Не сошелся баланс. Страховка?

Здравствуйте!
Прошу помощи - у меня впервые не сошелся баланс! Актив больше пассива. Всегда полагалась на 1С, всегда получалось, теперь даже не знаю, куда смотреть. В ОСВ все ровно, все сходится, экспресс-проверка ведения учета тоже не выдает ошибок. Проверила - по балансу идут расхождения с мая. Все операции были знакомые, грешить не на что, кроме того, что в мае продлили ОСАГО, не сошлось как раз ориентировочно на сумму ОСАГО. До этого в 1С сажали его на 97 и все считалось, теперь же сделала на 76.01.9. Списывается равномерно в БУ и НУ в течение года. Куда посмотреть? Что поправить?
После сдачи я увольняюсь, не хочу оставлять после себя косяков.

Оборотно-сальдовую прикрепите

Вложение 53817 Прикрепила.

У Вас не сделана реформация баланса

Это, видимо, потому что реформация у меня делается только закрытием года, а закрытием месяца - нет. Сделать ОСВ за год?

Имхо, реформация на схождение баланса не влияет.

grebenka, сколько получается у Вас валюта баланса? Мне кажется, дело в том, что программа какой-то счет считает свернуто, вместо развернутых итогов по Д-ту и К-ту.
Вручную баланс сходится :)

Год-то у меня еще не закрыт, не все документы еще донесли...
ZZZhanna, у меня за янв-май актив 6 638, пассив 6 632.
Сколько лет бьюсь, для меня это все как темный лес :dezl:

сформируйте в 1с баланс в рублях и сравните с обороткой..в план счетов новых счетов не заносили?

У меня получается 6632.
Тогда уж и баланс крепите. Только подробности уже завтра, на сегодня спокойной ночи :)

Анжелика Ник, нет, счетов новых не было.
В рублях сформировала, спасибо, я забыла, что это возможно так просто разом.
ZZZhanna, не сходится ровно на развернутое сальдо до дебету 76.01.9 (как я понимаю, на сумму, на которую остается списать ОСАГО после майского закрытия месяца), все-таки это это ОСАГО где-то пролезло не туда или не дошло, но я этого не понимаю!!!
Баланс вот он (МП) Вложение 53818
А вот карточка счета и ОСВ.Вложение 53819
Вложение 53820
ОСАГО заводила по инструкции от 1С.

Заранее спасибо!!!

grebenka, в этом недобалансе вообще ничего не видно, что там можно найти? Сформируйте в программе нормальный баланс и посмотрите. А не этот ужас из 8 строчек ((

Простите.
Вложение 53821
Вложение 53822
Эта разница (сумма развернутого дебетового сальдо по 76.01.9) сидит в активе в прочих оборотных активах в строке 1260. Ее там не должно быть?

Цитата:

---

Сообщение от grebenka

А вот карточка счета и ОСВ.Вложение 53819
Вложение 53820
ОСАГО заводила по инструкции от 1С!!

---

Чё-то я не поняла..... А что за странное оформление страховки?!... Дт 76....и Кт 76...того же самого???

Если вы на 97 ставите, тогда проводка должна быть Дт 97 Кт 76 и ежемесячно затем списываться Дт 20,23,25,26,44 Кт 97 равными долями. Хотя страховки можно списывать разово (где-то читала).

У вас поступление оформлено не верно, субконто не все проставлены, вот у вас и сальдо зависло и по Дт и по Кт, не списывается поэтому. У вас же только один договор страхования был?

А оплата была? Как оформлена?

grebenka, у вас в Балансе сальдо по 76.01.9 взято "развёрнуто" (это правильно!), а в ОСВ - оно показано "свёрнуто" (это тоже правильно!).

Советы:
1. Я всё-таки уверена, что у вас не верно разнесена операция по Поступлению страховки, отразите верно и у вас сальдо не будет стоять "на раскоряку" по этой операции.
2. Делайте распечатку по субсчетам к счету 76 когда формируете Баланс - всё будет сразу ясно (я именно так практикую, т.к. сама использую много субсчетов по счету 76).

Цитата:

---

Сообщение от Dinara_7557

2. Делайте распечатку по субсчетам к счету 76 когда формируете Баланс - всё будет сразу ясно (я именно так практикую, т.к. сама использую много субсчетов по счету 76).

---

Или настройте ОСВ, чтобы субсчета отображались развернуто, некоторые релизы позволяют.
Я тоже согласна с Dinara_7557 в том, что страховка или неправильно разнесена, или неправильно попадает в баланс из-за свернуто-развернутого сальдо по сч.76

Цитата:

---

Сообщение от Dinara_7557

Если вы на 97 ставите, тогда проводка должна быть Дт 97 Кт 76 и ежемесячно затем списываться Дт 20,23,25,26,44 Кт 97 равными долями.

---

Вот и я не пойму с этим 1С! С 97 счетом все было ясно, а по инструкции 1С оприходовалось именно с дебета в кредит одного и того же счета!
Я, к сожалению, не могу понять, где вообще в балансе место этому остатку страховки! Прямо хоть обратно возвращайся на 97...
Dinara_7557, ZZZhanna, спасибо большое, я еще раз перепроверю заведение документа, буду искать концы.

Ответьте на вопрос, как проведена оплата страховки.

grebenka, если Вы решили оставить на 76 вместо 97, так и оставляйте. Раз в месяц списываете сумму на счет расходов. Все. Почему у Вас одна и таже сумма проходит и по дебету и по кредиту счета? Что Вы такое сделали?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Ответьте на вопрос, как проведена оплата страховки.

---

Оплата проведена по банку Д 76.01.9 - К 51 на сумму 6925.50, оплата была позже принятия к учету.

Над.К, я заводила четко по инструкции от 1С, сейчас пытаюсь найти ссылку. Это было поступлением услуг, субконто 1 - страховая организация, субконто 2 - РБП на осаго (заводила это ОСАГО с справочник РБП, страхование ответственности, прочие оборотные активы). Проводка получилась в Д и К 76 счета... Списывалось автоматом при закрытии месяца на 26, но это видно в карточке. Теперь, видно, проще будет это все переделать ручными операциями?

Цитата:

---

Сообщение от grebenka

Я, к сожалению, не могу понять, где вообще в балансе место этому остатку страховки!

---

а в какой статье ИТС вы вычитали про проводку 76.01.9-76.01.9- что то я найти не могу.. В этом ваша ошибка

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

а в какой статье ИТС вы вычитали про проводку 76.01.9-76.01.9- что то я найти не могу.. В этом ваша ошибка

---

Вот теперь не могу найти, но обязательно найду, видимо, статья в закладках домашгнего компа, на рабочем нет. А как было бы правильно? Я завела в справочнике РБП это ОСАГО. А как я должна была поступать дальше в 1 с?

grebenka, 76.01.9-51
26,44-76.01.9- эти проводки понятны и логичны..
а что означает проводка 76.01.9-76.01.9 не понятно :)

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

grebenka, 76.01.9-51
26,44-76.01.9- эти проводки понятны и логичны..
а что означает проводка 76.01.9-76.01.9 не понятно :)

---

Я сделала так (сейчас нашла на одном из бухфорумов формулировку, поэтому цитирую). То есть автоматом-то списывается, оттого я и искала алгоритм, чтобы руками не списывать.

Цитата:

---

Если не хотите использовать счет 97, можно применить (да наверно и правильнее) счет 76.01.9. Т.е. документом Поступление ТиУ заполняете на закладке Услуги и сумму относите на 76.01.9 с заполнением аналитики Контрагент и РБП. Для справочника РБП выбираете Способ признания расходов = По календарным дням, заполняете сумму и период списания, счет затрат.
Ежемесячно программа будет погашать в Дт затрат Кт 76.01.9

---

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

Цитата:

---

Сообщение от grebenka

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

---

давайте рассуждать сначала.. у вас первое это оплата была? какой проводкой сделали?

grebenka, статья на ИТС -расходы по добровольному страхованию.. еще раз внимательно посмотрите..

Оплата была позже приема к учету, позже более чем на месяц, вот так:
Вложение 53828
По инструкции опять же. У меня 1С правильно обновлялась, когда еще не было перехода с 97 на 76, диски старые. Дальше обновляли другим путем, дисков и доступа к статьям ИТС на сервисе уже не было. У меня, видимо, и с декабрьским КАСКО та же ерунда за год.

все правильно.. оплата по инструкции.. 76.01.9-51.. теперь с начислением разберись..по той инструкции 26,44-76.01.9 .. и обрати внимание на вкладку налогового учета там как раз 97 счет используется

Спасибо большое, найти бы теперь еще эту инструкцию в свободном доступе!

Цитата:

---

Сообщение от grebenka

Оплата проведена по банку Д 76.01.9 - К 51 на сумму 6925.50, оплата была позже принятия к учету.

---

Как оплата может быть позже принятия к учету, если по умолчанию полис начинает действовать после оплаты? Или в договоре иное предусмотрено?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Как оплата может быть позже принятия к учету, если по умолчанию полис начинает действовать после оплаты? Или в договоре иное предусмотрено?

---

Сейчас точно не могу сказать, но полис на руках у водителя был уже в мае. Мы давно с этим страховщиком работаем и платим, как только передадут счет.

Цитата:

---

Сообщение от grebenka

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

---

Я делала проводки Д76.09 К51 (расчеты с прочими контрагентами), а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось автоматически и закрывалось

Цитата:

---

Сообщение от neva7898

а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось

---

а куда оно списывалось-то с 76.01.9? В расходы какой проводкой попадало?

ZZZhanna, вместо 97 счета счет 76.01.9.. то есть ежемесячно 26,44- 76.01.9

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

а куда оно списывалось-то с 76.01.9? В расходы какой проводкой попадало?

---

списывалось Д20.01 К 76.01.9, автоматически, при закрытии месяца

neva7898, я на поступлении товаров и услуг поправила счета расчетов на 76.09 и платежку на 76.09 - о чудо, баланс сошелся, 6638! Ура!
Автоматом списывается с 76.01.9 как с 97.
Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным, за все ответы в теме, мне все это помогло разобраться!
:rotate:

grebenka, :good:

Здравствуйте! У меня схожая ситуация: не сходится баланс! Проблема также в счете 76.01.9.

Теперь по порядку:

Совсем недавно вступили в СРО. Прочитал на форуме, как правильно оформить данную операция в программе. Коротко:
1. Списание с расчетного счета Дт 76.01.9 - Кт 51
2. Поступление услуги Дт 97.21 - Кт 76.01.9 (для РБП)
3. Поступление услуги Дт 26 - Кт 76.01.9 (членские взносы)
3. Регламентное списание Дт 26 - Кт 97.21 (для РБП)
Оформил.

Все вроде бы хорошо. Ежемесячно списываются затраты со счета 97.21 на 26. Месяц благополучно закрывается.
По ОСВ сч.76 видна задолженность по оплате взносов - по Кт, по Дт - уплата взносов.
НО
если открыть ОСВ по счету 76.01.9, то по Кт (сальдо) также отображается задолженность по уплате взносов, а по Дт (сальдо) появляется сумма, равная сумме по Кт, но со знаком минус и красным цветом. Данная сумма садится в строку 1260 "Прочие оборотные активы" при формировании бух. баланса, в результате чего Актив не сходится с пассивом. Подскажите пожалуйста, откуда берется отрицательное дебетовое сальдо по счету 76.01.9? Всю голову уже сломал. Спасибо. Надеюсь понятно описал проблему.

Вложение 54891
Вложение 54892
Вложение 54893
Вложение 54894
Вложение 54895

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

Цитата:

---

Сообщение от neva7898

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

---

Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!

Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"


Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....

Цитата:

---

Сообщение от neva7898

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

---

Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!

Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"


Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....