. Сохраняете куда-нибудь обе оборотки (по 90.1.1 и по 90.2.1), упаковываетет их в архив и этот архив сюда.
Что именно надо конкретизировать, чтобы мне смогли помочь?Цитата:
Сообщение от rasswet
как минимум список счетов которые не закрываются и сообщение об ошибке, если оно выдается.
ситуацию надо расписывать как можно подробнее, чтобы Вам могли ответить.
какой месяц не закрывается? раньше закрывалось? после каких действий перестало закрываться? и т.д. и т.п.
А есть какая-нибудь темка, где описано пошагово как "нарисовать" свою оборотку на форуме?Цитата:
Сообщение от Octopus
Новая программка, ранее в ней ничего не делалось. Я формирую прошлый год, движение только в один день декабря: банковская выписка со взносом учредителя и присанием банковских расходов. Также внесены остатки на начало периода (по 80 и 75).
Из банковской выписки суммы попадают на 91.2.
Делаю закрытие месяца.
Результат: 91.09 - 91.02
Всё.
А где 99 и финансовый результат с убытком?
Помогите, пожалуйста.
видимо не хватает базы распределения. выручки или ЗП или ещё чего-то...посмотрите тут темы есть похожие..почитайте там.Folia,
на slil.ru загрузите свои файлы а сюда ссылку дайте.
Не нужна в 8 ни выручка, ни з/п, для закрытия 91. Галки все в закрытии поставлены?
Folia, внизу жмете "Расширенный режим", там ищете кнопку "Управление вложениями" (со скрепочкой). В открывшемся окне указываете файл (условия, налагаемые на выкладываемые файлы указаны втом же маленьком окне), как строчка с файлом покажется в окошке, закрываете его. Все :)
Все. :(Цитата:
Сообщение от tinkaer
Аналитика в документах тоже вся стоит?
У меня такая же фирма - с нуля в 8, пара операций по р/с - все закрылось без проблем и ФР отразился.
После закрытия месяца пишет название операции: Закрытие года, ФР, а проводки 91.09 - 91.02
Какая именно аналитика? В банковской выписке?
И почему-то платёжным ордером всю сумму относит на 91.02, хотя НДС выделен. Надо разбить на 2 ордера?
Да, в выписке.
В выписке всё заполнено.
Оборотка. Спасибо. Оказалось, добавить файл - просто. ))
Оборотку бы с детализацией по субсчетам надо.
Единственное в выписке неактивное окошко: Документ расчётов.
Я его не могу заполнить и не знаю надо ли вообще это делать.
Нет, документ там и не надо заполнять. А какие у вас проводки формирует закрытие месяца? Уменя например:
99.01.1 - 91.09 - на сумму услуг банка
84.02 - 99.01.1 - сальдо 99.01.1
91.09 - 91.02 - услуги банка
Извиняюсь, не тот период выставила. Вот оборотка:
Вот этой и нет. Не относит на 99.Цитата:
Сообщение от tinkaer
К ней написано в содержании - определение финансовых результатов. И у меня она каждый месяц делается, не только годом. Регулируется галкой определение финрезультатов в закрытии месяца.
У меня везде-везде стоят галочки. Может убрать откуда -нибудь? )))
А под плюсиками тоже галки стоят?
Ага :yes:
Мне тут посоветовали залезть "внутрь" и посмотреть почему операции не формируют нужные проводки.))
Скажите, списание суммы за банковские операции , те что с НДСом, у Вас формируются в самой выписке двумя документами или одним? Мне что-то не понятно почему НДС выделен, а не относится на 19.
А я НДС там не выделяю
А вид операции на услуги банка какой ставите?
Оплата товаров, работ, услуг.
84.02 - 99.01.1 - сальдо 99.01.1 это фр по итогам года?
Цитата:
Сообщение от tinkaer
А где выделяете?
У меня есть одна сумма, она с НДСом. За чековую книжку вроде бы.
Я ставлю вид операции прочее списание безналичных денежных средств. НДС нигде не выделяю, нет потому что счетов фактур.
