Доброго времени суток, коллеги! Я в стопоре. Перепровела всё уже несколько раз. 1с7 бух. Оборот по 41 и Н07.05 не совпадают, первый раз такое. Соответственно, не идет НУ и БУ...Может подскажите, куда еще глянуть и что сделать? (((((
Вид для печати
Доброго времени суток, коллеги! Я в стопоре. Перепровела всё уже несколько раз. 1с7 бух. Оборот по 41 и Н07.05 не совпадают, первый раз такое. Соответственно, не идет НУ и БУ...Может подскажите, куда еще глянуть и что сделать? (((((
для начала искать тот день и ту операцию, по которой есть расхождение.
а какой отчет удобнее для этого поиска создать?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
тот, в котором видны сразу обороты по БУ и по НУ.
Не помню уже, что за отчеты в 7.7 :)
раньше был отчет анализ состояния налогового учета. сейчас может что и более интересное сделали
Да вот я и подзабыла) Раньше точно делала какой-то анализ, где было видно оба эти счета! А теперь тыркалась и не нашла(Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
посмотрела анализ, ну он показал разницу стоимости покупных товаров, это я и так знаю) а какого именно товара, как найти то)))Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Методом тыка нашла! А что с этим делать-не понятно. На 90.2.1 одна стоимость списалась, на Н07.05 другая.
так открой 41 счет по этой номенклатуре и смотри какими документами введен приход, какими расход, смотри поведение программы при перепроведении документовЦитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
Сделала бух.справкой, да и все.
Всем спасибо!
да смотрела, перепроводила, безтолку, помогла только бух.справка.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
кстати из отчета Анализ налогового учета можно провалиться в реестр по номенклатуре и далее по документам
то есть по этому отчету по какой то номенклатуре приход по БУ и НУ одинаковый, а списание разное? то есть в каком то документе налоговый учет не заполнился? и сумма НУ зависла на остатке?Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
а мне почему-то никуда было не провалиться(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
блин...да....теперь по НУ зависла в дебете эта сумма....на которую я бух справку сделалаЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
так теперь надо все дальнейшие операции вручную делать, программа же не видит вашу ручную операцию. Лучше уж поискать, в чем проблема.Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
в этом отчете на циферку жамкаете и должно провалитьсяЦитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
неа( не проваливается(((((Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
я уже заново весь квартал перепровожу опять....
а вы на какую жмете? на остаток?Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
еще хуже стало после перепроведения очередного))))))) по этой номенклатуре красным и по 41 и по НУ разные цифры))))))))
я ведь правильно делаю-сначала регламент по Ну, затем закрытие месяца в БУ, и т.д....?
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: вот на это я жму в анализе, и на все другое жму-ничего не открываетсяЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
СветланаВикторовнаП, я уже не помню.. лет 10 назад в семерке работала, но сдается мне всегда сначала бухучет сводила, а потом налоговый.. Все же смотрите анализ и провалитесь там на цифре расход в строчке бухучет и отдельно в строчке налоговый учет
выше две строки.. бухучет и налоговый учет- вот на них нажимайтеЦитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
получилось!!! но это, на самом деле, мне сейчас не поможет( без закрытия месяца все нормально закрывается, а закрытие месяца корректировка себестоимости дает теперь красные минусы(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
СветланаВикторовнаП, в регламентных операциях по налоговому учету должна быть аналогичная операция
почему Вы так упорно не хотите разобраться, в чем проблема? Лень?Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
СветланаВикторовнаП, когда регламентные операции по налоговому учету делаешь все галки выставляешь?
сейчас сделала наоборот-сначала закрытие в бу, потом регламент в ну, в первом документе галка -корректировка средневзвешенной стоимости номенклатуры, во втором все остальные галки, когда-то один хороший человек учил меня делать это разными документами, так же как и закрытие месяца в бу.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
в итоге сейчас делаю октябрь по этой номенклатуре, благодаря закрытию остается висеть одна и та же сумма в бу и в ну.без количества.
не поняла.. то есть вы в бухучете только средневзвешенную корректируете, а другие регламентные операции не выполняете? а в налоговом учете наоборот?:wow:Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
СветланаВикторовнаП, сделайте копию базы, надеюсь у вас и на другие даты копия базы есть. И сделайте нормальное закрытие месяца со всеми регламентными операциями последовательно с начала года..
да нет))))) это я про первый документ по НУ и второй документ по НУ)))))Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
я уже так делала еще вчера...(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
СветланаВикторовнаП, то есть разницы между НУ и БУ все же нет? только остатки без количества остались?
плохо понятно. скрины покажешь что получается?
разница есть. за 4 квартал она.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
но я стала уже рыть помесячно, по-этому сейчас октябрь смотрю.
скрины чего именно хоть?
так ошибок..Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
вспоминала пароль сюда, в итоге заблокировали...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
так то не прикрепить файл.
41 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
41.1 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02.1 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н06.04 1,012,686.56 1,012,686.56
Кол-во 234.000 234.000
Итого развернутое:
Итого: 598,962.89 605,316.75 6,353.86
это копия оборотки за 4 квартал....
как-то так она выглядит
то есть не оборотки, а анализа субконто номенклатура.
СветланаВикторовнаП, Вы нашли операцию, в которой возникает разница? Цифры за месяц ни о чем не говорят.
