Вид для печати
Приветствую! Есть ли у кого идеи, как закрыть внешнеторговый контракт? Ситуация такая Компания РФ "Альфа" перечислила иностранной Компании "Омега" авансовые платежи, Омега товар поставила, но еще осталась должна Альфе определенную сумму (только на бумаге). Как избавиться от этих вечных не стыковок? Задолженность Омеги все увеличивается и увеличивается, валютный контроль пальчиком грозит! А где выход? Кто имеет опыт подобных ситуаций?
Лучше расценивайте действия валютного контроля как заботу о клиенте. Валютный контроль банка напоминает, что компания "Альфа" не выполняет требования ФЗ-173, ст.19, ч.1, п.2:Цитата:
Сообщение от Бограта
Компании Альфа также надо знать о том, что у банка есть обязанность информирования ЦБ РФ о всех нарушениях валютного законодательства своими клиентами (см. ФЗ-173, ст.23, ч.9). Работа у людей такая, куда им деваться...Цитата:
1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
....
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары,
Соответственно, валютный контроль банка "намекает" компании Альфа о том, что инфо о вашей ситуации рано или поздно будет передано в ТУ ЦБ РФ. Далее информация двинется в ТУ Росфиннадзора. И тут уже компании Альфа будет тяжело. Там будет КоАП, ст.15.25, ч.5.
Отбиваться от санкций Росфинадзора компании Альфа придется уже без участия банка.
Например, заключить допсоглашение с Омегой об изменении суммы контракта или иным образом урегулировать задолженность.
Или у вас со всеми поставщиками расхождения в актах сверок - нормальное дело?
Вот Сергуня, за это и переживаем!
Ответ Гостю-Анониму. Доп соглашениями уже не отделаемся т.к. деньги уже фактически уплачены. Нужно какой-то другой выход искать. Есть, конечно, идеи, если найти компанию с обратной ситуацией (т.е. если они товар получили от Омеги, а деньги еще должны). Я не знаю можно такие вещи здесь писать?
Если есть реальные ГТД, оформленные в ФТС РФ и переданные в банки по Постановлению Правительства 1459 - то почему нельзя здесь об этом написать, а потом организовать переуступки-цессии и т.д? Но если ввоз товар "удостоверяется нарисованными ГТД" - то дело тухлое...Цитата:
Сообщение от Бограта
не, скорее всего оптимизировали таможенные платежи. продлять до бесконечности срок поставки или узбека с паспортом и нал на счёт.
Сергуня, конечно, про нарисованные ГТД даже и речи быть не может. Но вот как найти компанию, которой можно переуступить долг?
Да, дядя Вова, это все произошло именно из-за оптимизации, и так уже продляем и продляем срок поставки, а про узбека поподробнее пожалуйста!
берём узбека с паспортом, приходим банк и ложим деньги на счёт
Не "ложим", а "налаживаем". Или хотя бы "накладываем"...Цитата:
Сообщение от дядя Вова
ЗЫ Скажите человеку, что денег нужно наложить на счет узбека и с этого счета заплатить. А то мало ли как воспримут...
Дядя Вова, а узбек где должен счет открыть в РФ, как физ лицо, и что дальше, немного не в теме? Можно еще подробнее плз.Цитата:
Сообщение от дядя Вова
ничего я про счёт не говорил. приходит узбек в ваш банк, говорит мы должны деньги такой то фирме (назвать свою), хотим налом вернуть. и ложит налом на ваш счёт, правда ага в банке начнут напрягать открыть и перечислить с него уже. сначала пусть узбек не соглашается, пусть говорит "БОС","БОС"!!!. если сразу согласится, то скажут француза приведи и т.п.
Дядя Вова, ну зачем же налом для ЮЛ проводить валютную операцию? Ведь у нас есть ФЗ-173, ст.14, ч.2, где черным по-русски записано - "резы-ЮЛ проводят операции через свои счета в УБ". Все случаи, когда ЮЛ-рез проводит валютную операцию налом расписаны здесь же. Наш случай под "возврат налом" не подходит...Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Дело и так "полутухлое", а Вы еще дополнительно советуете провести запрещенную валютную операцию (налом, да без использования кассы ЮЛ).
ПРоведение операции "налом" в случаях не предусмотренных в ФЗ-173 - это же КОАП, ст.15.25, ч.1 (санкции за проведение запрещенных валютных операций - штраф от 3/4 до 1 размера суммы валютной операции).
Нерез налом с УБ расчитывается БОС. А ЮЛ касса не участвует, ему на счёт зачисляется. Нерез (да и кто угодно) с УБ - ограничений нет.
Вы намекаете, что любой, кто ни попадя, вправе зайти в любой банк и завести свой нал на счет любого ЮЛ? Без согласования, тксть, с бухгалтерией самого ЮЛ?Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Такое бывает, если ЮЛ подписывает договор с банком о приеме платежей БОС в пользу ЮЛ. Будет две проводки:
1. Прием кэша на банковский счет;
2. Перевод принятого кэша с банковского счета на счет ЮЛ (за минусом банковской комиссии)
А так, чтобы "любой зашел и напрямую закинул денег на счет хоть-кому" - че-то очень сомнительно...
ЗЫ Я уж не говорю о том, что "нерадивому импортеру ТС" нужен "возврат средств от нерезидента в соответствии с условиями внешнеторгового договора", а не "хоть от кого".
да я не против открытия счёта, я за то чтобы немного поупираться. а так бумага всё стерпит. напишут что да, поставки не будет, возврат денег осуществит узбек с такого-то счёта.
Заплатить - это одно дело. Главное, чтобы банк принял Справку о валютной операции по зачислению денег со счета узбека. Если примет - это гарантия того, что сумма от узбека будет внесена в Ведомость Банковского Контроля как возврат.Цитата:
Сообщение от дядя Вова
А если не примет?
так сразу надо договорится в банке, что так и так - товара нет и не будет, и денег тоже. будем ложить свои, приведём узбека.
Дядя Вова, Сергуня спасибо за дебаты, только вот очень уж большая задолженность образовалась, таких средств просто нет, а снимать деньги со счета и 10 раз водить узбека, не прокатит. Думала может есть вариант, если нам наша иностранная Омега хочет отдать долг ее же товаром, но товар ранее ввезен на территорию РФ. Хотя как иностранная фирма владеет товаром на территории РФ, по любому во всех завозах участвовало какое-то ЮЛ (резидентное). Или допустим, тот остаток средств который нам должна Омега, мы ей же занимаем, или поручаем ей приобрести (нет лучше взять в аренду) на эти средства какую-нибудь недвижимость, склад допустим. Ну что-то такое хочется без денег и узбеков.
Если товар ввезен в РФ, то это уже не Омегин товар, а того, кто выполнил таможенное оформление.Цитата:
Сообщение от Бограта
Шо, опять хотите перевести денег Омеге? Или хотите трансформировать ее обязательство по возврату предоплаты (ввозу товара) в какое-то иное обязательство?Цитата:
Сообщение от Бограта
Если, как Вы говорите, у Омеги есть деньги на приобретение недвижимости (или аренду недвижимости) - то, пардон, почему эти же деньги Омега не может вернуть вашей фирме как возврат предоплаты?Цитата:
Сообщение от Бограта
Ну конечно же, ничего происходить в реальной жизни не будет, только на бумаге. Но это только мысли. Вот и спрашиваю, может кто, что знает. Но за узбека спасибо, как вариант, я даже и не знала об этом варианте.Цитата:
Сообщение от !Сергуня
"Вариант" предполагает внесение в контракт условий о расчетах с участием третьих лиц со стороны нерезидента (это в лучшем случае).Цитата:
Сообщение от Бограта
В худшем случае - банк при приеме СВО о "возврате средств от узбека" может затребовать документы о переводе долга Омеги на узбека. А может даже и Росфиннадзору эти бумаги будут интересны...
ЗЫ "Выводить деньги за границу за малую толику комиссии от суммы, не задумываясь о последствиях" - это очень просто.
"Выпутываться из последствий" - намного тяжелее. Особенно в нынешних условиях ужесточения контроля со стороны фискальных органов.
не, это не их бизнес доли процента за вывод. они по крупному только НДС 18% + пошлина.
Сергуня, вывод за комиссию, это хорошо, но наша специфика такова, что мы делаем по несколько мелких оплат в день (мелкий опт), и через "комиссию" слишком долго получается. А вывести деньги заранее и приготовить для предоплат, так это деньги нужны, мы и так еле еле выживаем, работаем по предоплате. Сначала то не переживали, в работе было 2 юр. лица, контракты продляли, сроки меняли, но вот уже 5 лет прошло и дальше продлевать некуда, и сумма накопилась гастрономическая. Как говориться чисто по -русски пока петух не клюнет..... И понимаю, что сами виноваты, затянули, или надо было заранее денежку копить и возвращать. Может кто-нибудь такие услуги предоставляет, по закрытию контрактов? Мы бы по-договору цессии их продали и успокоились.
свои долги хотите продать и обязанность по возврату валюты или ввоза товара? не получится
Если товар не ввозится - откуда "НДС 18% + пошлина"?Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Вы понимаете... Как-то не очень верится, что ваша фирма 5 лет переводила деньги "в пустоту" и судьба этих денег фирму стала интересовать только сейчас. И то - только лишь в связи с возможными санкциями фискалов (штраф в размере суммы переведенных "в пустоту" средств).Цитата:
Сообщение от Бограта
Понятно же, что "Омега - ручная фирма" и деньги уже как-то "неплохо пристроены"...
товар ввезён уже давным-давно, только не по реальной цене.
А, вон оно как!Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Уголовщина, короче... Или "коррупционная составляющая" в структуре одного из агентов валютного контроля.
Чеж оперативная таможня из структуры энтого агента валютного контроля дремлет?
доказать невозможно. плюс сумма неуплаченных платежей должна быть крупной.
Ну, по таможенным делам, ладно, "концы в воду". Таможня у нас будет как жена Цезаря - "вне подозрений". Но проблемы у реза.Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Ибо есть "дыра" в другом месте. Ведь по резовской Ведомости Банковского Контроля - "полный караул на предмет репатриации денежных средств в РФ". На 193 статью УК надо всего то 6млн рублей в год, на "особо крупный" - 30 млн в год.
По ВБК товар числится неввезенным. Даже по документам таможни, без всяких доказательств.
ну так они продляют и продляют. имеют право, ничего не нарушено.
До пенсии затруднительно будет продлевать. Да и "притомились" уже люди "продлять" - они ж пишут...Цитата:
Сообщение от дядя Вова
При наличии документов, представляемых в банк и обосновывающих продление - да, имеют. Документы, естественно, должны быть подписаны обоими сторонами по контракту.Цитата:
Сообщение от дядя Вова
Но только помимо ФЗ-173 еще есть ФЗ-115. И наверняка рано или поздно банковский финмониторинг поднапрягется в своем понимании "очевидной законной цели и очевидного экономического смысла" таких "продлений". Будет запрашивать какие-то бумаги, какие-то внятные разъяснения. И тогда будет намного тяжелее, чем сейчас.
