Задвоение оборотов по 76.09 в документе реализации (комиссия) -зачет аванса

Здравствуйте!
о программе:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.204) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016.
учет в турагентстве, комиссия
проблемка:
почему то в некоторых (не во всех подряд) документах реализации путевки туристу появляется дополнительная проводка 76.09-76.09 "зачет аванса" на сумму данной путевки, либо суммы предыдущей продажи от этого же ТО- это оказалось зависит от времени проведения документа реализации и времени проведения отчета комитенту. Брала последовательность формирования цепочки документов и их времени проведения из "удачных" вариантов-не помогает.. Подскажите, на какие нюансы обратить внимание, где что цепляет это авансирование?

Разнесите расчёты и авансы на разные счета.

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Разнесите расчёты и авансы на разные счета.

---

Дело в том, что у меня нет авансов! Все операции с путевкой ( приход, оплата туристом, перечисление туроператору, реализация и отчет) все в один день.. Не могу понять: почему не во всех документах такое задвоение оборотов. В приходном ордере я отмечаю отсутствие авансов. Пыталась "поиграть" временем проведения реализации: может подтянуть предыдущую сумму путевки, задвоить текущую или даже двумя проводками ее показать...

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

временем проведения реализации

---

В документе нет "автоматического зачёта авансов"?

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

В документе нет "автоматического зачёта авансов"?

---

нет, я отмечаю "аванс не зачитывается"

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

Дело в том, что у меня нет авансов!

---

Постройте ОСВ по счёту с группировками по контрагентам, договорам и документам расчётов. И увидите, что они таки есть.

попробую

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Постройте ОСВ по счёту с группировками по контрагентам, договорам и документам расчётов. И увидите, что они таки есть.

---

или я не туда смотрю или одно из двух ..))) сформировала, увидела небрежно заполненные документы (а именно: в документах списания с р/сч не были прикреплены соответствующие договора и акты) , заполнила, пересмотрела все акты реализации на предмет автоматического авансирования, не полегчало... хотела прикрепить скрин, чот не получилось показать "красоту"... можно еще что-нибудь наводящее? не понимаю из какого момента выплывает "зачет аванса", т.к. раньше с этим участком учета не сталкивалась, туплю...

Вложение 59369

вот! посмотрите: что из этого аванс?

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

что из этого аванс?

---

У вас висит аванс (кредиторская задолженность) по расходной накладной №1 от 18.01.16. Что очень странно: как кредиторская задолженность может возникнуть по расходной накладной? Выглядит так, как будто вы провели оплату этой накладной, а потом отменили её проведение. Но это только гипотеза. Чтобы узнать точный ответ - расшифруйте сумму оборота в этой строке, увидите карточку счёта. Всё должно стать ясно.

P.S. Маленький полезный совет: указывайте в документах автоматический зачёт аванса, тогда восстановление последовательности автоматически будет всё красиво зачитывать.

Климов Сергей, у них агентская схема скорее всего.. поэтому и проводки такие :) только почему не схлопнулось сальдо проверять надо

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

у них агентская схема

---

А, ну да. Тогда понятно: туристу путёвку продали - кредиторская задолженность перед принципалом возникла. Тогда ничего странного в ОСВ нет, беру свои слова обратно.

Ну почему же нет ничего странного? Для меня непонятно почему по поступлению первой путевки от 18.01 смешиваются цифры из двух случаев: по дебету-это первая путевка 28 тыс. И тут же сумма по кредиту из другой путевки 12750. Получается что идёт какой то перехлест между ними. То что Вы видели-это две продажи, одна из которых на 12750 как то странно отразилась дважды и вот где эта собака зарылась?! ...

Каменская, давайте по порядку.. вот по первому контрагенту у вас введены только документы поступления и реализации они какие факты деятельности отражают? сдается мне здесь ошибка у вас в контрагенте.. потому что получается оплаты не видно..

И по первому и по второму полный комплект: поступление на комиссию путёвки, ПКО оплата от туриста, реализация туристу путёвки, перечисление туроператору за путевку, отчёт комитету. Оба туриста покупают у одного и того же ТО. Все, как мне кажется, сделала одинаково, но документ реализации по второй путевке 12750 формирует доп.проводку "аванс зачтен" 76.09-76.09... В результате сальдо закрывается на 0, но обороты не реальные.

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

поступление на комиссию путёвки,

---

какие проводки сформировались?

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

реализация туристу путёвки,

---

а в этом документе? пока забудьте по 76.09-76.09..

Каменская, вот тема была http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=561653

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

какие проводки сформировались?


а в этом документе? пока забудьте по 76.09-76.09..

---

- поступление (приход) путёвки на комиссию Д 004.01, (12750 -цена турпутевки), договор с контрагентом "С комитентом (принципалом) на продажу", вознаграждение рассчитывается в %% от цены путевки;

- ПКО оплата от туриста Д 50.01 (51) - К 76.06= 12750(при чем выбираю вид операции "прочий приход", чтобы можно было в документе обозначить сумму вознаграждения, которая попадает в КУДиР;

- реализация туристу путёвки - К 004.01, (12750)
Д 76.06 - К 76.09 , + отмечаю в "расчетах"-"аванс не зачитывать"

- перечисление туроператору за путевку Д76.09 - К 51 (12750)

- отчёт комитету Д 62.01 - К 90.01.1 на сумму вознаграждения (1000)

Вот, вроде ничего не забыла

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

поступление (приход) путёвки на комиссию Д 004.01, (12750 -цена турпутевки), договор с контрагентом "С комитентом (принципалом) на продажу", вознаграждение рассчитывается в %% от цены путевки;

---

но судя по всему поступление ЦБ-000002 от 18.01 явно не такая проводка, потому что этот документ у вас попадает в ведомость по 76.09 счету

Вложение 59375
Вложение 59376

вот оба документа с проводками

плохо видно..какие тогда документы сфомировали проводку по 76.09 с названием документа поступление ЦБ-000002 от 18.01?

"провалилась" в эту строку: Д 76.09 - это из документа списания с расчетного счета... Хм... может тут я перемудрила? в этом документе списания есть поле для выбора "Документа расчетов с контрагентом" и там подвязан документ поступления, при выборе документа он только его предлагает, это верно?

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

Д 76.09 - это из документа списания с расчетного счета...

---

и сразу за две путевки деньги переводите?

нет, отдельными п/п

а 28110 откуда нарисовалось?

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

перечисление туроператору за путевку Д76.09 - К 51 (12750)

---

в этом документе поставь зачет авансов не по документу ,а автоматически и поступление товаров не выбирай..у тебя должен закрыться документ реализации из этой проводки

Цитата:

---

Сообщение от Каменская

- реализация туристу путёвки - К 004.01, (12750)
Д 76.06 - К 76.09 ,

---

:dash2:
не-а, не помогло....она там намертво "пришилась"!!! может удалить всю цепочку и сформировать заново? может глюк какой был?

Каменская, она это кто? :) документ поступления?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Каменская, она это кто? :) документ поступления?

---

да проводка эта из документа реализации, которая задваивает обороты на 76.09!
после исправления документа списания с расч.сч ОСВ по 76.09 стала красивше: сальдо схлопнулось, но "зачтенный аванс" так и остался.....

А какие проводки по реализации сейчас программа сформировала? Вы кстати реализацию перепровели?

Актуализации данных - перепроводит же все документы? Или я не права? Перепроводила и конкретный документ реализации...

Проводки остались полностью те же самые

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

- реализация туристу путёвки - К 004.01, (12750)
Д 76.06 - К 76.09 ,

---

такая? так правильная проводка..К 76.09 должно закрыться расчетным счетом.. Не закрывается? покажи новый скрин оборотки по 76.09

Вложение 59381

Вложение 59382

Каменская, если реализацию от 19 сделать по времени чуть раньше, зачет авансов поставить в реализации - не зачитывать, списание с расчетного счета перенести в конец для и зачет аванса поставить автоматически- красивше не станет? :)

Посмотрите платежку которую вы делаете ТО ...счет авансов должен быть 76,09
С ТО агентский договор? Отчет агента будет?

Цитата:

---

Сообщение от SistemaTurbiznesa

Посмотрите платежку которую вы делаете ТО ...счет авансов должен быть 76,09
С ТО агентский договор? Отчет агента будет?

---

сайт висит страшно..

Продолжу..
Посмотрите вашу номенклатуру-попробуйте сделать по этому туру Турпродукт Туроператора А..также перепроведите реализацию-и тоже в номенклатуре реализуйте турпродукт А


...Если (я не совсем поняла)-у вас одна бронь и вы реализуете на 2 руристов (делаете две реализации)-то в части прихода-нужно делить тоже (будет две строчки по номенклатуре с разной ценой (половинки)

добрый день, вы разобрались с вопросом? как? подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой же проблемой

Каменская, добрый день, вы разобрались с вопросом? расскажите, пожалуйста,как? столкнулась с тойже проблемой