Помогите пожалуйста разобраться, на р/с по оборотке краснота. С чем может быть связано? Заранее спасибо!
Вид для печати
Помогите пожалуйста разобраться, на р/с по оборотке краснота. С чем может быть связано? Заранее спасибо!
Странный вопрос. С неправильным внесением данных в программу, естественно.
Проверьте не задвоились ли у Вас кассовые операции по снятию наличных денег в кассу, например
Да вот я и понимаю, что что-то делаю не так.... но вот что не пойму :(
Bonna, ну так найдите день, когда остатки по банку в программе перестают сходится с выпиской и посмотрите, что за проводки у вас.
Сверяйте данные программы с данными выписки банка, таким образом и найдете что у вас неправильно.
Вот в том то и дела, что остатки сходятся с выпиской! но на 51 счете все равно краснота :(
Цитата:
остатки сходятся с выпиской
Т.е. у вас в выписке отрицательное сальдо?Цитата:
на 51 счете все равно краснота
Тогда и по выписке должне быть "неправильный" остаток. Иначе никак получается, что сходитсяЦитата:
остатки сходятся с выпиской! но на 51 счете все равно краснота
Так вот я и сама в шоке, как такое может быть? если оборотку не трогать то, да действительно сходится....а вот если посмотреть оборотку по 51 счету глаза на лоб лезут... минус 860000-00
Программа какая?
Т.е. у вас в общей оборотке одна сумма, а когда открываете ОСВ по счету или карточку, то другие остатки?
а расчетных счетов в базе сколько?
1С 7,7 комплекснаяЦитата:
Сообщение от Январь
один р/сЦитата:
Сообщение от Andyko
Попробуйте сделать переиндексацию базы.
Bonna, снятие наличных денежных средств в этот день было? проверяйте карточку 51 счета за этот день с выпиской банка
Да было снятие, все исправила. Спасибо большое.Теперь появилась в кассе краснота(
Bonna, в 1С документы по снятию или внесению наличных денег проводятся через кассовые документы. Т.е. оформив РКО или ПКО на банк, не надо по выписке проводить еще раз эти суммы. Они задваиваются.
У Вас значит в кассе неправильно проведены эти документы теперь
Спасибо большое, все нашла.
чтобы правильно формировались данные в комплексной конфигурации, просто в выписке банка при снятии денег не ставьте балансовый счет. там должно быть пусто. А проводка сформируется на основании кассовых документов
Что значит не надо проводить?Цитата:
Сообщение от Над.К
Сделать непроведенными или удалить вообще?
Или где-то есть галочка "не делать проводки по данной операции"?
Потому что, если не ставить номер счета (как советовали ниже), программа провести операцию не дает.
В 1С 7 все было ОК, проводки формировались только по кассе, а в выписках операция отражалась справочно, перешли на 1С 8, голова кругом.
Как снять наличные с расчетного счета
Введите новый документ Приходный кассовый ордер (Касса – Приходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
Выберите вид операции Получение наличных денежных средств в банке (кнопка Операция в командной панели формы документа).
В поле Организация выберите организацию.
В поле Сумма укажите сумму поступления.
На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет кредита, Статья движения ден. средств.
На закладке Печать укажите, от кого приняты денежные средства и заполните основание платежа.
Запишите документ – кнопка Записать.
Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
Если это был ответ на вопрос № 21 от 02.11.2011 12:52, то интересует ВНЕСЕНИЕ денег на р/сч, а не наоборот.
Как делать ПКО и РКО я знаю.
Интересует, как сделать, чтобы деньги, внесенные на р/сч были видны и по кассе и по р/сч?
В 1с 7.7 они были и там и там, но задвоения не было, т.к. проводки формировались только по РКО, а в выписке операция по внесению денег на р/сч отражалась справочно и проводок не формировала.
В 1с 8.2 возможность отключить проводки в банковской выписке я не нашла (или ее нет вообще?).
Поэтому нужно либо не делать эту операцию по банковской выписке вообще, чего не очень бы хотелось, чтобы не вспоминать каждый раз, откуда взялись деньги.
Либо делать ее непроведенной, чтобы цифра висела, но в учете участия не принимала, но тогда про нее нужно постоянно помнить, поскольку периодически делаю групповое перепроведение документов и эти операции нужно будет каждый раз ручками отключать.
Либо делать помеченной на удаление, чтобы при перепроведении она не участвовала, но тогда нужно про нее помнить и снимать галочки при удалении других документов. Что опять же неудобно.
Вот и интересуют, все так живут и выкручиваются, либо есть какой-то технический способ это побороть, которого я, к сожалению, не нашла.
в выписку не заносится..зачем вам надо.чтобы она там висела?
Сделайте ПКО. И увидите движение денег и на 50 и на 51 счете. В отчетах.Цитата:
Сообщение от Аноним
Просто в 7.7 привыкла, что выписка в программе выглядит один в одни как выписка из банка. Со всеми приходами и расходами. А тут получается, что в банковской сумма есть, а в компьютере ее нет. Странно, непривычно и, ИМХО, неудобно. Но раз выхода нет, будем перестраиваться.
Спасибо.
В принципе в 7.7 тоже не рекомендуют "делать кассу в банке".Цитата:
Сообщение от Аноним
Там ведь при проведении выписки с проводками по 50ому счёту комп честно предупреждает "Проводки по кассовым операциям формируются соответствующими документами" и проводки в выписке не формируются.
Так и хорошо, что не формируются, но операция справочно в выписке есть. И когда открываешь выписку за конкретную дату, то видишь все приходы и все расходы сразу, безо всяких отчетов и обороток. ИМХО, удобнее. Ну или, как минимум, привычнее ;)
ПС. Спасибо, что не оставили в беде.
В 8-ке тоже видно все движения и остатки по счетам, если в поле "Банковский счёт" выбрать нужный и курсор поставить на любую строку нужной даты. Тогда внизу появится строка: "Такой-то р/сч (Дата) - На начало дня (Остаток) - Поступило (Сколько) - Списано (Аналогично) - На конец дня (Остаток).
Не знаю, понятно ли объяснила...
IraIva, вы имеете в виду в денежном выражении. а человеку хочется и строку движения документа видеть
Здравствуйте!
Вот такая проблемка) Надеюсь, что поможете, дамы и господа:)
1с 8.2. База данных по одному предприятию.
Решила с 01.07. добавить еще одно (не информационную базу, а именно одну базу - на 2 фирмы). ОК.
Для начала 29м июня ввела остаток по р/сч.
02.07. передумала:), решила установить еще одну информ. базу.
Устанавливаю на компе дату 29.06., удаляю из прежней базы входящий остаток. ОК.
Программа, зарррраза, все равно прибавляет несуществующий уже остаток к остатку на р/сч другой фирмы, по которой изначально проводились все операции.:(
Чё делать?
1. Проверьте, а удалили ли вы на самом деле операции ввода остатков. Журнал опреаций, отчеты.
2. Если таки удалили - тестировании исправление ИБ. Конфигуратор - Администрирование - Тестировании исправление ИБ.
Но скорее 1, чем 2.
Обижаете))) Проверила журнал сразу. Удалено всё.Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Это чИво теперь?:) 1с-ников вызывать? Или это не очень трудно, сисадмины справяЦЦа?
Сформируйте карточку счета 51 и увидите какой документ портит картину
Ну, зачем же сисадмин? Обычный бухгалтер с 3 классами ЦПШ обычно справляется.Цитата:
Сообщение от Чесслово
:):):) но ффсе равно спасибо!Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Аноним, спасибо))))
Ребят спасибо очень спасли в моей ситуации ( красное сальдо по кассе((
