Добрый день.
Впервые на 90 сч. на конец 2016г осталось сальдо. При реформации баланса сальдо остается. Все документы перепровела. ПБУ 18 не применяем. Почему сч. 90 при закрытии месяца закрывается не полностью? Где искать ошибку? Спасибо за помощь!
Вид для печати
Добрый день.
Впервые на 90 сч. на конец 2016г осталось сальдо. При реформации баланса сальдо остается. Все документы перепровела. ПБУ 18 не применяем. Почему сч. 90 при закрытии месяца закрывается не полностью? Где искать ошибку? Спасибо за помощь!
в первую очередь в субконто. Скорее всего, где-то не указано.Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, что сальдо осталось только в декабре или в другой период сформировалось?
За 9 мес. уже было сальдо.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется
Перезакрыла и субконто проверила- везде есть. Но сальдо на 90 осталось. А вручную это можно убрать. Какой проводкой?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
бух. справкой, вообще-то всегда делалось. На счетах. :DЦитата:
Сообщение от Аноним
остаток на 90 счете с сентября месяца? сентябрь перезакрыла и сальдо не ушло? или сальдо еще раньше возникло?Цитата:
Сообщение от Аноним
Сальдо в 3 квартале возникло. Я перепровела весь 3 кв., сальдо осталось. Сальдо по К 90. Какой проводкой закрыть вручную, подскажите пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..Цитата:
Сообщение от Аноним
той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?Цитата:
Сообщение от Аноним
Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
так не бывает.. если все верно закрыто сальдо не бывает..посмотри отчеты анализ состояния налогового учета по прибыли, экспресс проверка, анализ состояния бухгалтерского учета
90 счет то - он разный!!! 90,01 - выручка, 90,02 - с/с 90,08 - управленческие. где конкретно - вот отттуда и надо плясать. а еще 90,09 - фин результат не уходит
а оборотку , хоть в экселе состряпать не пробовали?Цитата:
Сообщение от Аноним
Или по счету : сальдо счета на начало такое, пришло - ушло...осталось
оборотку посмотреть за сентябрьЦитата:
Сообщение от Ташик777
может где аналитика не стоит
Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
можно и руками.. только надо точно знать какую проводку делать.. либо в выручку добавлять или НДС пересчитывать, может с с/с проблемы или на фин результат повлияет..
Оборотку со всеми субконто по каждому субсчету делали?Цитата:
Сообщение от Аноним
после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ещё раз все пререпровела-перезакрыла месяцы и сальдо с 90 ушло. Но рано я радовалась. После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.
либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяцаЦитата:
Сообщение от Аноним
Ручные корректировки и проводки затрагивающие именно документы реализации, раз "хвосты" на 90.01 и 90.03?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
любой из субсчетов 90
Может ли на 90.03 зависнуть сальдо, если сделана реализация, а счет-фактура не введена?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
нет
попробуй все же сделать еще раз закрытие декабря, если сальдо лезет именно в декабре
Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.
Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.Цитата:
Сообщение от Kazachkov
Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря
На самом 90 счете сальдо нет. Есть на субсчетах и при реформации баланса эти субсчета всегда закрывались. Но почему-то не в этот раз.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
смотри анализ счет 90.03 какие проводки за год? интересны только проводкиЦитата:
Сообщение от Аноним
желательно до реформации баланса
По счету 90.03 проводки такие:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
По возврату товара от покупателей Д 90.03 К 19.03
По обычной реализации Д 90.03 К 68.02
а у вас НДС весь 18? если взять оборот по 90.01 /1,18*18% = 90.03сч?Цитата:
Сообщение от Аноним
НДС весь 18%. Правда возврат от покупателей был без НДС (ИП возвращал и с-ф не предоставил). Но там сумма большая.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вот что интересно: вывожу ОСВ по всем счетам и по К 90 стоит сумма 12*731*068,95. А когда вывожу ОСВ только по счету 90, то по К 90 стоит сумма 12*727*321,46. Т.е расхождение как раз та сумма, на которую не закрывается счет 90. Что это может быть?
сделайте оборотку по сч.90 ПО ВСЕМ СУБКОНТО
попробуй через конфигуратор сделать тестирование и исправление с пересчетом итоговЦитата:
Сообщение от Аноним
Это как настроить? Когда формирую ОСВ у меня галка стоит "по субсчетам" и "номенклатурные группы".Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Если в целом по ном.группам никаких проблем не видно, попробуйте сделать отдельно по каждому субсчету отдельно. Возможно, по каждой операции. Проверьте, не попало ли что-то не на ту сторону, например, НДС по К-ту сч.90.03
Попробуйте закрыть с 20 счетом вручнуюЦитата:
Сообщение от Аноним
