Вид для печати
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5)
Подскажите, пожалуйста, как убрать из Оборотно-сальдовой ведомости Сальдо по.сч. 62. Еще в 2011 году по этому счету проходила сумма, которую мы получили, а потом вернули контрагенту (ошибочно прислали). И теперь она у меня болтается на остатке по Д-ту и К-ту.
схлопните аналитику и не будет ничего болтаться
1 ручная проводка
2 корректировка долга
Вот в том то и дело, что болтается. По сч.62.01 и 62.02 - все по нулям. Сальдо напротив сч.62.:(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Долг корректировать как? Никто никому ничего не должен.
скрин выкложиЦитата:
Сообщение от Луна5
Луна5, сделай отдельную ОСВ только по 62 счету с группировкой по контрагенту , договору и документу движения..
И по субсчетамЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вложение 53700Вложение 53701
Попробовала выделить эту сумму в отдельный договор - Ошибочная сумма. Но она все равно висит.
Луна5, первая сумма без аналитики которая потом отриц вылезает каким доком заведена и почему на 62.01 попадает,а не на 62.02 как положено?
Поступление на расчетный счет. Прочее поступление. сч. 62.01 поставила программа.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
не программа а вы.. правьте на 76 счет ,если НДС боитесь.. и возврат тогда тоже через прочее списание и 76 счет.. или оставьте на 62, но 62.02Цитата:
Сообщение от Луна5
Не верю! (с) СтаниславскийЦитата:
Сообщение от Луна5
Субконто все заполните. А ещё лучше: переделайте вид операции на оплату от покупателя.
Ну, давно это было...Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Спасибо большое!!! Помогло :yes:Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
С одной организацией разобралась, но во второй возникла похожая ситуация. Только убрать надо не сальдо, а уже самих контагентов. Может поможете?
В оборотке по сч. 60, начиная с 2012 года, остаются следы от покупателей, с которыми в отсчетном году не было никаких расчетов. В предыдущем периоде все было закрыто. Оборотка разрастается и с ней неудобно становится работать.
Сразу прикладываю скрин. Программа та же, но на эту фирму стоит отдельная база.
Вложение 53845
Одну организацию, как пример, не стала сворачивать. В остальных то же самое.
Луна5, поставь галку по субсчетам и ты удивишься :yes:
Ставила, но не поняла, чему должна удивиться :( Удивляюсь, что в этом году висят прошлогодние фирмы, по которым нет ни начального остатка, ни оборотов, ни, как следствие, конечного сальдо.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
100% висит дебиторская и кредиторская задолженность.. сделай выборку по любому из подвисших контрагентов.. скрин давай смотретьЦитата:
Сообщение от Луна5
Выборку какую? Акт сверки или что?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Луна5, в этой оборотке- делаешь выборку по одному контрагенту только галку не забываешь ставить по субсчетам..(отбор)
И группировки по всем субконто счета, ага.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вложение 53846 Так?
Луна5, ну вот.. сама видишь что сальдо и в дебете и кредите
Луна5, так как конкретно в этом случае был 11 год то советую закрыть бух справкой, хотя корректировкой долга должно по кнопочке заполнить само правильно проставить документы в д-т и к-т
Я это конечно вижу, но разве они не должны сами как-то закрываться?
Луна5, должны,если было сделано перепроведение документов..и если стоит автоматический зачет авансов..
Можно альтернативный совет? С бух справкой легко напутать, есть способ лучше: документ "Корректировка долга", операция "Взаимозачет". Выбираем в реквизитах "Дебитор" и "Кредитор" одного и того же контрагента, жмём кнопку "Заполнить" в таблице. Долги заполняются автоматом. Если сумма дебетовых сальдо равна сумме кредитовых - появляется надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ". Если нет - подправляем сальдо, так, чтобы эта надпись появилась. Проводим.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Климов Сергей, корректировкой долга удобно конечно я тоже об этом говорю.. но не будет печатной формы документа ..
Это на каждого в отдельности надо так делать? У меня за 2 года их много накопилось.Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Перепроведение было сделано и автоматический зачет авансов тоже стоит.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
значит надо смотреть одинаковый ли договор
Одинаковый! Смотрела уже :o Он всего один.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Дт/Кт - Отчет по движениям документа. Не совсем то, но при лёгкой обработке напильником...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Да и в данном конкретном случае, ИМХО, никакие печатные формы не нужны.
Слукавила. Стала перепроверять, оказалось (вспомнила), что в том же 2011 году, после переноса остатков из 8.0 в 8.2, кое-где убирала автоматический зачет авансов, чтобы выйти на верный остаток, а потом, несколько раз копируя документы, так и не изменила это условие.Цитата:
Сообщение от Луна5
В общем, все переделала, перепровела.
Этот документ тоже пригодился!Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Так что теперь все красиво! Ничего лишнего (прошлогоднего)! Спасибо большое за помощь!
спасибо большоеЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
