Помогите пожалуйста уважаемые бухгалтера.
Сразу скажу, отчетность сдаю первый раз.
Не идет Актив с Пассивом в балансе за 3 квартал.
В Пассиве(Раздел III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ) по
стр. 1310 Уставный капитал 10 000
стр. 1370 Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) - 5697,73 (с минусом) УБЫТОК
стр. 1300 Итого по разделу III 4 302,27
И Пассив меньше Актива как раз на эту сумму =4302,27
Скажите пожалуйста что я делаю не так? Ведь суммы по Активу и Пассиву должны совпадать?
:yes:Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Не достаточно приведенных вами данных.Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Да данных то не так много. Организация работает с 28 сентября 2012г.
Уставный капитал 10 000. Получили аванс от поставщика в счет следующих поставок, купили принтер, заплатили за сот. связь.
Эти суммы поставила в расходы.
Получился убыток. И вот в Пассиве с уставного капитала 10 000 сумма убытка (расходов) вычитается 5 697,73.Она стоит со знаком минус.
В итоге по разделу III получаю сумму 4 302,27 . И вот именно на эту сумму Итого по Разделу V(стр1500) меньше Итого по разделу II (строка 1200)
В активе какие строки заполнены? Уставный капитал внесен полностью?
В активе не показаны денежные средства или имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал
дался вам этот УК...
отгрузок не было... 62-ой должен висеть в пассиве, а его нет...Цитата:
Получили аванс от поставщика в счет следующих поставок, купили принтер, заплатили за сот. связь
смею предположить, что автор провёл изначально не 51-62, а 51-60... и потерял одинаковые суммы на поставщиках принтера и услуг...
По Активу
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)-внесен полностью .Принтер+ стол -в конце месяца отнесла на сч.26
стр. 1230 92 022,19(Дебиторсая задолженность)
стр. 1250 1 254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса) со 100 000 руб. кот. нам перечислил покупатель в счет будущей отгрузки.
Правда сейчас посчитала - не выходит 118 534,47 - на 10 003,56 (получается 10 000 УК, а 3,56-почему то вылез здесь
Это НДС с 23,33 - кот.мы заплатили за сот.связь)
Ничего не понимаю уже.
Где-то неправильно, но вот где?
Не правильно.Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
дайте журнал операций.
Проверила, вроде все правильноЦитата:
Сообщение от Генук
10 000 УК
100 000 -поступил аванс от покупателя- он висит в Пассиве(стр.1520-Кредит.задолженность) 100 000+ 191,37 (Начисленный НДС)
По Активу 10 000 УК
92 022,19 -(Дебит.задолженность )-мы оплатили поставщикам, поступление было лишь принтер 6700 =23,33 сот.связь
Остальное авансы.
На расч.счете осталось 1254,48
Вроде все.
не цедите по капле... крепите здесь свой баланс
Не бывает УК в активе.Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Генук,
ИМХО баланс тут - не помощник, без журнала никак.
По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000
На сч 26 также списала 6700 принтер +23,33 сот.сязь
Это-то зачем? Чем внесен УК?Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Куда закрыли 26 и из чего сформировался убыток. Почему у вас дебиторка меньше 100000, если вы пока не погасили аванс?
Ну, правильно, он у вас в пассиве, с чего ещё и в активе оказался?Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
вы это вручную делали? или в программе?Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
АКТИВЦитата:
Сообщение от Генук
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1230 92 022,19 (Оплатили покупателям)
стр. 1250 1254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса покупателя)
Того сумма по РАзделу II 118 534.47
ПАССИВ
стр. 1310 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1370 - 5697,73 (Сумма расходов 6700 +23,33 без НДС)
итого по разделу III 4 302.27
стр.1520 100191.37 (100 000 аванс от поставщика + 191,37 НДС к уплате)
в т.ч.
стр. 15202 100 000
стр. 15203 646,37
стр. 15204 1050,00
стр. 15205 -1505,00
стр. 1550 14040,84
Итого по разделу V стр.1500 114 232,21
В 1с7.7 операция вручную.Цитата:
Сообщение от OlgaK
Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Ничего не понимаю (с)Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Ахинея какая-то...Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Пусто там должно быть.
Уставный капитал внесен принтер+ стол на 10 000 ру.Цитата:
Сообщение от echinaceabel
Оприходовала как хоз.инвентарь и списала на сч.26 вручную
На сч.26 также списаны принтер (новый) 6700 -НДС=5677,97 и расходы на сот связь 23,33-НДС=19,77
На сумму 5697,73
Вся эта сумма попадает в расходы, и в убыток.
Нимфея 2012, ну и что чудите?
Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47
к чему эта ветка?
Получается по уставному капиталу проводки не правильно были сделаны?Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Согласна- я ЧАЙНИК. Но самой не разобраться.Цитата:
Сообщение от Генук
Извиняюсь напутала.Цитата:
Сообщение от echinaceabel
100 000 конечно от покупателя, а оплатили поставщикам конечно.
Нимфея 2012, Вы зарегистрировались сегодня на профессиональном форуме... почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?
как-то безответственно...
:DЦитата:
Сообщение от Генук
Извините пожалуйста. Исправлюсь.Цитата:
Сообщение от Генук
Только не кидайтесь пожалуйста помидорами. Так все правильно? Или где то я намудрила?Цитата:
Сообщение от Генук
Ну, баланс-то у вас сходится, только вот, что там внутри?:D
Спасибо большое всем кто ответил.
Пойду еще над своим балансом посижу, подумаю.
А вот по поводу Уставного капитала в Активе-его получается там быть не должно?
От у меня попадает в строку 1210 из строки 12101 -как вклад в уставный капитал материалами (принтер+ стол я повесила в материалы).
Ну дык это МАТЕРИАЛЫ уже, а не сам уставной капитал.
Так вы же списали их стоимость, если нет, то все правильно, только это не УК, а материалы (т.е. статья запасов).Цитата:
Сообщение от Нимфея 2012
Да я думала что списала. :(Пойду перепроверю проводки.
Спасибо всем большое за помощь.:)
