Вид для печати
Подскажите пожалуйста. Как оформить следующие операции? Сотрудник организации приобрел за свои средства 1С Бухгалтерию, а документы оформлены на организацию. С р/сч. деньги не снимались еще вообще. Налички в кассе нет. Може оформить заем у физического лица?
И еще. Сотрудник оплатил транспортные расходы на ж/д стации, опять же сам. КАк провести?
1С через авансовый отчет с последующим возмещением затрат сотруднику. А как вы их будете возмещать, вам решать-снять с р/с на хозрасходы (если там есть деньги) или оформить заем и погасить К71
jenia32, имхо, лучше действительно "создать" деньги в кассе в виде полученного займа, а потом которые выдались подотчет.
А транспортные расходы с чем связаны?
Оплата за доставку товара по ж/д.
Оплата за доставку товаров по ж/д.
Так же как и 1С, если есть необходимая для учета первичка.
Понимаю, что вопрос, наверное, глупый:))
Как оформитьзаем? Какие нужны первичные документы? И что такое К17?
jenia32 не К17, а кредит счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
А заем оформить очень просто составить договор займа у физ.лица, и по ПКО оформить приход денег в кассу
Заем оформляется договором..
А К 71 ( имено 71, а не 17...) , это означает кредит 71 счета, "Расчеты с подотчетными лицами "..
Т.е. делаете проводки : Д 50 К 58 - внос займа в кассу
Д 71 К 97 - авансовый отчет сотрудника на приобретенную программу
Д 50 К 71 - погашение задолженности перед сотрудником ..
Огромное спасибо!!!!!!
мне кажется, что проводка должна быть Д50 К66Цитата:
Т.е. делаете проводки : Д 50 К 58 - внос займа в кассу
Приехали...Цитата:
50 К 58 - внос займа в кассу
Д 71 К 97 - авансовый отчет сотрудника на приобретенную программу
Д 50 К 71 - погашение задолженности перед сотрудником ..
Пятница ... вечер ... пиво ... :)
А могут ли деньги по займу быть внесены сразу на р/с минуя кассу?
И еще если деньги будут вноситься через кассу тогда необходимо иметь ККМ на предприятии?
При получении займа ККТ не нужна.
Договор займа вступает в силу с момента передачи займа займодавцем заемщику.Цитата:
А могут ли деньги по займу быть внесены сразу на р/с минуя кассу?
Зависит от того, кто вносит на р/с.
кошмар.Цитата:
50 К 58 - внос займа в кассу
Запуталась еще больше. Особенно с прводками.
А если акая ситуация: приобрел программу не сотрудник, а один из учредителей, который к тому же является гражданином Беларусии. Это что-то меняет? И еще, Можно ли заключить с ним какой-нибудь договор на оказание услуг, ну типа он приобретает от имени организации 1С, а потом органзация возвращает ему деньги. А то получается, сначала мы у него занимаем, вносим деньги в кассу, а потом х же выдаем ему под отчет?
А какая разница кто приобрел, документы же у вас на фирму выставлены. Или нет? Оформите авансовый отчет на другого сотрудника.Цитата:
приобрел программу не сотрудник, а один из учредителей, который к тому же является гражданином Беларусии.
Подскажите правильно ли?
50-66 - займ у физ лица
60-50 - приобрели программу
50-51 - ден. ср. с р/сч в кассу
66-50 - возвратили заем
Так ли?
А я думаю, что лучше оформить авансовый отчет (Д71 К97) сотруднику, о потом когда-будут деньги в кассе - выдать их ему (Д50 К71), или с расчетного счета (Д51 К50; Д50 К71). Без всяких займов. Только голову себе забивать, и лишние бумажки оформлять.
Так деньги на р/сч есть? Тогда снимите и погасите задолженность, без займа.Цитата:
50-51 - ден. ср. с р/сч в кассу
Приобретение программы должно отражаться проводкой Дт97 Кт71(Оформляется авансовым отчетом) - у тебя же приобрел программу работник.Цитата:
Сообщение от jenia32
А вадача из кассы работнику проводка Дт71 Кт50,
А для займа проводки правильные.
Извеняюсь перепутала Дт и КТ местамиЦитата:
Сообщение от Настья
(А я думаю, что лучше оформить авансовый отчет (Д71 К97) сотруднику, о потом когда-будут деньги в кассе - выдать их ему (Д50 К71), или с расчетного счета (Д51 К50; Д50 К71). Без всяких займов. Только голову себе забивать, и лишние бумажки оформлять.)
А ничего, что счет-фактура и чек с квитанцией на 06.окт. 2004г., а деньги . если сейчас снимать, то расхождение будет.
Скорее так:Цитата:
Сообщение от jenia32
50-66 - Внесли в кассу займ у физ лица
71-50 - Выдали под отчет
26-60 - Приняли к учету программу
60-71 - Утвердили авансовый отчет
50-51 - ден. ср. с р/сч в кассу
66-50 - возвратили заем
или 97 - 60Цитата:
26-60 - Приняли к учету программу
Значит 06.10.2004 г. ты должна сделать авансовый отчет Дт97 Кт71 (или Дт97 Кт60, Дт60 Кт71), и эти деньги будут висеть в журнале счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"(т.е. организация будет должна подотчетнику)Цитата:
Сообщение от jenia32
А когда у вас появятся деньги то вы погасите этот долг (Дт71 Кт50), это может быть хоть через месяц, хоть через год.
Дт97 Кт60, Дт60 Кт71 безо всяких "или".Цитата:
Сообщение от Настья
Почитала все это, и вообще все проводки забыла. А вроде с закрытыми глазами знала......
А если не выдавать сумму под отчет, а сделать так:
50-66 внесли займ в кассу
97-60
60-50 купили программу за нал
50-51
66-50
С этого места по-подробнее... Кто купил, каким образом оплатил, где брал деньги и т.д.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ну, например, ген. директор, взял деньги из кассы и поехал вофис продавца. Там были оформленны все необходимые документы: накладная. счет-фактура, заключен договор. Он заплатил деньги в кассу продавца и получил квитанцию об оплате и чек.
Д71К50Цитата:
Сообщение от Аноним
После того, как он принес накладную:Цитата:
и поехал вофис продавца. Там были оформленны все необходимые документы: накладная. счет-фактура, заключен договор. Он заплатил деньги в кассу продавца и получил квитанцию об оплате и чек.
Д26К60
После утверждения а/о:
Д60К71
Смотрела типовые проводки в Гаранте и план счетов. Ни разу не видела , что 71 кореспондирует с 60. По логике согласна. Но боюсь ошибится.
Не бойтесь.
А все-таки, если сделать так:
71-50
97-71
19-71
71-50
Да хоть:
19-50
97-50
