Уважаемые клерки! Помогите разобраться. Имеет место быть пересорт по субсчетам 62 счета, периоды закрыты уже. Как скорректировать верно? Что делать с НДС по 76ВА счету? Как оформить правильно?
Уважаемые клерки! Помогите разобраться. Имеет место быть пересорт по субсчетам 62 счета, периоды закрыты уже. Как скорректировать верно? Что делать с НДС по 76ВА счету? Как оформить правильно?
что значит пересорт?Цитата:
Сообщение от Олюсик
Это значит, что аванс повесили на 62.02, потом отгрузку закрыли на 62.01 по другому договору. И в результате аванс не закрыт а по счету 62 без субсчетов все по нулям.
реально договора разные или просто в программе?
а чисто технически в 1с сделай документ корректировка долга. по НДС смотри в зависимости от результата, если недоплачено в прошлые периоды, то уточненку
Договора одинаковые. забиты по два раза. По НДС с авансов уплачено, а к вычету не принято.
текущим периодом закрывай 62 счет, НДС автоматически попадет в текущий период
Что значит - закрывай?
Сделали ручной проводкой перевод с 62.02 на 62.01 со сменой договора. НДС не закрылся
а формирование записей книги покупок сделала за текущий период? НДС закрывается этим документомЦитата:
Сообщение от Олюсик
Формирование записей не цепляет эти цифры
значит не закрыли 62.02 полностью. сделай ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчетам, контрагентам ,договорам и документам движения и выборкой по проблемному контрагенту
Все закрыли. Ручными проводками. И теперь сальдо по 62.02 не дает 18% сумму по 76АВ.
это о чем?Цитата:
Сообщение от Олюсик
то есть вы сформировали ОСВ как я вам подсказала и там сальдо на конец периода 0?Цитата:
Сообщение от Олюсик
Там сальдо не ноль, а такое какое должно быть, не по всем же договорам пересорт. Про 76АВ. Сальдо по 76АВ -18% от сальдо 6202. А поскольку НДС скорректирован не был, у нас не сходится. И вопрос, как это верно скорректировать.
сальдо ноль должно быть по договору и документу движения по которому хочешь чтобы закрылся 76.авЦитата:
Сообщение от Олюсик
так делай выборку что конкретно хочешь проверить..Цитата:
Сообщение от Олюсик
По нужным договорам сальдо ноль, если так яснее. Я не проверить хочу, а узнать как правильно сделать.
правильно это когда не будет сальдо на 62.02 счете по конкретному договору и конкретному документу, тогда закроется и 76.ав по этому контрагенту ,договору и сч-фактуре которая была создана на основании документа предоплатыЦитата:
Сообщение от Олюсик
Красиво звучит. Только вот не закрылось. Может быть, еще кто нибудь опытом поделится? Мне кажется, это распространенная ситуация. Если не ручной операцией, то как можно закрыть пересорт между 62.02 и 62.01?
ситуация не распространенная, потому что иначе это бардак в учетеЦитата:
Сообщение от Олюсик
я же вам выше написала корректировкой долга..Цитата:
Сообщение от Олюсик
вот в этом и бедаЦитата:
Сообщение от Олюсик
Тоже интересует, как правильно закрывать пересорт по этим субсчетам. Я уже нахимичила в закрытом периоде по дурости: поправила в поступлениях на нужный мне субсчет, как итог суммы в балансе (уже сданном) все поехали, потом потратила два дня, чтобы все вернуть в первоначальное состояние. Как итог: суммы в бух.балансе вернула к первоначальным, а в отчете о фин.результате данные изменились почти на 90 тыс. И что теперь делать?
каким образом дебиторка и кредиторка влияют на 2 форму?Цитата:
Сообщение от Анастасия_Трофимова
Анастасия_Трофимова, не лезть в закрытые периоды. Особенно если не вы их делали, и вас никто спеиально не уполномочил исправлять ошибки за прошлые годы
Ответили уже. Пересорт закрыть через "корректировку долга", тогда и ндс с 76 АВ при закрытии периода попадет куда надо.Цитата:
Сообщение от Анастасия_Трофимова
Когда делаю закрытие месяца, происходит списание с 20 счета, например: 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Списание счета 20 Услуги сторонних организаций" Д 90.4
Затем 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Реформация баланса " 90.9 К90.4
Смотрим Строка 2210 "Расходы по обычной деятельности", графа "На Январь - Декабрь 2013 г."
Оборот по дебету счета 90.4
Беды пока никакой не вижу. Люди сюда за помощью приходят, а не с целью послушать нравоучения. Выразили свое мнение, спасибо. Нечего больше сказать, зачем кашу то по тарелке размазывать? Лично мне нужны подробности от людей, которые это конкретно делали и уже убедились, что все правильно.
У нас УСН
А корректировка делается ручной проводкой? (1с 7.7) Можете написать проводку?
И по каждой хоз.операции делать отдельную или можно общей суммой одну проводку? И каким числом? Допустим я сегодня обнаружила, тогда сегодняшним и делать?
конкретно делала и убедилась что все правильно и описала вам методику, но вам это не интересно..значит слушайте других людей..Цитата:
Сообщение от Олюсик
даже если пришлось поправить счета расчетов, не надо было перезакрывать месяцы, т.к. это все равно на результаты не влияет. А раз повлияло, то, скорее всего, где-то еще ошибка была.Цитата:
Сообщение от Анастасия_Трофимова
а как можно сделать одну проводку, если долги по разным договорам и разным документам?Цитата:
Сообщение от Анастасия_Трофимова
Есть документ "зачет взаимных требований" (1С 7.7). В этом документе можно выбрать у одного контрагента сразу несколько договоров, а можно сделать несколько таких документов с одним и тем же контрагентом, но по разным договорам. Этим документом закрыть пересорт по субсчетам нельзя? Это к вопросу о том, только ли ручной проводкой можно закрыть пересорт
можно, конечно.Цитата:
Сообщение от Анастасия_Трофимова
