Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я формирую проводки по след операциям?
Наша организация передаёт материалы в монтаж подрядчику Д10.7 К10.1
Расчет с подрядчиком по вып. работам д20 К 60
Списаны материалы в производство Д 20 К 10.7
Как правильно всё это документально оформить?
Проводки правильные, по документам в правом верхнем углу есть кнопка "Искать в этом разделе", ищите давальческие материалы, расписано всё-всё.
Скажите пожалуйста, а в КС 2 от подрядчика должны ли быть отражена давальческие материалы? или только работы по монтажу?
Существует два мнения
1. Материалы включаются в С-2 по количеству без цены + отчет об использовании материалов
2. Только отчет об использовании материалов.
Я придерживаюсь первого
Спасибо большое!:)
А если подрядчик будет использовать и наши и собственные материалы, тогда в КС должны включаться часть материалов с ценами (т.е. их) и без цен, т.е. наши, так?
У нас в КС-2 в конце включается строчка "Возврат сметной стоимости материалов", где указывается сметная стоимость давальческих материалов со знаком "-". А материалы мы списываем по ведомости списания материалов, прилагающейся к КС-2.
Получается что все использованные материалы сидят в КС-2 - и его и наши. Только наши потом вычитаются из общей суммы КС-2.
Так, а на ваши материалы еще отчет об использовании
Получается, что он нам должен давать еще и отчет об использовании давальческих материалов?
Спасибо!!!
Помогите разобраться , первый раз сталкиваюсь с давальческим материалом, мы делали работу на объекте, заказчик сам купил материал и передал нам(накладная на материал), как правильно поэтапно сделать проводки? про давальческий материал все сздесь прочитала
Пост, с которого начинается тема, содержит проводки. Какие конкретно остаются вопросы?
Если Вы- Подрядная организация, а Заказчик Вам передаёт материалы в переработку, то проводки у Вас будут такие:
Д. 003 - Сумма переданных материалов
Затем делаете все проводки по выполненным работам, а после подписания акта
К. 003- списаны материалы, переданные в переработку в момент подписания акта.
Друзья, помогите советом. Мы преобрели нечто, попадающее под ОС. Передаем это в доработку, получим другое ОС. Это учитывать как давальческое сырье????
Для себя приобрели? Это скорее оборудование, требующее монтажа. Давальческое - это материалы.
То, что получится итоге, пойдет в производство (мы там подрядчики) и там будет использовано, это какая-то деталь дорогостоящая, эта "деталь" прописана в смете....
меня интересует, каким документом передавать в обработку??
и каким документом передавать потом в производство???
м-15?
или передаем в монтаж по ос-15, потом принимаем к учету на 01, а затем передаем в производство как давальческое сырье?
Не путайте! Всё, что приобретается для установки у заказчика по смете, для вас материалы, даже если это что-то солидное и вроде как на материалы не тянет. ОС приобретаются для себя и используются в производстве. Например, котел, купленный для заказчика, который будет установлен в соответствии со сметой - материалы, а бетономешалка, которая будет стоять на объекте и мешать бетон - ОС.
Спасибо большое! Хоть это теперь понятно. Значит это материал. Передаем в переработку по м-15 (как давальческое сырье). Потом принимаем и передаем в производство тоже по м-15 как дав. сырье!!!!!!!!!
Svetishe, если мы подрядчики, устанавливаем на объекте строительства "дорогостоящие детали", предусмотренные сметой, мне просто нужно списать их требованием-накладной? (в кс-2 прописываем эти детали соответственно) здесь же нет речи о давальческом сырье? спасибо.
Сами купили со своего баланса отдаете в монтаж себе же? Да по М-11
да,это наше. Мы эти детали используем в производстве, точнее привинчиваем к объекту строительства если уж совсем точно)
:yes: М-11 ваше всё
спасибо!!!!!!!
Как правильно и какими док-ами в 1с 7,7 отразить купленное оборудование(генераторы, трансформаторы), цена некоторых по 500-600 тыс. для дальнейшей установки и ремонта у заказчиков. Что нужно провети поступление материалов (от поставщика), а потом...? А разве это материалы (генераторы по 600 тыс.)? Помогите, пожалуйста, фирма генподрядчик.
И еще: заказчик требует от нас предоставить им отдельно накладную и сф на эти генераторы и отдельно акты кс2 и кс 3 и сф на их установку. Мы у поставщика купили за 7,3млн.руб, а им отдаем за 7,6 млн.Установку я провела в прог-ме (у меня 1С7,7 Бухалтерия. Предприятие 507 релиз)документом "выполнение работ" на сумму актов кс2 и кс3, док-ом "поступление материалов" к нам я то же сделала (но очень берут сомнения, каждый генератор по 500 тыс, ну какие это материалы, они же стоят больше 20 тыс.) а дальше то что нужно с ними сделать, я имею ввиду чтобы в прграмме все отразить и им выписать отдельную накладную и сф на эти генераторы.Или что накладную вообще вне программы набивать? я совсем запуталась. помогите разобраться!
Для вас это материалы, не зависимо от того, сколько они стоят. ОС они станут у ваших заказчиков после монтажа. Все вопросы про 1С задаются в соответствующм разделе http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 там же находятся и ответы, может до Вас уже спрашивали
Подскажите пожалуйста, у нас есть договор с фирмой на поставку и монтаж оборудования( трансформаторы). Они нам их отгрузили по накладной , мы их оприходовали как материал, НДС к вычету взяли.Теперь подрядчик должен эти трансформаторы монтировать ...я им должна их передать как давальческий материал? по М-15? А они как установят нам должны дать кс и отчет об использовании?
Айва , все правильно!
Ну в общем-то да, хотя если получится ОС, то может быть и ОС-15, но суть та же: трансформаторы приналдежат вам, а сторонняя организация их монтирует.
А поподробнее про ОС ....вот у нас в накладной -ЩО,Щит распределительный, Трансформатор силовой трехфазный. Субподрядчик нам их уже давно отгрузили....и стояли они себе в сторонке....а теперь вот финансирование возобновилось и они их будут монтировать. Все таки для нас то они как материал? или нет ? Ведь в итоге получится трансформаторная подстанция кот мы потом еще передадим заказчику.
Приходовали их на 10 счет?Тогда материалы. Вот если получили станок, который будет самостоятельным ОС в последствии, то ОС-15.
Так как Вы будете передавать заказчику построенный Вами и субчиком объект, то для Вас это материалы.
Вы их купили:
Дебет 10 Кредит 60
Передали субчику
Дебет 10-7 Кредит 10-8
Приняли от него работы
Дебет 20 Кредит 60
включили в них стоимость материалов
Дебет 20 Кредит 10-7
Передали заказчику (от себя)
Дебет 62 кредит 90
Дебет 90 Кредит 20
НДС я не упоминаю
Подскажите, может ли отчет об использовании быть оформлен датой позднее, чем дата подписания КС? Считаю, что НЕТ, но все же хочу уточнить.
А как подписать КС без материалов?
Вот в том и вопрос. Подписано в одном месяце, передано в следующем. Договор закрыт месяцем передачи.Цитата:
Сообщение от Svetishe
Добрый день! После прочтения форума, вот какие у меня выводы и вопросы. По договору о задатке делаем ремонт производственного помещения. Строительные материалы и некоторый инвентарь (например, бур, пила) закупаем мы. Работы по ремонту производит Подрядчик. Также устанавливаем окно и дверь. Я так понимаю, что мы передаем материалы подрядчику по М-15, как давальческое сырье Дт 10.7 Кт 10.8(10.9-для пилы, бура) потом принимаем от него работы (КС-2, КС-3, отчет об использовании материалов Дт 20 Кт 60, списываем материалы Дт 20 Кт 10.7 Вот какие у меня вопросы:
1. Может можно 10.9 списать сразу в 26 счет?
2. Вобще правильно ли использовать 20 счет, у меня сомнения по этому поводу. Может быть нужно использовать 25? Этот же вопрос относится и к первому вопросу про 26 счет?
3. На каком субсчете учитывать окно и дверь? Это же не 10.8, но и не 10.9, но как-то 10.1 тоже мне что-то не нравится? Что-то совсем я запутлась с учетом в производстве :(
4. Есть ли унифицированная форма для отчета об использовании материалов?
5. Правильно ли я поняла, что в расходах я могу учесть эти работы и материалы только после заключения основного договора аренды? Это относится только к прибыли или к бух. учету тоже?
Начать надо с того, что выяснить вы кто? Вы стротели и что-то для себя ремонтируете с привлечением подрядчика или сами по себе, не имеете никакого отношения к стройке никакого отношения не имеете, просто ремонтируете для себя? В первом случае все материалы, включая двери-окна, идут на 10.1, во втором - на 10.8.
Дальше не понятно, каким образом это всё привязывается к аренде.
Унифицированной формы отчета нет, вот тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=215089 клерки делились своими разработками, можно воспользоваться или взять что-то за основу.
Мы не строители, будем заниматься производством, и сейчас делаем ремонт в производственном и офисном помещении, которое будем арендовать. Значит, надо использовать 10.8 для всего? А остальные вопросы? Помогите, пожалуйста!!
А на каком основании тогда сейчас ремонтируете?Цитата:
сейчас делаем ремонт в производственном и офисном помещении, которое будем арендовать.
По условиям договора аренды Вы должны помещения отремонтировать, я правильно понял?
За свой счет, или в счет арендной платы?
Если за свой, то пока отнесите затраты на ремонт на счет 97, а после подписания приемо-передаточного акта спишите на затраты.
По цеху на 25, по офису на 26.
Если в счет арендной платы, то это предоплата в наткральной форме, то есть д60.
