Вид для печати
Подскажите, делаю акт инвентаризации расчетов с покуп. и поставщ. и обнаружила что у нас на ООО по нескольким организациям висят одинаковые суммы и в дебиторке и в кредиторки и уже прошло более 3-х лет, что с этим делать? я только пришла в эту организацию и предыдущий бухгалтер уже баланс сдал, что же мне делать? и как списать дебиторку и кредиторку? на какие налоги они влияют?
Забыли зачесть или это разным договорам? Что забыли - зачтите.Цитата:
Сообщение от Аноним
Влиять может не НДС (76.АВ и 76.ВА проверяйте), кредиторка облагается налогом на прибыль
Думаю что забыли зачесть, пока не разобралась.Цитата:
Сообщение от Январь
А как списывать дебиторку и кредиторку? и можно это сделать сейчас, а не прошлым годом?
Дебиторка К62 Д91, К91 Д99 и Кредиторка К90 Д62, К99 Д91 ?
Дебиторка: 91.2 - 60 (62, 76)
Кредиторка 60 (62, 76) - 91.1
Если просто зачета нет, 62 - 62; 60 - 60 и т.п.
так можно это этим годом сделать чтоб баланс и прибыль не переделывать?Цитата:
Сообщение от Январь
Вы 2015 год сдали уже? Тогда, да.Цитата:
Сообщение от Аноним
Что касается списания кредиторки, то если она должна была быть списана ранее (по сроку искокой давности), то надо уточненку по налогу на прибыль за тот период, когда надо было списать.
вот обнаружила что есть 2 покупателя, которые нам должны за работы, у которых мало того что суммы в дебиторке и кредиторке отражены, они отражены еще и на 63 счете (резервы по сомнительным долгам)? и срок исковой давности аж в 2014 году возник, вот что мне с ними делать??? чем больше я на это все смотрю, чем хуже мне становится... и понимаю я, что ничегошеньки я в этом не понимаю...
Помогите пожалуйста
отчеты за 2015 год сданы, осталось только форму МП-сп сделать...
Отражены где? Долг по 62.1 и предоплата по 62.2? Зачесть.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если был резерв, то или восстановить (63 - 91.1) или списать за счет резерва (63 - 62, тогда 91.2 - 62 не надо)
был резерв на сумму которую нам должныЦитата:
Сообщение от Январь
а в 1С эти проводки вручную делать?
Разумеется.Цитата:
Сообщение от Аноним
А кредиторка на какую сумму? Когда возникла и тому же договору или по другому?
Корректировки долга обычно используютЦитата:
Сообщение от Аноним
ООО "Покупатель" оплатил нам аванс за работу 41000р., мы сделали работу и акт на 80004р. и больше мы этого покупателя не видели (наверное), он нам остался должен 39004р, так вот эта сумма есть в дебиторке (62.01) и в сомнительном долге (63), что делать дальше?Цитата:
Сообщение от Январь
Аванс зачесть (это же у вас в кредиторке зависло?) 62.2 - 62.1 41000
Долг списать за счет резерва 63 - 62.1 39004
в кредиторке тоже стоит 39004Цитата:
Сообщение от Январь
Всего 39004? А тут тогда что:Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
это я акт расчетов сделала там же 2 раздела : по дебиторке и по кредиторке, вот и в первом и во втором разделе эта сумма стояла, а теперь обнаружила что там стоит 63 счет (кредиторка)Цитата:
Сообщение от Январь
В программе по оборотке по субсчетам 62 смотрите, что у вас где, по каким договорам.
списываю дебиторскую задолженность К63 Д62.01, сумму НУ нужно ставить?
Сначала надо выяснить, создавались ли резервы в НУЦитата:
Сообщение от Аноним
как это выяснить?Цитата:
Сообщение от Январь
Поискать учетную политику по НУ, посмотреть декларации по налогу на прибыль, попытаться в программе найти данные по налоговому учетуЦитата:
Сообщение от Аноним
простите, срок исковой давности начинается в 2014 г или истек в 2014 г, если начинается, то 3 года еще не прошло и списывать долг еще не надоЦитата:
Сообщение от Аноним
нет должны были списать в 2014 году, но не списали, а я ну никак не понимаю почему и как теперь быть...Цитата:
Сообщение от Солнышко 2006
А суммы то большие? Если большие, то копайте, если нет, то в БУ списать, в дебиторку НУ не приниматьЦитата:
Сообщение от Аноним
дебиторка - 64056 р. это просрочено, остальное в этом году..Цитата:
Сообщение от Январь
списываю Д63 К62,01 -64056р. подскажите может нужно еще какую проводку делать или так и должно быть : у меня на эту сумму в балансе увеличивается кредиторка и дебиторка, а ведь она должна наоборот занизиться, чего не хватает? по оборотке 63 счет закрывается, а 63 уменьшается.
т.е. 62 уменьшаетсяЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, какие документы должны быть при подтверждении списания дебиторки и кредиторки? У нас просрочена кредиторка и дебиторка, никакие документы не сохранились. на каком основании списывать дебиторку и кредиторку? на основании инвентар. расчетов с покуп.? как правильно оформить?
Инвентаризация расчетов, приказ на списаниеЦитата:
Сообщение от Аноним
Если документов нет, то дебиторку списываете только в бух.учете
спасибоЦитата:
Сообщение от Январь
А кредиторка без документов списывается?
Почему-то висит задолженность, доков нет( акта об услугах, предоплат нет), срок иск.давности прошел года 2 как.( т.е. почти 5 лет прошло).
Может забыть уже можно?
Не начислять налог на прибыль?
Документы же по кредиторской задолженности, принятой в доход, 5 лет хранятся?
Еще как списывается, и налогом облагается.Цитата:
Сообщение от Аноним25
Как забыть, если сальдо есть? Оно само не дематериализуется. Хуже того, если срок 2 года как истек, то надо уточненку подавать за тот год, когда надо было списать.Цитата:
Сообщение от Аноним25
Подскажите, списала кредиторку, она попала в доход (внереализационный доход) вместе с НДС. так и должно быть? что делать с НДС?
а в отчет о прибылях в приложение 1 к листу 02 эта сумма стоит по строке 100 (внереализационные доходы всего), нужно ли эту сумму отразить еще в какой нибудь строке (101,102,103,104,105,106,107)? и здесь эта сумма тоже с НДС.
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
С НДС ничего не делать.
т.е. в отчете по НДС мне нельзя занизить ндс?Цитата:
Сообщение от gnews
я не понимаю, помогите, в программе списываю кредиторку допустим 1 кварталом 2016 года и ее не показываю по прибыли, а делаю уточненку по прибыли за 2014 год и показываю там? а что делать с балансом?Цитата:
Сообщение от Январь
Нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы уже поставили НДС к вычету, когда оприходовали т.р.у.
Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.Цитата:
Сообщение от Аноним
В БУ -на дату обнаружения. ( если отчётность не утверждена -можно сделать запись 31.12.2015).
отчетность уже утвердили и сдалиЦитата:
Сообщение от gnews
т.е. правлю только налоговую на прибыль? а в балансе значит эта сумма пойдет этим годом?
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
