Вид для печати
Добрый день! Сделали закрытие месяца (Все прошло без ошибок) теперь в 1 с 8.2 делаю аналих бух.учета и пишет Счет --- 26 найден остаток по дебету Сумма _____Счет 26 "Общехозяйственные расходы" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
В эту Сумму попала только зарплата, Выплаты ПФР ФСС. Что делать??? Спасибо!
Закрывать 26 счет
Делаю так - Операции -Регламентные операции - Добавить - Закрытие счетов, 20,23,26 И получается..Цитата:
Сообщение от Зета
1 Не указана номенклатурная группа для доходов.
Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1, для которых не указана номенклатурная группа.
Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку "Субконто"
Так укажите номенклатурную группу
везде все проверили, все проставили -основная номенклатурная группа... Но ничего не меняется, не закрываетсяЦитата:
Сообщение от Зета
и по-прежнему ругается при закрытии, что группа не установлена?
Проставила везде вручную субконто. Теперь
1 Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Оплата труда".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций" ---- стоит Счет затрат - сч 26
2 Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций" Я так понимаю Счет затрат тот же-- а Что ставить в База распределения -- Прямые затраты или Материальные затраты ???
Везде ставлю Счет затрат - сч 26 --- но опять и опять выпадает сообщение - Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов 1 и 2 Как выше
разобрались стояла дата апрелем, а закрывали март..
Но суть в чем, закрыли счет 26 этот а толку 0 - при анализе опять стоит Счет 26 найден остаток по дебету Сумма ............
Смотрю по ДТКТ - с 26 счета переносится на 90.08.1
Откройте оборотно-сальдовую по с26. Нет остатков ни по какому субконто или минусовых?
по 26 ни минусов ни остатков нет. Зато КТ сч 99 стал красным с минусом
явно что-то неправильно. Так не должно бытьЦитата:
Сообщение от Любовь...
Перепроведите квартал групповым перепроведением
Ручных операций не делали по 26,20,90,91,99?
перепровели, Вручную ничего не делали
Отменили закрытие месяца - При анализе теперь Счет 26 найден остаток по дебету Сумма a и Счет 90 найден остаток по кредиту Сумма b которые и давали красный минус по 99 КТ (a-b) Что делать???
Так есть остаток или нет?
Давайте оборотно-сальдовую по счету 26
Вложение 51378вот сделалаЦитата:
Сообщение от Зета
так не закрыт 26.
Директ-костинг установлен в учетной политике?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.5) - у меня в обще нет директ-хостинг этого в учетной политике, нигде его нет (
Закладка "Производство"
В самом низу флаг
Вложение 51379Вложение 51380вот сбрасываю фотоЦитата:
Сообщение от Зета
Вложение 51381нашла -- не были поставлены галочки - в Виде деятельности! Производство продукции ....... и розничная торговля
Подскажите что теперь сделать???Цитата:
Сообщение от Зета
Вложение 51383Вложение 51382сейчас снова сделали закрытие месяца!! и все закрылось!!! 26 счет в смысле!
Теперь вот что получается (
+ ПКО вносились безвозмездно полученные средства от руководителя. Сможете подсказать какое субконто указывать?
Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите
походу уже поздно((( Банк так посоветовал и теперь начались с этим заморочки.Цитата:
Сообщение от Зета
Вложение 51384Вот как безвозмездную помощь отразили. 1 С сама поставила НЕ.04. Не подскажите верно всЕ???Цитата:
Сообщение от Зета
не надо вручную проводки ПКО корректировать
а потом жаловаться будете, что автоматически что-то не закрывается
Он учредитель с долей более 50%?
Цитата:
Сообщение от Зета
да нет я галочку в ручную поставила, чтобы сфоткать что программа поставила -- НЕ04
Учредитель 1 - доля 100%
ПКО делайте как Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
50-76.05
Потом документ Корректировка долга
76.05-91
Но лучше оформите заем..:)
ПКО
50-66
Оставили безвозмездн. помощь как есть! Перепровели закрытие месяца! Все ошибки исчезли!!! Спасибо Вам за помощь и консультацию!!!!
Не поможете, у меня как раз такая ситуация, есть минусовые сальдо.Цитата:
Сообщение от Зета
Начните с перепроведения
Вчера сделала, легче не стало(((1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)Цитата:
Сообщение от Зета
Может, ручные проводки есть по кредиту 26?
Нет, и номенклатурную группу проверила-все везде стоит.
Давайте оборотно-сальдовую по счету 26. И карточку счета 26 по какому-либо субконто, по которому минус
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61),Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)
При закрытии 26 счета высвечивается следующая ошибка, а в оборотке красное сальдо по 26 счету.
Бог мой, не знаю откуда растут ноги,но все , на что хватило ума зацепиться-проверила.
ОШИБКА:
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 3
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.
