Какие счета бух учета должны закрываться при закрытии месяца?
Вид для печати
Какие счета бух учета должны закрываться при закрытии месяца?
20,44,90,91,25,26
желательно все)
Так же получается как и при закрытии года?
не так же
42, и 94 тоже должны закрыться помесячно?
НетЦитата:
42, и 94 тоже должны закрыться помесячно?
помесячно, а остальные при закрытии года?!Цитата:
20,44,90,91,25,26
Килька, какие "остальные"? По году еще 99 закрывается и субсчета по 90, 91
Есть счета, которые никогда не закрываются.
20 закрывается не всегда, 44 тоже может не всегда закрываться
19?
что это значит?Цитата:
Сообщение от Килька
Сальдо на конец периода сч.19 дебет 555 кредит 0
19 не обязан закрываться :yes:
Килька, ну так разберитесь, что у вас на 19 висит. Может, должно оно там быть, может не должно.
Разобралась: Дебет - поступление товаров ,
Кредит формирование книги покупок
На конец квартала висит в дебете сумма с минусом Может такое быть???
Килька, каждый месяц закрываются только счета учета себестоимости
... ой, зачем я это слово сказал
Кредитовый оборот больше дебетового?Цитата:
висит в дебете сумма с минусом
Да.
Это значит, что по кредиту она висит, программа просто так пишет. Говорит об ошибке. Чего-то лишнего списали.Цитата:
На конец квартала висит в дебете сумма с минусом
Копайте в разрезе каждого с/ф, не могли вы зачесть больше, чем вам предъявили.
Да вы правы, а как же сч.42 и 94 что с ними делать, когда они закрываются???Цитата:
Это значит, что по кредиту она висит, программа просто так пишет. Говорит об ошибке. Чего-то лишнего списали.
42 - это ж наценка. закроется тогда, когда товара у вас не будет :)
Когда всё учтенное на них закончится по тем или иным причинам, тогда они и закрываются.Цитата:
а как же сч.42 и 94 что с ними делать, когда они закрываются???
План счетов можно почитать, например, здесь: http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...82%D0%BE%D0%B2
97 счет (программное обеспечение) начинает списываться с месяца, следующего за месяцем принятия к учету этого обеспечения, или с этого же месяца?
С какой даты укажете (с какой начинаете использование), с такой с 97 и происходит списание (это не амортизация)
понятно.
не совсем по теме, но попутный вопрос: можно относить эти расходы на 44 (мы торговля), или все же на прочие?
Если это складская программа, я бы отнесла на 44, а если что-то другое, то на 26.
Для чего у вас эти расходы? Если связаны с обычной деятельностью, то 44Цитата:
можно относить эти расходы на 44 (мы торговля), или все же на прочие?
это 1с.
При торговле на 44 ееЦитата:
это 1с.
спасибо.
в каком размере списываются РБП за неполный месяц? допустим, начислены они 15.01, за январь списние будет как за полный месяц или как за половину?
По дням обычно высчитывают, если начало списания 15.01, то за январь будет списана сумма за 17 днейЦитата:
в каком размере списываются РБП за неполный месяц?
в нал.учете не закрывается 69 счет.В документе "Плат.поручение" (на перечисление налога) стоит галка "отражать в НУ", в чем может быть проблема??
не полностью закрывается 44 счет. не закрывается сумма именно по статье "транспорт" (частично не списывается). где искать ошибку?
и предыдущий вопрос тоже интересует.
Думаю, никто вам не ответит, потому что где у вас что не закрывается не понятно. Если речь про 1с, то вам сюда http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60Цитата:
и предыдущий вопрос тоже интересует.
Предварительно учтите вот это: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
