расчет (учет) просроченной кредиторской задолженности в 1С

Просрочка на нашем предприятии это процесс адской дружбы бухгалтера и экселя :) Учет ведется в разрезе договоров, к ним подвешены расчетные документы, у нас счета фактуры, с датой и номером. срок оплаты в большинстве случаев 60 кд, поэтому отбором в оборотке откидываются счет фактуры за период в 2 предшествующих месяца . потом все это анализируется и корректируется с учетом отличных условий оплаты. и различий поставки и даты счета фактуры. В договоре в плане "дата исполнения договора"это дата поставки товара по договору, чтоб ловить срыв сроков. внутри документа на приход материалов дата товарной накладной это дата поставки товара и опять же она информативная и получается опять эксель! Расскажите пожалуйста кто как ведет учет просрочки! Может у кого нибудь он хоть как то автоматизирован?

Расчеты-Анализ исполнения договоров с поставщиками
в группировках убираем номенклатуру
добавляем отбор - срокиИсполнения - даты конца- конецдня
в условии ставим меньше
в произвольную дату ставим текущую дату (или конец месяца + 1 день, квартала + 1 день....)
Если в полученном отчете есть суммы с "Сальдо" - то это просрочка (можно так же наложить фильтр и оставить только просроченные суммы)
Если просроченную задолженность решаете показывать в 769 форме тогда
прямо из отчета открываете нужный договор:
Закладка дополнительная информация и ставите галочку "Договор просрочен"

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Расчеты-Анализ исполнения договоров с поставщиками
в группировках убираем номенклатуру
добавляем отбор - срокиИсполнения - даты конца- конецдня
в условии ставим меньше
в произвольную дату ставим текущую дату (или конец месяца + 1 день, квартала + 1 день....)
Если в полученном отчете есть суммы с "Сальдо" - то это просрочка (можно так же наложить фильтр и оставить только просроченные суммы)

---

Ту же информацию без дополнительных настроек можно получить из отчета "Кредиторская задолженность со сроком исполнения", см. Консоль руководителя.

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

срокиИсполнения

---

а нас быть с годовыми контрактами где срок оплаты по КАЖДОМУ факту поставки в течении 60 кд например. а договор один годовой и срок исполнения общий (у нас это дата завершения поставки)

Цитата:

---

Сообщение от Rahsch

Ту же информацию без дополнительных настроек можно получить из отчета "Кредиторская задолженность со сроком исполнения", см. Консоль руководителя.

---

тот же вопрос, как быть с годовыми договорами.

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

прямо из отчета открываете нужный договор:
Закладка дополнительная информация и ставите галочку "Договор просрочен

---

у нас этих договоров штук 400.... анализировать кто просрочен кто нет ставить галочки потом оплатили убирать галочки.... запутаемся . и опять же если договор просрочен частично. например поставка апреля мая просрочена а июня июля нет. а договор один то как....

появилась идея в расчетном документе сделать дополнительные поля "Дата поставки" и "дата оплаты". тогда появится возможность делать нужные отборы даже с обычной оборотки ( но с программистом это еще пока не обсуждалось и это опять переписанная база и проблемы при обновлениях ,хотелось бы штатным методом)

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

тот же вопрос, как быть с годовыми договорами.

---

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

Цитата:

---

Сообщение от Rahsch

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

---

договор на 1 500 000, поставка идет согласно заявке еженедельно например. т.е этих маленьких договоров кусочков у меня будет штук 30 минимум и это будет каша. если сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

сли сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

---

Именно так. В оборотках и тех же Сводных данных об исполнении плана ФХД можно выбрать тип группировки "Иерархия". Так что общий итог тоже всегда доступен.
Они легко переносятся из группы в группу, но контрагент будет везде указан один и тот же, и это будет бросаться в глаза. А накосячить с любым функционалом можно. В том же Excel.

Недостаток подхода в том, что оплачивать разом несколько счетов будет неудобно, т.к. в 1С в платежном документе вроде только один элемент справочника "Договоры" можно указать.

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

у нас этих договоров штук 400.... анализировать кто просрочен кто нет ставить галочки потом оплатили убирать галочки.... запутаемся . и опять же если договор просрочен частично. например поставка апреля мая просрочена а июня июля нет. а договор один то как....

---

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

---

в моем варианте учета не сработает эта галочка :( потому что просроченым может оказаться кусок контракта

Цитата:

---

Сообщение от Rahsch

Именно так

---

кто нибудь пробовал так вести?

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

кто нибудь пробовал так вести?

---

Да, работал с таким вариантом, но там не ради учета просроченной задолженности это делалось.

а ради чего?

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

а ради чего?

---

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

Цитата:

---

Сообщение от Rahsch

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

---

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ :)

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ :)

---

"Договоры" здесь удобнее, чем дополнительное субконто, потому что часть договоров анализируется, а другая часть - нет.

Денежные обязательства Вы принимаете отдельным документом или доп проводкой к документам поставки?

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Денежные обязательства

---

пока отдельным документом. в следующем году попробуем перейти на проводку

Кредиторская задолженность это неоплаченные денежные обязательства. Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения (по условиям контракта или автоматически дата обязательства + ХХ дней) то будем иметь сроки погашения кредиторской задолженности.
При разноске банка нужно будет разносить платежи по каждому денежному обязательству.

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

---

всмысле????

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

---

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

денежное так же принимается на договор

---

Денежное обязательство как раз и характеризует факт возникновения задолженности перед поставщиком. С поставкой не увеличивается сумма денежного обязательства а возникает новое денежное обязательство, со своим сроком погашения.

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

---

Вы хотите видеть срок погашения обязательства по договору в разрезе каждого факта возникновения задолженности и фактический срок погашения или не погашения. Именно это и даст.

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

---

я вас не понимаю! где я должна ее разнести? Вложение 56422
вот документ принимаемое денежное обязательство. Если указывать все эти данные в договоре то нам такой вариант не подходит. С договорами единственный вариант тот который обсуждался выше с Rahsch, когда вешается договор группа а к нему договора = поставка, но для этого варианта нам надо сломать весь учет, да и боюсь я за его стабильность.
банк я разношу в разрезе договоров и расчетных документов

Стандартными средствами Вашу задачу не решить. Только доработка, но насколько я понял, из сказанного выше, Вы готовы к этому.
Так что мучайте Ваших программистов.
Я бы сделал так:
К документу денежноеОбязательство добавил новый Реквизит "СрокПогашенияОбязательства" (саму форму документа лучше не изменять и пользоваться обработкой табличных Частей). Так же можно хранить значение в других таблицах (по аналогии со свойствами документа).
Добавил регистрНакопления
ВидДвижения+Дата+Обязательство(договор)+Сумма
При Проведении документа ДенежноеОбязательство подпиской формируются записи по "начислению" кредиторской задолженности в новом регистре и с датой не платежа а именно Плановым сроком погашения.
При оплате вызывал бы обработку, в которой разносил бы сумму оплаты по неоплаченным денежным обязательствам, отфильтрованным по договору и полученные записи разносил бы в новый регистр со знаком минус.
Анализируя созданный регистр получаем просроченную кредиторскую задолженность.
Но это все технические мелочи. Мучайте программистов.

p.s.
Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

я хочу в рассчетный документ добавить поле дата оплаты. и все)))) будет работать) только я хотела узнать кто как штатными методами ведет

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

---

у нас это минус) потому что бухгалтера не успеют за банком.))контора большая

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

я хочу в рассчетный документ добавить поле дата оплаты. и все)))) будет работать)

---

Если БГУ1, то расчетный документ - это Ваша доработка. Здесь я не чего не скажу.
но что делать если оплат будет несколько?

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

но что делать если оплат будет несколько?

---

они по одному рассчетному документу? выберем его несколько раз)

редактирую

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

Просроченная задолженность в 4500 у нас в отчете потерялась

---

а у нас нет. на каждую поставку товара поставщик предъявляет счет фактуру и накладную. именно они у нас и являются расчетными документами и туда я хочу добавить поля с датой оплаты и поставки.
вот так выглядит оборотка.
Вложение 56424 может нагляднее будет

Цитата:

---

Сообщение от Tiiana666

но что делать если оплат будет несколько?

---

а причем тут оплата и просрочка? ))

Цитата:

---

Сообщение от Gosbank

В расчетном документе у Вас одно поле ДатаОплаты.
ДатаОплаты поставили 15.06.15
оприходовали на 10000 01.06.15
10.06.15 оплатили 5500 и соответственно поставили в дату оплаты 10.06.15
формируем отчет 30.06.15 (просроченная задолженность 4500)
Просроченная задолженность в 4500 у нас в отчете потерялась
Если не поставим дату то просроченная задолженность будет отображаться в 10000 а не в 4500

---

вы наверное не так поняли. Датой оплаты в документе у нас будет дата, когда мы должны были оплатить по договору. оприходовали товар 1.06, на 10000 прописали дату оплаты 15.06 (14 кд с даты поставки). Оплатили 10 числа 5500. .формируем оборотку за июнь с штатным отбором расчетный документ дата оплаты меньше или равно 30.06.15. сальдо 4500 будет просрочкой)

Если у Вас уже есть доп аналитика на счетах 302,205, то добавление датыОплаты будет наиболее безболезненным способом.