переоценка валюты в 1с 8.2.

Добрый вечер! Подскажите, у организации (ОСНО) договор с поставщиком в у.е, оплата в рублях по курсу ЦБ.Правильно ли я понимаю, что переоценка курсовой разницы последний раз должна производится на дату окончательной оплаты (например, была предоплата 50% 30.11 года, затем поставка 10.12. и 28.12 окончательная оплата, т.е. переоценку я должна произвести только 28.12), а 1С 8.2 рассчитывает переоценку при каждом закрытии месяца (и на 31.12 и на 31.01) В чем моя ошибка при переоценке курсовой разницы?

Цитата:

---

1С 8.2 рассчитывает переоценку при каждом закрытии месяца (и на 31.12 и на 31.01)

---

А что программа берет за базу переоценки, если задолженность погашена 28.12.? Не воздух же она переоценивает.

День добрый, уважаемые специалисты-форумчане!
Может немного не в тему, но с переоценкой тоже связано. Помогите, пожалуйста, попала в ситуевину - никогда не имела дела с договорами в уе (оплата в руб. по курсу ЦБ на день оплаты), соответственно курсовые/суммовые разницы не вела, так еще и ПБУ 18/02 не вела, а тут надо. Перечитала уже тьму статей, так все равно что-то "не доходит до меня", ни Гаранта, ни Консультанта тоже нет :(
Собственно к вопросу.
Имется кредиторская и дебиторская задолженности на 30.09.2011г.
В середине октября происходит частичная оплата, так понимаю, в БУ курсовую разницу считаю с учетом всей суммы задолженности, а в НУ только в оплаченной части???!!
НО, на конец отчетного (налогового) периода и в НУ и в БУ происходит переоценка обязательств и требований, выраженных в ин.валюте. (в НУ п.8 ст.271 (порядок признания доходов) и п.10 ст.272 (порядок признания расходов)

Так будут ли у меня образовываться постоянные/ временные разницы, соответственно, ОНО/ОНА или суммовые/курсовые разницы будут одинаковые. Или я может ВООБЩЕ не понимаю этой ситуевины???
Пожалуйста, будье добры, помогите разобраться, может у кого есть хорошая статья, я почитаю, но уже столько пересмотрела, что информация мной уже не воспринимается:(
Заранее спасибо откликнувшимся!

При данных вводных

Цитата:

---

договорами в уе (оплата в руб. по курсу ЦБ на день оплаты

---

у вас имеют место быть курсовые в БУ и суммовые в БУ. Курсовые образуются на дату погашения обязательств и на конец месяца, суммовые только на дату погашения. Отсюда постоянные разницы по пбу 18, ПНО или ПНА.

Тоня, спасибо Вам огромное! Я не знаю, как такое получилось, но только после Вашей фразы меня осенило с чего образовалось у меня в оборотке ОНО. Хотя ясности с ведением ПБУ 18/02 от этого не прибавилось. Зато просто "доверюсь" программе, а то уже думала глюк какой то.
P.S. а переоценки валютных обязательств и требований у меня значит нет? это ко мне бы относилось, если бы оплата/выплаты именно в валюте были?
Спасибо!

Цитата:

---

а переоценки валютных обязательств и требований у меня значит нет?

---

В БУ есть. В НУ нет.

Цитата:

---

меня осенило с чего образовалось у меня в оборотке ОНО

---

Откуда?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

В БУ есть. В НУ нет.

---

:( тогда я опять запуталась, а почему в НУ нет. Тоня, вот смотрю в НК ст.271 (порядок признания доходов при методе начисления) пункт 8. Доходы, выраженные в ин.валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу... надату признания соответствующего дохода. Обязательства и требования,выраженны в ин.валюте...., пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и треваний И (ИЛИ) на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимостиот того, что произошло раньше.
то же и по расходам п.10 ст.272.
Почему тогда в НУ Вы пишете - переоценки нет ????

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Откуда?

---

я просто не использовала раньше ПБУ 18/02 - у меня вообще крыша с него едет - сформировала октябрь месяц и у меня "вылез" 77 счет.. не могла никак понять из чего она взялась.
Был выплачен аванс в сентябре, в октябре мне предоставили акт выполненных работ с зачетом 10% аванса, так вот с этого зачета (10%) аванса и сформировалось ОНО

Цитата:

---

Почему тогда в НУ Вы пишете - переоценки нет ????

---

Потому, что 25 глава разделяет обязательства и требования "в иностранной валюте" от того же самого "в условных единицах". У вас второе и возникает суммовая разница на дату погашения.

Цитата:

---

так вот с этого зачета (10%) аванса и сформировалось ОНО

---

Не должно, аванс не переоценивается и расходы признаются в одинаковой сумме в БУ и НУ в части аванса. Именно на дату признания расходов?

Тоня, спасибо большое за разъяснения.
P.S. а насчет ОНО (ОНА) "отключу" пока галочки на их формирование и сдам отчет без применения ПБУ 18/02.А после отчетности засяду разбираться и уму-разуму учиться его "формировать":(

Цитата:

---

так вот с этого зачета (10%) аванса и сформировалось ОНО

---

Еще раз

Цитата:

---

Именно на дату признания расходов?

---

проводка на 77 появилась? Или все же при проведении документа Закрытие месяца? Потому как если на 31.10. задолженность не погашена, то в БУ будет сформирована и отражена на 62 и 91 счетах курсовая от переоценки 90% дебиторки, а в НУ ее не будет. Налицо разница.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А что программа берет за базу переоценки, если задолженность погашена 28.12.? Не воздух же она переоценивает.

---

Второй день ищу ответ, и не могу найти: 1С 8.2 переоценивает счет 62.21 на 30.06.12, проверила и на 31.07, и, видимо, собирается и дальше его переоценивать, хотя дебиторка закрыта еще 13.06.12, проверила 100 раз нет вообще никаких остатков. Вот вопрос "что она переоценивает" интересный - отвечу сумму дебиторки в валюте, которая уже закрыта и переоценивает. Не могу понять что за бред. Может кто поделится советом???

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь разобрался с проблемой переоценки несуществующих остатков?? У меня такая же проблема :(

У меня такого нет! Может у вас все-таки они есть остатки? может вы ведете учет по договорам, а на одном есть, на другом нет, а вы смотрите общую картину. Сделайте анализ субконто (контрагенты-выберете интересующего), договоры. И посмотрите картину-закрылась ли она в валюте и в рублях?

У меня так же переоценивается. Не могу найти почему. Добавляется поставка и тоже в переоценке вся сумма. После последнего обновления. Может глюк? Помогите кто решил эту проблему?

Может и глюк, если до этого не было. Если вышло уже обновление спросите у того кто обновляет вам, может появились исправления?

Переоценка влютных остатков по сч 60.31. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЖЕ. Имеется поставщик с оплатой по курсу ЦБ. Программа 1С 8.2 всё делает правильно: курсовые разницы считает по оплате, сама закачивает курс с РБК, проставляет в п/п и т.д. Но при закрытии месяца начинается "представление". ОПИСЫВАЮ:н а 31.10.2012 сальдо по счету 60.31 = 0. Но операция : Переоценка активов, в закрытии месяца, и обязательств упорно переоценивает какие-то остатки,причём, даже за 2011 год, по контрагентам, которых и в помине нет уже. И причём такая катавасия длится уже 2 года и с каждым закрытием месяца эти остатки только прибавляютя и уже на двух листах справка-расчет.Приходится руками всё править, удалять не нужные проводки. А что будет дальше? ЛЮДИ, МОДЕРАТОРЫ, ПОМОГИТЕ!

Цитата:

---

Сообщение от БухгароК

н а 31.10.2012 сальдо по счету 60.31 = 0

---

у меня так год было, пока я не сделала "Анализ субконто" , вид субконто "Контрагенты", "Договоры". В настройках- "показывать обороты по субсчетам"- галочка, "Выводить данные"- данный по валютам. т.е. у вас долдно вылезти по этому контрагенту по договорам по всем все отдельно, по субсчетам и по валютам. У меня выяснилось что висели валютные какие-то мелкие долги. После восстановления последовательностив прошлом- исчезли, А билась долгто и никто помочь не мог.
А вы случайно договора не по заказам ведете? И стоит ли у васс такими контрагентами галочка в договоре в закладке общие "по документам расчетов с контрагентами"

Все галочки проставлены, в договорах стоит расчеты в у.е., расчеты "по договору в целом". Курсы валют качает с РБК автоматом. Перерасчет валюты на день оплаты делает правильно, я проверяла. Но сегодня, общаясь на нескольких форумах, меня сбили с толку. Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются. В ПБУ 18/02 пишется, что малые предприятия имеют право его не применять. Если не применять, тогда валютные расчеты с контрагентом не пойдут. Так ли это?

Цитата:

---

Сообщение от БухгароК

Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются.

---

Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются. Я имела ввиду на конец меяца.

В БУ обязательства в уях подлежат переоценке. Догадаться о чем ведется речь в других форумах невозможно.

Да, нашла коментарий к ПБУ 18/02 где прописано чётко, что сальдо по сч 60 и 62 (кроме авансов) переоцениваются на конец месяца. Но проблема не исчезает. Сальдо по сч 60.31 = 0 на 31.10.12г, а в справке-расчете "тёмный лес". ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ?

Цитата:

---

Сообщение от БухгароК

Переоценка влютных остатков по сч 60.31. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЖЕ. Имеется поставщик с оплатой по курсу ЦБ. Программа 1С 8.2 всё делает правильно: курсовые разницы считает по оплате, сама закачивает курс с РБК, проставляет в п/п и т.д. Но при закрытии месяца начинается "представление". ОПИСЫВАЮ:н а 31.10.2012 сальдо по счету 60.31 = 0. Но операция : Переоценка активов, в закрытии месяца, и обязательств упорно переоценивает какие-то остатки,причём, даже за 2011 год, по контрагентам, которых и в помине нет уже. И причём такая катавасия длится уже 2 года и с каждым закрытием месяца эти остатки только прибавляютя и уже на двух листах справка-расчет.Приходится руками всё править, удалять не нужные проводки. А что будет дальше? ЛЮДИ, МОДЕРАТОРЫ, ПОМОГИТЕ!

---

Добрый день! Вот у меня в 1С 8.2 (2.0.40.9) такая же проблема на 30.09.2012 г. нет остатка в валюте по сч. 60.21, 31.10.2012 г. делаю операцию переоценка валютных средств (закрытие месяца) считает курсовую разницу по сч. 60.21, соблюдаю, последовательность документов, открыла анализ субконто все по нулям!!! Что делать???

Цитата:

---

Сообщение от ггг-ггг

Добрый день! Вот у меня в 1С 8.2 (2.0.40.9) такая же проблема на 30.09.2012 г. нет остатка в валюте по сч. 60.21, 31.10.2012 г. делаю операцию переоценка валютных средств (закрытие месяца) считает курсовую разницу по сч. 60.21, соблюдаю, последовательность документов, открыла анализ субконто все по нулям!!! Что делать???

---

Может кто-нибудь поможет?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Может кто-нибудь поможет?

---

Могу только повторить - "Сделайте анализ субконто (контрагенты-выберете интересующего), договоры. И посмотрите картину-закрылась ли она в валюте и в рублях? "

И (еще раз) обратите внимание на договоры и документы -м.б. платежное поручение не правильно "закрыло" накладную , другими словами сделайте более детальный анализ - в группировках поставьте -документы расчетов с контрагентами (м.б. найдете)

Цитата:

---

Сообщение от BuhBuh

у меня так год было, пока я не сделала "Анализ субконто" , вид субконто "Контрагенты", "Договоры". В настройках- "показывать обороты по субсчетам"- галочка, "Выводить данные"- данный по валютам. т.е. у вас долдно вылезти по этому контрагенту по договорам по всем все отдельно, по субсчетам и по валютам. У меня выяснилось что висели валютные какие-то мелкие долги. После восстановления последовательностив прошлом- исчезли, А билась долгто и никто помочь не мог.

---

Доброго всем денёчка! Я всё это сделала. Это видно и в "анализе счета" 60.31 и "ОСВ по счету". Сальдо по валюте, НУ, БУ, ПР - НЕТ. Причём в справке-расчете колонки - "Сумма в валюте на дату переоценки" и "Сумма в рублях после переоценки" - ЭТИ КОЛОНКИ ПУСТЫЕ. Контрагента этого давно нет, уже полгода прошло, как с ним расчеты закрыли. Может учет веду не правильно? ПОГИБАЮ, ПОМОГИТЕ ПЖЛ!!!

БухгароК,
ну давайте попробуем проверить все расчеты.
Напишите что когда на какой день была платежка, сколько предоплата, когда реализация, сумма вся. Вы делаете по договору в целом или по заказам- напишите условия в договоре (в 1 c) расчеты по документам или нет?

Если в валюте нет остатков, а переоценки делает программа, то сделайте тестирование и исправление базы. Все исправится.

Подскажите по переоценке в БП КОРП (последний релиз):
1. Перечислен аванс банку (вознаграждение по предоставлению банковской гарантии) = Дт76.25 Кт52 (Вид операции - Прочие расчеты с контрагентами)
2. Регламентная операция Переоценки валютных остатков на отчетную дату = пересчитывает остаток по курсу.
Правильно я понимаю, что авансы полученные/выданные в валюте не переоцениваются?
Какие можно проверить настройки программы? В обычной БП почему-то остатки не переоцениваются.
Спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от trif

Правильно я понимаю, что авансы полученные/выданные в валюте не переоцениваются?

---

Правильно. Могу предположить, что причина в том, что счет 76.25 не является счётом учёта авансов. Попробуйте 60.22.

Тоже об этом думал. Получается, что есть два стандартных варианта: использовать сч. 60 (что не совсем правильно для данной операции) или использовать настройку счетов с особым порядком переоценки (то есть делать это вручную для сч. 76). Остальное - доработки конфигурации.

Здравствуйте, на 1С УПП 8.2 третий месяц. Бьёмся с переоценкой авансов в валюте. Проблемка: есть договоры (б/сч 60 и 62) в валюте, есть авансы по этим договорам. Переоценку делаем при "Восстановлении состояния расчётов". В документе "Переоценка валютных средств" (БУ) есть записи на каждый день месяца. В БУ авансы не переоцениваются, а задолженность - пересчитывается на дату поступления и на конец месяца, так и должно быть, по нашему разумению. В УУ "Переоценку валютных средств" делаем 1 раз на конец месяца. Задолженность пересчитывает как надо, но ещё и остатки авансов переоценивает зачем-то! Можно бы на УУ "закрыть глаза", но руководство желает использовать программу максимально и настаивает на ведении УУ наравне с БУ. Помогите, кто чем может.

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи Вашей, если кто сталкивался. Необходимо реализовать в программе 1С 8.2 БП ручную переоценку счета 67.22 только по конкретному договору (в USD). Как это можно сделать, не занося указанный счет в регистр сведений "Счета с особым порядком переоценки"?

Штатно непереоцениваемые объекты определяются с точность до счета. Те самые счета с особым порядком. Перечня договоров с особым порядком нет. Можно попробовать извернуться так: завести некую условную валюту, курс которой менять вручную только в нужные вам моменты времени. Установить её в качестве валюты в вашем хитром договоре. И тогда его сальдо будет переоцениваться по заданному вами сценарию.

Здравствуйте,ООО на ОСНО, межд. транспортно-экс. услуги, договор с поставщиком-комитентом в евро. При проведении оплат поставщику-комитенту, 1С 8.3 формирует проводки - Д76,29К91,01 - переоценка валютных ценностей, Д76,29Д52 - оплата. Вопрос:
1. Где прочитать про переоценку? Она влияет только на бух.учет или на налоговый тоже?
2.Как рассчитать размер этой переоценки?
3. Возможно ли ее уменьшить или убрать совсем?
Расскажите, пожалуйста

1. пбу 3/2006. на НУ тоже влияет.
2. конечно возможно рассчитать. в пбу и прописан порядок расчета
3. убрать можно... но вот последствия... к тому же если вы уберете переоценку валюты, у вас валютная сумма будет равна рублевой только на момент перечисления/реализации, а в дальнейшем при изменении курса не будет, например, на отчетную дату или на конец месяца...

Спасибо, пошла читать. Операция оплаты проходит в день поступления ден.ср-в на вал. счет, т.е. купили валюту - зачислили на транзитный р/с - тут же распоряжением оплатили. Какая переоценка здесь возникает? Валюта пришла - ушла, курсовые разницы учитываются при поступлении валюты, ничего не понимаю, помогите.....

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ничего не понимаю, помогите.....

---

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д76,29К91,01

---

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Какая переоценка здесь возникает?

---

Переоценивается счет расчетов с поставщиком, 76.29.

переоцениваются остатки на счетах взаиморасчетов с контрагентами

Цитата:

---

Сообщение от 232RMO

переоцениваются остатки на счетах взаиморасчетов с контрагентами

---

В итоге у меня теперь повисает долг за контрагентом, и что делать? Мы же полностью рассчитались и они нам ничего не должны?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В итоге у меня теперь повисает долг за контрагентом, и что делать? Мы же полностью рассчитались и они нам ничего не должны?

---

Значит не рассчитались. Ибо переоценивается сальдо. Нет сальдо (в валюте) - нет переоценки, есть сальдо - есть переоценка. Раз есть переоценка, значит есть сальдо.