Здравствуйте.
Подскажите, мы ООО поставщики, открыт лицевой счёт в казначействе по гос контракту. Что бы нам от них получить деньги, нужно ли мне отправить в казначействе что то? Какой то план расходов? Или может ещё что.?
Вид для печати
Здравствуйте.
Подскажите, мы ООО поставщики, открыт лицевой счёт в казначействе по гос контракту. Что бы нам от них получить деньги, нужно ли мне отправить в казначействе что то? Какой то план расходов? Или может ещё что.?
На самом деле процедура не из легких.
Необходимо при формировании ПП
1-произвести заполнение согласно закона 244н т.е. заполнить все поля особенно код туда необходимо вснести ИГК (идентификатор гос. контракта. в номере контракта он до \)
2-в поле назначение указать Частичное(полное если контракт выполнен в полном объеме) возмещение расходов по ранее произведенным работам по ИГК.... там же указать код в скобках 9200
3-приложить к ПП документы подтверждающие затраты (закупку материалов для проведения работ и.т.д)
4-приложить к ПП документы по оплате налогов по зп сотрудника(ов) которые проводили работы.
5-приложить к ПП смету расходов основанную на п.3 п.4 (в произвольной форме)
вроде ничего не забыл, но по хорошему (совет от УФК) пусть заказчик делает торги до 100т.р. :D
Наташка-бухгалтер, контракт, случайно, не по гособоронзаказу?
У нас по нему, и нет толковой инструкции, если внесете коррективы или дадите более четкую инструкцию буду рад.
Chepatos, сама ищу, хотим участвовать в тендере, хочу убедить руководителя не делать этого, не слушает.... С марта очень много изменений.
Нет, не ГОЗ. Но, чувствую, что и этот будет( Хочу на семинар сходить.
Уже есть информация в голове, но надо все устаканить. Семинары только по ГОЗу есть, а просто по гос контрактам нет.
Наверное, они проще????
Получили уже аванс, пока, только заполнили первое приложение по 244 н, еще контрагент не подписал. Будем тратить деньги.
ну то что я написал, детально было описано мне сотрудником УФК для ГОЗ, да и деньги получили так что работает))Цитата:
Сообщение от ВласА
Chepatos, а в договорах с поставщиками Вы прописывали, что контракт по ГОЗ с его ИГК? Мне сказали, это обязательно, т.к. поставщик (и его поставщик, и далее- вся цепочка) должны раздельный учет вести по ГОЗ. И еще, если мы закупаем для этого ГОЗ и перечисляем поставщику свыше 3 млн, то поставщик тоже открывает спецсчет.
У нас уже был ГОЗ, но извещение размещено было в феврале, нам перечисляли на наш текущий лицевой в УФК, а сейчас надо открывать дополнительно спецсчет.
Контракты безавансовые, оплата после того, как мы работу сдадим, тратим собственные средства сначала, что-то из запасов берем. как тут накладные прикладывать- не понятно, да еще и этот раздельный учет.....
Ну у нас услуги на квартал, по этому мы забираем кусками согласно закрытых актов с заказчиком, по этому мы тоже тратили свои кровные и приложили старые документы закупки товаров 2016г. Меня больше убило платежки с налогами по зп)). И еще предложили типа мы можем по вашей заявке вашему поставщику оплатить)) как буд то он нас ждать будет пока мы с этим дурдомом разберемся.Цитата:
Сообщение от ВласА
а по поводу раздельного учета тогда как, если приложили доки 2016 года? тогда и в себестоимость включили по тем ценам?
И еще, если мы закупаем у своего поставщика запасы или услуги, понятно, что он открывает спецсчет только в случае, если сумма сделки 3 млн и выше, а если нет? и в этом случае мы все же обязаны в договоре указать, что закупка в рамках ГОЗ с ИГК...?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Работаем с этой системой впервые. Получили ГК на поставку товаров. Товар отгрузили. Деньги пришли на л/с в казначейство. Теперь пытаемся составить платежку. Куратор в казначействе не может помочь с кодом. Ставил 9200, пришел отказ. Она говорит возможно нужно поставить код 9300. Но судя по 244н, нам подходит код 0999. Условия контракта мы выполнили, а деньги получить не можем. Можете подсказать???
Добрый день! Да, 0999. Сами с мая месяца не можем перевести с лицевого счета деньги за уже исполненный контракт по ГОЗ. Казначейство докапывается до каждой запятой, до каждого слова! Просит такие документы, которые не нужны ни нам, ни покупателям (покупатели находятся за тысячи километров, поэтому каждая бумага нам стоит денег)! Вчера отправили жалобу на казначейство на их официальном сайте, сегодня перезвонили, вроде дело сдвинулось с мертвой точки. Удачи!Цитата:
Сообщение от RGKbuh
Добрый день, подскажите пожалуйста как в СУФД в AP (04) деньги поднять (если упали на этот счет)???
ручками взять и поднять.....
из другой темы, но прям в тему:
Цитата:
Сообщение от topalov
Не можем заполнить платежку на вывод денег! Куратор говорит: обращайтесь в службу поддержки...ЭТО КУДА?
при проверке выдает ошибку: В справочнике поставщиков неактуальная запись соответствующая значениям, указанных в полях Наименование, ИНН (Группы получателей Платежа)
что это значит?
возможно помогут: 8(495)124-77-11, 76-36,78-28.Цитата:
Сообщение от Аноним
СПАСИБО!!!
а с моей проблемой не встречались? открываем список поставщиков, он пуст. Нового не дает внести...пишет что код не уникальный...что это значит? где взять код поставщика? как он выглядит?
Нет, такой проблемы не было. Если вы являетесь поставщиком. При составлении п/п вы переводите деньги со своего р/с, который открыт в казначействе. Именно на этот р/с переводит деньги покупатель. На свой р/с открытый в банке.
Да, все правильно. Мы поставщики и выбираем со своего счета в казначействе плательщика и подставляем себя как поставщиков в реквизитах, но вводим данные в ручную, т.к. когда открываем список поставщиков, он пуст. А при создании нового поставщика завести себя не можем...пишет что код не уникальный...Вот и понять не можем что мы делаем не правильно
Все вводить вручную, без выбора.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите еще, пожалуйста, в нашем случае в закладке "Расшифровка платежа" что нужно указывать? как заполнять? Если не заполняем, то пишет ошибку, что данное поле должно содержать хотя бы 1 строку
В расшифровке п/п вы указываете только № позиции 1, код цели (расшифровки есть в 244н), идентификатор гос.контракта и сумму.Цитата:
Сообщение от Аноним
При отправке платежки выходит ошибка: имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с настроенными правилами утверждения... что это значит?
по ГОЗ есть еще проблема, ИГК который сформирован в контракте не подходит!!! надо ИГК брать из карточки контракта!!!
Должны подписать все, кто наделен правом подписи.Цитата:
Сообщение от Аноним
при оформлении в карточке подписей только директор и приказ об отсутствии гл.бухгалтера. Подпись только 1. Что делать?Цитата:
Сообщение от RGKbuh
В СУФД есть такая шляпа: просит на документ 2 подписи, даже если его положено подписывать одной.
Делайте вторую подпись ГБ - но с ФИО руководителя.
не совсем, в УФК позвоните и скажите что у Вас одна подпись, они подправят в базе, а в поле фио бухгалтера надо написать Бухгалтерский работник в штате не предусмотренЦитата:
Сообщение от topalov
Кто нибудь слышал такое,что бы вывести деньги нужно делать 2 платежки ,одну на возмещение расходов по товару и вторую на сумму прибыли?
в принципе можно не париться, берем код, что организация выполнила работу по контракту БЕЗ помощи сторонних организаций!!! и все 1 пп один код, но платеж только целиком, по исполненному ГОЗ
Подскажите пожалуйста протокол с ошибками всем приходит "Нарушение приказа от 28.12.2016г №244н" или есть расшифровка,что именно не правильно?
они ссылку еще на пункт должны выдать, доберусь до работы, скину шаблон рабочего ПП, созданного совместными усилиями с куратором УФК
спасибо огромное,наш куратор на контакт не идет:( Это наша первая сделка не можем деньги на счет себе перебросить
Поступил протокол по пп. "п.16 "б" - реквизиты документов-оснований, предоставленных вместе с пп, не соответствует реквизитам, указанным в пп(в пп отсутствуют все реквизиты док-осн) ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Что Вы написали в назначении платежа? Правильно ли указали даты и номера документов (должны быть указаны ВСЕ нолики, черточки, тире, буковки, и т.д.)
у нас указано (9300) Возмещение за ранее приобретенные товарыЦитата:
Сообщение от ВласА
нужно перечислять все документы, вложенные в платежку?
не нашла такого кода в 213н
т.е. Вы возмещаете себе расходы, понесенные до подписания контракта?
да, товары получены были до подписания контракта
Прошу всех, кто подписан на эту тему, выкладывать инстр, рекомендации и т.д. Нам ужасно работать с Казначейством! никто ничего не знает и не хочет! Получилось очень странно:
- Мы работаем с Рос-ом через Казначейство по 213н ФЗ (т.к. у Рос-са контракт заключен в 2016 году). Рос-су выдали субсидию на строительство (или чего либо), вот они и заказали у нас продукцию через цепочку закзачиков, подрядчиков и т.д. Мы являемся участниками внебюджетного процесса.
- наши поставщики работаю с нами уже по 216 ФЗ (т.к. мы заключили с ними договор в 2017 году)
Фактически, мы произвели и продаем нашу продукцию покупателю, с движением денег через Казначейство (который является распорядителем денежных средств). Для нас это является выручкой. Хотя вездле в договорах звучит фраза "субсидия". Так что ответить внятно на вопрос: "госконтракт или оборонзаказ" я ответить не могу, сама сижу "ломаю" голову, что у меня за такой контракт (договор)?.
Уточняю (правильно ли я поняла): сумму с лицевого счета в Казначействе я могу направить на ЗП (которая по факту пошла на этот заказ), остальные материалы (приобретенные только у поставщиков оплаченных с лицевого счета Казначества). А то, что мы использовали со своего склада (купленное ранее), нам никто не возместит. Никаких других способов нет?
в контракте на оборонзаказ должно быть прямое указание на это - т.е. написано "контракт заключен в целях оборонзаказа". по оборонзаказу спец.счета открываются у уполномоченных банках (не в УФК).Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
это Вы Роскосмос зашифровали?Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
у нас был подобный контракт.
у нас это была не оборонка.
не важно на какой заказ пошла зарплата.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
у вас должно быть согласовано с заказчиком расходование средств.
