Подскажите, можно одним документом сделать агентское от То + наша доп.выгода, что бы попадало в Книгу доходов и расходов ? Или нужно отдельно вносить от ТО и отдельно делать докумен на доп выгоду?
Вид для печати
Подскажите, можно одним документом сделать агентское от То + наша доп.выгода, что бы попадало в Книгу доходов и расходов ? Или нужно отдельно вносить от ТО и отдельно делать докумен на доп выгоду?
в 1С одним документом нельзя..АВ ТО-закрывает отношения с ТО...
Доп.выгода закрывает отношения с туристом
В КДир АВ+ДВ показывается из приходника (оплаты туриста)-там можно проставить принимаемый доход одной суммой
Спасибо
А если в отчете ТО стоит агентское 100,00 рублей, затем перечислено ТО сумма и графа дополнительная выгода сумма. В данном случае модно одним документом ? Отчетом агента?
я не совсем поняла вопрос...Но во всех документах бух.документах(дополнительная выгода/дополнительное вознаграждение никогда не пишется,это мы его так условно называем)..Пишется "услуги по подбору и бронированию тура"
А в книге доходов и расходов все доходы могут попадать только при наличии первичного документа ..В КДир кассовый метод-значит это может быть только документ оплаты
вот у нас такой отчет агента написано стоимость тура 200 000 затем агентское 100.00 затем перечислено ТО 180 000 и затем графа доп.выгода (грубо говоря) 2000,00и все это в одном отчете . Вот у меня и вопрос, могу ли я одной суммой в Кдир написать 2 100,00
или оформлять , как Вы выше писали , от туриста доп.выгоду
Пришлите скан строчки вашей КДир по этой операции
Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "АНЭКС РЕГИОНЫ"" по договору "заявка 2545868 от 13.01.2016". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.
Турист оплатил например сумму 15000,00 в декабре 2016
1-Поставьте Дата и номер первичного документа ПКО №..от ..декабря 2016
2-Наименование операции:
Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "АНЭКС РЕГИОНЫ"" по договору "заявка 2545868 от 13.01.2016". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.
3-Сумма всего 15000,00 ..в графе в т.ч. принимаемые-ставьте сумму 2100,00
Ваш отчет агента с туристом или отчет агента с ТО-НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ в КДир..Это не документы оплаты..Это подтверждающие вашу запись документы на 2100,00
В КДир попадают (кассовый метод) ТОЛЬКО документы связанные с оплатами
А как же ? разве наш расход , не должен подтверждаться отчетом агента?
Отчет агента это документ оплаты?
нет, п/п документ оплаты
вот...мы может наши принимаемые и непринимаемые доходы/расходы писать только рядом с этими документами КДир только кассовый метод
а как же быть, когда я плачу ТО в мае, а они мне выдают акт июлем например, извините за назойливость(
признаете маем....
у упрощенцев доход /расход возникает как только затронулись деньги в части оплат ..т.е. отчет агента в данных ситуациях -это не кассовый метод,а метод начисления...
Он нужен обязательно..но признать доход/расход мы обязаны как только прошли оплаты (либо туриста,либо туроператору)
??? т.е. я должен изначально знать свои доп. выгоды и агентские. ? сейчас просто разбираюсь с тур.фирмой, хочу попробовать , раньше не вела УСН.
Доброе утро!) А подскажите, как быть например с арендными платежами? мы платим в начале месяца, а акт у нас 30 числом месяца, в данном случае, что у нас должно попасть в книгу ДИР? Аналогично и с оплатой телефонов, интернет?
по сути вы их изначально и знаете..агентские видны в счете ТО..ДВ считаете исходя их оплаты туриста и стоимости ТО
В книгу попадают деньги..вы в 1С ведете учет?
Да в 1С 8.3.
Добрый день! Подскажите Трист покупала у нас тур 18.01.17 на сумму 91000 рублей, но тур не состоялся, их не выпустили за долги. Был большой штраф от туроператора и мы им смогли вернуть только 10302,50 (через р/счет на карту 04.03.17). Это как-то нужно проводить? И должно ли это попадать в КДИР? Спасибо!
У нас с ТО был агентский договор
Галюня-36, а Вы что-то заработали на этом туре? если штраф был 91000-10302,50 = .. то никакого АВ в КУДиР не попадает..
)))Спасибо. всегда считала, что когда мыслишь не одна)))то все получается)))
У вас точно ДВ нигде за зависло?..Конечно проще ответить если есть данные в цифрах
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Вы как-то оформляете с туристом доп.выгоду? Раньше подписывали акт на услуги по бронированию, и от руки потом писали сумму.. Что-то сейчас изменилось? Есть ли необходимость в этих актах? Не все ведь хотят его подписывать...
Подскажите пожалуйста! У нас тоже турагенство. Но как признать доход "по оплате", если ком. вознаграждение никогда не увидишь на р/с. Оно только отражается в актах сверки и в отчетах комитенту? Мы в течении месяца перечисляем комитенту ден.средства, а затем их выбираем путем заказа на сайте туроператора нужных турпродуктов.Цитата:
Сообщение от SistemaTurbiznesa
Ставка, Вам ТО заверяет АВ? Не важно когда, но есть ведь отчет агента? Вам пришли деньги от туриста 10тыс, Вы ТО отдаете 9тыс, к примеру, и датой поступление денег от туриста ставите в доход 1тыс. Или Вы все 10тыс перечисляете ТО?
1) Да ТО в последний день каждого месяца заверяет отчет и там только там прописано отдельной строкой вознаграждение. Договор(система) так устроен:Мы сначала обеспечиваем возможность покупать у ТО турпродукты. Для этого берем в банке кредит и оплачиваем ТО страховочную сумму ,например 200000 руб.Эта сумма ложится на наш лицевой счет у ТО. Затем при заказе нами у ТО турпродуктов,эта сумма списывается с нашего лицевого счета. Затем при поступлении в кассу денег от туристов, мы отдаем кредит банку и частично опять отправляем деньги на лицевой счет ТО.Я к тому говорю, что у нас никогда не увидишь АВ ни на Р/С ни в кассе в в виде денег, как это нужно было бы при кассовом методе.У нас АВ только в расчетах,отчетах ТО видно. И доп.выгоду мы видим только в актах оказанных услуг (если это юр.лица).Ведь на р/с оплата приходи одной суммой.Там то как увидеть доп.выгоду? Поэтому мы доп.выгоду собираем также из актов оказанных услуг. И стараемся чтобы на конец года небыло задолженности по 62 счету.Другими словами чтобы вся начисленная доп.выгода была равна уплаченной доп.выгоде и попадала в базу для исчисления налога при УСН. С физ.лицами так же.Только им естественно никакой акт оказанных услуг не выписываем. Берем все продажи,пробитые по ККТ и умножаем на %. Этот процент и считаем доп.выгодой.И с него платим налог.% прописываем в стандартном договоре(заявке,путевке) на приобретения тура.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
ну так по-моему это нужно делать с момент каждого поступления денег - на р/с если это юр.лицо, или в кассу от физ.лица.. и получится в "момент оплаты".Цитата:
Сообщение от Ставка
