Подскажите, если кто знает, как в 1С:8 оформить поступление денежных средств в кассу по пластиковой карте? Существует ли такой документ в программе или это нужно самим дорабатывать? проводки должны быть такими: 57,3/50,1; 51/57,3; 20/51.
Вид для печати
Подскажите, если кто знает, как в 1С:8 оформить поступление денежных средств в кассу по пластиковой карте? Существует ли такой документ в программе или это нужно самим дорабатывать? проводки должны быть такими: 57,3/50,1; 51/57,3; 20/51.
20/51
Шо ЭТО? :eek:
это то, что называется кассовой дисциплиной
20-основное производство, а 51 расчетный счет
кассовой дисциплиной эта никому не известная проводка не называется
а как бы вы отразили поступление от покупателя за безналичный расчет (оплата в ресторане)?
Это называется ахинеей. ;)
http://www.klerk.ru/buh/articles/29819/
ZloiBuhgalter, ссылка ахинеи в теме только добавляет :)
Не в тему она.
Лучше скажи, есть в 1с документ такой специальный или нету?
Чтоб приход денег через 57 делать.
Бух///галтер, услуги банка на 91 счет относят обычно.
действительно! я это и хочу узнать! или это уже доработка собственная?
Про эквайринг можно тут прочесть.
Ваши проводки не то чтобы странные, они вообще ни к эквайрингу никаким боком не относятся. Откуда-то 50 счет, непонятно откуда
Проводку 57.03\50 формирует документ "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Инкассация денежных средств".
Проводки 51\57.03 и 20.01\57.03 формирует документ
"Платежный ордер на поступление денежных средств" с
видом операции "Поступления по платежным картам и кредитам".
50 счет используется потому, что "продажа в розницу" иначе не умеет;Цитата:
Откуда-то 50 счет, непонятно откуда
Вполне допустимо так:
50 90
57 50
51 57
а каким документом, это в 1С оформить? :o
что "это"?
1. продажа в розницу
2.AML утверждает, что РКО, я не уверен
3. выписка банка
Отчет о розничных продажах. Там закладка есть - Платежные карты и банковские кредиты.
Andyko, я вот с 50 счетом не согласна, наличка через кассу не проходила, откуда оборот по кассе будет?
Коллеги, вы пластиковые зарплатные карты физлиц и "Поступления по платежным картам и кредитам" не путаете? Сейчас не буду врать, не помню ссылку, и может она устарела ввобще. Будьте добры, подскажите, кто в курсе - была же законодательная норма, приравнивающая расчеты физиков по пластиковым картам к наличным платежам. Еще во времена 5%-го НП по ней судились.
А это тут вообще не при чем. Там речь шла о ЕНВД и о том, что это розница. А не о том, что это оплата наличными.
Наличных денег в кассу никто при оплате картами не получает. И проводки по 50 счету тут быть никак не может.
В конце концов кассовую книгу как писать, если не было поступления наличных денег? Если приход был, куда делись деньги?
Велосипед не надо изобретать, все проводки давно известны. Ссылку я дала.
Над.К, это операционная касса. Оборот в учете по оперкассе будет совпадать с данными журнала кассира операциониста. Кассовая книга заполняется на основании отчета кассира операциониста, там будет реальный приход наличных в кассу.
Подскажите каким документов в 1С учитывать комиссию банка-эквайера?
> банка-эквайера
Это хто или что?
Банк-эквайер перечисляет денежные средства за прием платежей по пластиковым картам уже за минусом своей комиссии. Каким документом провести в 1С его комиссию?
Проводить документом "Поступление от продаж поплатежным картам.." ?
А комиссию банка указать во вкладке "Учет услуг банка"и указать счет:91.02?
Д 62 К 90.01 - 1800
Д 57.03 К 62 - 1800
Д 51 К 57.03 - 1767.60
Д 91.02 К 57.03 - 32.40
Правильно ли сформировала проводки?
правильно
а каким документом делать проводку 57 62 ??
Пожалуйста, ответьте на предыдущий пост, меня тоже это вопрос интересует???
Проводка делается автоматически документом "Отчёт о розничных продажах". Для этого нужно заполнить спец. вкладку "Оплата банковскими картами" в данном документе. Там указывается банк-эквайрер и сумма, оплаченная по карте.Цитата:
Сообщение от Юрикова Мария
Немного сфальшивила: у нас не 57 счёт фигурирует, а специализированный 62Р (это в конфигурации "УПП").
Например, продали за день товара на 1000р, из которых 700р оплатили налом, 300р - пластиковыми картами. В таком случае "Отчёт о розн.продажах" сделает следующие проводки:
Дт 62Р - Кт 90.01 - 1000р
Дт 50.02 - Кт 62Р - 700р
Дт 62 - Кт 62Р - 300р
Насколько помню, в конфе "Бухгалтерия" подобная же схема.
а через 57 нельзя настроить?
Я начиталась многое..но так и не поняла.... я делаю в 1с бухгалтерия 8.2 "отчет о розничных продаж"---заполняю вкладку "оплата по пластик картам"...и провожу...после проведения смотрю проводки...ставит 2. первая правильная Д57 К62 +100руб, а вторая не правильная...я так считаю...Дт50 Кт 62 -100руб....и красным! потом в оборотке касса не идет....красный минус! многие делают ПКО на сумму по пласт.картам....но так нельзя! даже в разьяснении написано, что суммы которые прошли по пластиковым картам не указываются в ПКО! тогда я нашла выход....в том же документе в проводках, я ставила галочку, мол редактирование проводки...и удаляла последнюю с минусом...касса стала нормальной! но!!!!! при анализе дохода и расхода УСН...та сумма видна в доходах красным с минусом! опять не правильно!!!! я в ступоре!!!! что и как??!!! запуталась совсем!!!! помогите кто-нибудь!!!: Хм:: Хм:: Хм::(
В "УПП" можно указать счёт эквайрера, т.е. в принципе можно поставить сч.57 и получить в последней проводке Дт57-Кт62Р. Не знаю, насколько корректно это будет восприниматься программой да и смысла не вижу... с нами ведь уже рассчитались по пластиковой карте, а значит, банк нам уже должен, поэтому считаю вполне логичным формировать сразу задолженость по 62 счёту, без промежуточного 57го.Цитата:
Сообщение от Andyko
Посмотрела БП 2.0.26: по сч.62 там точно такой же принцип, как в УПП. А сторно по операционной кассе компенсируется проводкой Дт50.02-Кт 62Р, поэтому на 50.02 всегда 0. ПКО на приём розничной выручки сделал Дт50.01-Кт90.01 и проводку по РВ.1.
В "УПП" схема попрозрачнее, т.к. там ПКО может сделать проводку Дт50.01-Кт50.02, что вполне логично: переместили деньги из операционной кассы в офис.
В предыдущем примере рассматривался склад с типом "НТТ".
А вот если сделать склад с типом "Розничный", то тогда, на мой взгляд, всё проще. Делается "Отчёт о розничных продажах" (проводки см. на рисунке), а потом ПКО с операцией "Прочий приход" для проводки Дт50.01-Кт50.02. Всё минимально, аскетично, и ничего лишнего. Мне по вкусу :)
Если сильно хочется 57 счёт, то придётся в счёте эквайрера указать 57.01, а потом сделать дополнительный документ для Дт62-Кт57... "Корректировку долга", наверное?
Добрый день!
У нас общепит, я эквайринг провожу так:
57.03-90.01-выручка по эквайригу
91.02-57.03-оплата услуг банка
51-57.03-деньги пришли
Вроде ничего не перепутла))
А какими доками в 1С 8.2 вы осуществляете эти проводки? В отчете о розничных продажах у меня не получается
первые две-бухгалтерская справка
У меня все-таки получилось отчетом о розничных продажах. Там встает вся выручка 60.Р - 90 и 57.03 - 62.Р. Остальные две - в выписке отрабатываются
Кстати, а кто-нибудь нашёл, как смотреть детализацию по эквайрингу? Что-то покопалась в отчётах и ничего интересного не нашла. У нас несколько павильонов с платёжными терминалами, а договор эквайринга один. В проводке 62Р-62.01 нет аналитики по складу, в других типовых отчётах тоже не смогла построить что-нибудь простенькое типа склад - сумма продажи - расчёт за нал - расчёт по безналу. Вот размышляю, то ли самим дописывать такой несложный отчёт, то ли всё-таки такую информацию где-то можно получить?
у МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! КОРОЧЕ КОГДА ОТКРЫВАЕТ ДОКУМЕНТ ОТЧЕТ О РОЗНИЧ.ПРОД. ТАМ НУЖНО ДВЕ ВКЛАДКИ ЗАПОЛНЯТЬ.... А Я ТО ОДНУ ЗАПОЛНЯЛА....)))) И КОГДА ЗАНОСИМ ВЫПИСКУ С БАНКА ТО СТАВИМ ВИД ДОКУМЕНТА ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ....ВОТ И ВСЕ! ДЕЛОВ ТО....)))) А ЧТО КАСАЕТСЯ ГДЕ ИХ ПРОСМАТРЕТЬ...ТО ЭТО СЧ 57.
