Вид для печати
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ход операций перевода на пластиковые карты.
Прогр.7,7 не видет у меня эту проводку , поэтому, я перечисление на пл карты (деньги выданные подотчет на самом деле) оформляю как получение/потом погашение займа через пластиковую карту.В назначении платежа пишу "Погашение займа" правильно ли это?
Нет, конечно неправильно.
подскажите пожалуйста как правильно делать
откорректировать список допустимых проводок в 1С.
В "Справочники", далее "Конртагенты" создаете папку "Работники".
В этой папке внесите сведения о работнике-подотчетнике, как о "физическое лицо".
В разделе "Общие" достаточно внести сведения ФИО работника.
В разделе "Расчетные счета" вносите сведения о банке, в котором
у вас открыт карточный счет. ОК.
При перечислении денег.....
1. Выписываете платежное поручение
- получатель - работник (берете из папки "Работники")
- счет встанет на место автоматически
- Основание - вносите нужные вам сведения о подотчетной сумме.
Можете просто написать - Подотчетные средства.
Ставка НДС - без НДС
- и так далее
2. Выписка банка
- "Подбор по платежным поручениям"
- расщелкиваете "Движение денежных средств".
Там делаете новое "движение":
Наименование: перечисление подотчетных сумм на корпорат.карту
Вид движения: находите и ставите "Выданные подотчетные суммы"
Разрез деятельности: Текущая
Кор.счет: 71.1 расчеты в рублях (если карта рублевая)
Сотрудники: оставляете пустым, поскольку непосредственно фамилии работников
будете выбирать в выписке банка. ОК
В выписке банка, в разделе "Субконто 1" ставите
сотрудника (из папки "Работники"), которому сумма перечисляется. ОК
Проводка встанет на место. Проверить можете по "Карточка счета" (например).
Огромное спасибо..так и буду делать...
скажите, а что делать с теми платежками которые я уже оформляла как погашение займа.Может отнести письмо в банк , что прошу считать платежи не погашение займа, а деньги в подотчет?
и еще вопрос.Так мне не нужно "перекраивать" программу?
Какое дело банку до назначения платежа? :)Цитата:
Может отнести письмо в банк , что прошу считать платежи не погашение займа, а деньги в подотчет?
Банку все равно что вы указали в платежках. Да и как это исправит ситуацию? Никакие исправления они вносить не будут у себя. Я бы сделала Справку бухгалтера, что в таких-то платежках были допущены ошибки в разделе "Назначение платежа". Что назначение платежа следует считать.....Цитата:
Сообщение от Чаечка
НЕТ НЕ НУЖНО. Проводка появится, не волнуйтесь. У меня именно так установлены расчеты с работниками через пластиковые карты. Причем не только по подотчетным суммам.Цитата:
Сообщение от Чаечка
1С лучше вобще "не перекраивать". Особенно в Конфигураторе (если вы это имели ввиду). Это до первого обновления. Обновились и все опять "перекраивать". И так каждый раз, каждое обновление. Поскольку обновление проходит в режиме замещения. Либо придется, при обновлении конфигурации, убирать "V", чтобы внесенные изменения не обновлялись. А это уже другая головная боль, особенно если изменения внесены именно там, где вы "кроили" конфигуратор. Редактировать проводки в "Операции" можно, конечно....Только смысл, если делается все проще и без головной боли.
Ясно
еще раз спасибо...
Mami-cat
а авансовые отчеты уменьшают у вас 71 счет? у меня нет..
А знаете, вам мой вариант учета может и не подойти...... Если у вас одна корпоративная банковская карта на всех и выписана она не на лицо (человека), а на организацию, то вот такой способ вам не подойдет.
У меня "корпоративные" карты оформлены НА ЛИЦО (ФИО) и не всем сотрудникам поголовно даются, а только тем, кто приказом утвержден. Это руководство, б-о-о-ольшие менеджеры и другие приближенные к ним лица. Они все необходимые расходы платят картами, собирают чеки и и передают в бухгалтерию для отчетности. У меня работники с этими картами, как с кошельком, мотыляются. Наличку с собой не возят. Все платежи корпоративные только картами платят. Причем, есть рублевые и валютные карты (для загранкомандировок). Вот ведь какая незадача то.....
Плюс к этому ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА зарплатные карты имеют место Вот это уже только их карты. Туда перечисляется только зарплата. Причем для каждого персональной платежкой....один экземпляр которой потом им передается, как приложение к расчетному листку, в подтверждение, что все положенные суммы им перечислены.
Поэтому у меня и соответствующее должно быть сформировано платежное поручение. В "Получателе" указывается Фамилия Имя Отчество работника, а не ООО "МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ".
И еще я вспомнила, елки зеленые. План счетов я меняла в конфигураторе, делая под себя. В частности, вводила субсчет 50.3 "Ценные документы" по кассе, а в счете 71 редактировала "Сотрудники" на "Контрагенты" и добавляла "Договор"....еще некоторые подработки под себя делала. Извините, забыла совсем....ввела в заблуждение.
Вот ведь какая заморочка то получается..... Как же у меня это из головы то вылетело....Склероз начинается....Беда....
У моей приятельницы корпоративная карта выписана на организацию. Счет открыт на организацию, а не на лицо. И, при перечислении денежных средств, в разделе платежного получения "Получатель" и "Банк получателя" указывается ООО "Рога и Копыта", Банк "Рога и Копыта" и реквизиты. У вас так? Или иначе?
Что касается авансового отчета, то у меня закрытие задолженности подотчетников закрывается операцией ("Ввести операцию вручную"). Авансовый отчет делается в 1С "Платежные документы". Она очень удобно построена. В ней можно шаблоны первичных документов идеально подогнать под свои нужды и не морочиться, посколько даже при обновлениях эти шаблоны не трогаются. Так что авансовыми отчетами основной базы даже и не пользуемся. Имеем ТиС, ЗиК, ПД, ну и Бухгалтерия, как главная, куда затем переносятся данные из ТиС и ЗиК.
Авансовые отчеты в 1С мне совсем не нравятся, точнее не совсем подходят к требованиям у меня.
Вобщем вам нужно объяснить мне поподробнее - как у вас должно быть оформлено п/п. Какая карта открыта. На кого открыта. Тогда уже и думу думать будет можно - что посоветовать и как бороться с 1С, чтобы вам было все же удобно учет вести.
Что у вас должно быть указано в "Получатель" и "Банк получателя"?
Так, я сделала пробную выдачу под отчет в своей 1С, причем обычным способом (как вы делаете), а не под свою настройку, и у меня все получилось без проблем, проводки есть. И по банку, и по закрытию задолженности.
Давайте разбираться что вы, возможно, не так заполняете в Авансовом отчете. Поскольку, как я поняла, именно этих проводок вы не видите. Все ли графы, где положено быть денежным сумма, заполнены?
У меня все прошло БЕЗ ПРОБЛЕМ.
1. Папка "Работники" вам будет нужна для формирования платежного поручения. Если в платежном поручении, в "Получатель" вам нужно, чтобы было указано ФФИО лица. Если вам нужно там видеть ООО "Организация", то эта папка не нужна (скорее всего)
2. По выписке банка: как и писала делаете.
Движение денежных средств: Корпоративная карта, подотчет, счет 71.1
При этом, обращаю ваше внимание, по субконто 1, когда вы выставите ФИО сотрудника, этот сотрудник будет взят из справочника "Сотрудники", а не из папки "Работники" в разделе "Контрагенты".
Проводка Д71 К51 формируется без проблем.
Теперь авансовый отчет.
Проверяйте внимательно оборотную сторону АО:
1. В столбце 1 должен быть обязательно выбран корр.счет. Например, 44, 10… У меня с применением этих двух счетов проводки встали на место без проблем.
2. В последнем столбце обязательно должны быть на месте "Сумма отчетная" и "Сумма принятая".
У меня проводки Д10 К71.1 и Д44 К71.1 на месте.
Если на оборотной стороне упомянутые мною три параметра заполнены, то
проводка должна сформироваться Проверяйте у себя - все ли на месте. Потом обязательно отпишитесь как прошло.
Лучше, конечно, проверять и тренироваться на копии базы, а не на
основной базе. У вас есть возможность сделать копию?
Мне кажется, что у вас на оборотной стороне не указан корр.счет, на который по кредиту списывается задолженность подотчетника, т.е.
Д10 (44) нет, поэтому и К71 негде встать. Проверьте....
ТОлько что приехала с командировки.Спасибо за подробное объяснение!.Сегодня буду пробовать и обязательно отпишусь!
Тут у каждого банка свои требования. Надо в своем банке уточнять. Раньше в пп на перечисления п/о сумм на карты сотрудникам указывали: " Перечисляется в подотчет по личному заявлению №... от ... Без налога НДС". Все проходило. "Закрывались" АО сотрудника. Теперь банк требует в назначении платежа указывать: "Возмещение ден. средств по АО № ... от ... Без налога НДС." (даже если дата АО позже даты перечисления ден. средств по данному назначению платежа).Цитата:
Сообщение от Чаечка
Ужос!!! А как же Вы дату узнаЁте?Цитата:
Теперь банк требует в назначении платежа указывать: "Возмещение ден. средств по АО № ... от ... Без налога НДС." (даже если дата АО позже даты перечисления ден. средств по данному назначению платежа).
Срочно, срочно...
Первый раз начинаю работать по карпоративной карте - получила первые выписки по карт.счету.
Вопрос: каким образом создавать выписки по карт.счету в 1с 7.7?
перечисление прошло Д55 К51
теперь нужно вести этот 55 счет, как?
точно так же, как и 51
:)Цитата:
Сообщение от Andyko
но скажу Вам: 1С 7.7 не позволяет в журнале "банк" сменить 51 счет на какой-либо другой.
поэтому мне не ясно каким документом (-ами) в программе нужно формировать выписки по 55 счету?
и алгоритм данного формирования.
Если вопрос в 1с, то это в другой раздел. А вообще для всех абсолютно случаев, когда суммы проводок указаны явно и не зависят от расчета, подходит универсальный документ "бухсправка".
У Вас Andyko, ведется банковкий учет по корпоративным картам?
Если да, то по сути скажите как это делать с помощью 1С !
Вы предложили с помощью бух. справки, это вместо выписки, так?
так
ясно, Andyko.
1. А если человек с карты снял наличку, а за снятие банк взял% - как такую операцию оформить?
в той же бух.справке : 71-55 снял
91.2 (принимаемые)-55 снят %
верно?
2. И этот % банковский будет учитываться как обычные расходы банковские только по 55 сч?
да, всё точно так же, как с обычными деньгами
Здравствуйте!
Подскажите, кто сможет!!!!!!!!!
Недавно директор был в загранкомандировке во Франции. Питание оплачивал корпоративной картой. Можем ли мы уменьшить налог на прибыль в части этих расходов?
А уменьшить на эти расходы суточные?
суточные уменьшить не можете;
но можете посчитать, что он таким образом получил часть суточных
То есть из суточных вычитаем питание?
нет
из причитающихся суточных вычитаем полученные суточные
Запуталась(
Суть в том,что суточные 2500 руб. Питание на 1000 руб.
1500 принимаем к налогообложению?
забудьте про питание
Как про него забыть,если питание оплачивали корпоративной картой?
а я вам в который повторяю, что вы суточные выдавали
Расходы по питанию не должна принимать к налогообложению?
и должна платить с них НДФЛ?(если они превышают 2500?)
Еще я где-то читала,Если в акте гостиницы отдельной строкой выделено питание,то его мы не принимаем к учету?:redface:
это вы к чему всё написали?
забудьте про питание
к тому,что иногда в счете за гостиницу выделяет отдельной строкой питание!
это к теме суточных не относится
это относится к теме оплаты проживания
проживание вы обязаны возместить, а питание - нет
Здравствуйте! Попытаюсь поднять темку... Я что-то запуталась по карпоративной карте как правильно вести учет. Сначала была мысль нао 55 счете её учитывать, затем в данной теме прочитала вариант который минует 55 счет, это Д 71-К 51, а как быть с карточным счетом, нужно ли разносить выписку по нему, если да, то понять не могу как....
Когда делаю через 55 счет, списание на подотчет программа ошибку выдает "Введенные данные не отображены в списке, т.к. не соответствуют отбору" :(
на вопрос "как" в этой ветке уже был ответ
вопросы "как в 1с" в этой ветке не будут рассматриваться
