Уважаемые, добрый день! Прикрепляю файл с анализом субконто. Посмотрите, пожалуйста, что не так с 76ВА? в ноль ведь должно уйти. или карточки какого счета еще показать?
Вид для печати
Уважаемые, добрый день! Прикрепляю файл с анализом субконто. Посмотрите, пожалуйста, что не так с 76ВА? в ноль ведь должно уйти. или карточки какого счета еще показать?
Файл не открывается
По дебету остатка быть не должно. Смотреть в целом по счету нет смысла, оборотку в разрезе контрагентов и счетов-фактур изучайте и сопоставляйте с остатками по 60.2.
простите, не понимаю-оборотку в разрезе контрагентов и по остаткам 60.2?
Оборотку по 60.02 сверяете с обороткой 76.ВА
Остатки по 76.ВА должны найти свое основание в остатках по 60.02
там очень многое то, что есть по 60.2, нет в 76ВА, т.к. не принимали этот ндс к вычету.
по конкретному контрагенту остаток переплаты 3,160.08, но по 76ВА тоже ничего не будет, т.к. счф на эту сумму нет и вычета не будет
два щелчка по 2594,21
сюда карточку
вот она
теперь ОСВ по счёту 76.ВА
по всем?
да
вот
теперь карточку по 60-му (со всеми субсчетами) по данной фирме
вот
Вопрос по теме (по-моему): А в 7-ке Бух.учет, ред.4,5, не могу понять каким док-том закрывается 76.ва?
запись книги продажЦитата:
Сообщение от Mouse Grey
зайдите в док Формирование записей книги продаж 00000010 от 31.10.12
1. удалите две строки по Счет-фактура полученный 22154 (27.09.12) на суммы НДС 356,95 и 1,31
2. измените строку по Счет-фактура полученный 22154 (27.09.12) с суммы НДС 1177,82 на 1054,03
3. добавьте строку по Счет-фактура полученный 18473 (20.08.12) на отрицательную сумму НДС -230,11
а сумму с ндс и без ндс ставить какую?Цитата:
Сообщение от Генук
по аналогии с другими записями
не добавляет эту счф в строчку -пишет что документы по договору не предназначены для автоматического формирования записи книги продажЦитата:
Сообщение от Генук
тоже с минусом чтоль и красным?Цитата:
Сообщение от Генук
сделайте тогда отдельный док ЗаписЬ книги продаж от того же числа
от какого того же?) 31 окт?
сделала. так теперь по 76АВ висит ндс по остатку предоплаты а он мне не нужен
а по оборотке 76АВ этот -230.11 красным светится как его объяснять, если что?:D
удалите... сделайте на основании того авансового СФ полученного... проводка должна быть не АВ, а ВА
так...чтобы с оставшейся предоплаты не висел ндс я "измените строку по Счет-фактура полученный 22154 (27.09.12) с суммы НДС 1177,82 на 1054,03" 1054.03 изменила на 1536.08. и все закрылось.
а чтобы убрать изначально 230.11 достаточно было просто сделать запись книги продаж на эту сумму с минусом? получается так?
только что-то намутила это я...ерунды какой-то:wow: или нормально??
тогда вызывайте специалиста, если не можете самостоятельно разобраться...
Генук, спасибо!:)
я сделала все как вы сказали. мне просто не нужен ндс с висящей на конец года предоплаты и счф на него нет.
и просто спросила ничего это страшного что вот так красным горит 230 р как это проверяющим объяснять?
Это не правильно. Красная сумма по 76.ВА означает, что восстановили лишний НДСЦитата:
Сообщение от КрошкаX
Генук! Спасибо Вам большое!
именно! но что же делать?Цитата:
Сообщение от Январь
Ну вероятно, найти ошибочную операцию и исправить ее.Цитата:
Сообщение от Аноним
по-этому я и показала анализ субконто и карточки. я не вижу эту операцию(Цитата:
Сообщение от Январь
В оборотно-сальдовой ведомости по 76.ВА 230,11 у вас висят по дебету на 1 октября уже. По счету-фактуре "Счет-фактура полученный 18473 (20.08.12)"Цитата:
Сообщение от Аноним
Откатитесь в 3 квартал и посмотрите, что за операции у вас были.
да смотрела смотрела...никак не сообразить(
