Вид для печати
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как перенести сальдо по 60 сч с Кт на ДТ в 1С. Ошибка возникла, когда заводили остатки и тянется с 2014 года.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95)
Когда заводили остатки то обеспечительный платеж за аренду повесили на КТ, хотя д.б. на ДТ.
Перенести не проблема... Баланс был ? А после переноса? Ручная операция ...с плюс-минус поиграетесь и получится. счет 000 используйте.
Только не в отчётном периоде.Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
а можно подробнее. Как потом 000 закроется?Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
если баланс пошел, значит, ошибок две.Цитата:
Сообщение от Бурундучок
Где вторая?
Там на 84 сч. черт ногу сломит, возможно что там осели.
ну, значит, за счет 84 и исправляйте.
Тоже вариант. А так - если с дебета нужного забрали на 000 то потом с 000 в кредит нужного сумма та же уйдет. 000 закроется.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Мне надо что бы с Кт 60 100 тыс. перешло на ДТ 60.
Как это сделать?
Если я использую 000 счет, то как его закрыть. У меня как вариант документом "Операции введенная вручную" делаю проводку- это я убрала неверно заведенный остаток,
потом повторяю эту операцию Д60Кт00-100 тыс - это заведен верный остаток.
Т.о. все верно, только на 000 счете висит 200 тыс. Как его закрыть?
Что то вы мудрите. Проводки выложите. Первая какая? В дт 000 с Кт 60 100. С кредита 000 в Дт 60 100. 000 должен закрыться.
Цитата:
Сообщение от Бурундучок
.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
вот и делайте такуй операцию. проблема в чем?Цитата:
Сообщение от Бурундучок
Первая проводка ДТ60КТ000=100 тыс - перекинула с КТ 60 сч. неверно заведенный остаток на 000 счет
Теперь мне надо завести остаток верно:
Вторая проводка ДТ60КТ000=100 тыс
т.о. на 000 счете у меня 200 тыс.
думала может после закрытия месяца уйдет? нет - висит
ДТ60КТ600 так - такая операция ничего не меняетЦитата:
Сообщение от kot
за счет 84 счета - на сколько я помню задействовать 84 счет можно только по решению учредителей.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
если все же можно задействовать 84 счет, то опять же как?
Сделала проводку ДТ60КТ60 - по НУ стало правильно. А вот по БУ ничего не изменилось.
Вы же писали:
Либо по 84 счету остатки были неправильно перенесены, либо ошибка где-то еще.Цитата:
Сообщение от Бурундучок
в общем через 84 пропустила. Картинка хорошая стала, только вот если проверка как обосновать все эти манипуляции...
Как это вяжется с вашей задачей? два раза одно и тоже - конечно на 000 200 тыс будет. Или Кт с Дт нихт ферштейн:????Цитата:
Сообщение от Бурундучок
так ей и надо два раза по 100, т.к. неправильно отнесенные в Д-т вместо К-та 100 руб. - это ошибка на 2*100Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
понимаю, понимаю. Хотя со стороны все это абракадабра.Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
точно.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Сделала через 84
ДТ60.01 КТ84.01=100 тыс
ДТ 60.01 КТ 84.02 = 100 тыс
Коллеги, напишите, насколько такие проводки правомерны?
нет такого закона, который бы регламентировал неправомерность проводок, тем более исправительных.
> нет такого закона, который бы регламентировал неправомерность проводок
Поддерживаю.
Но: мы говорим о "среде" под названием "1С Бухгалтерия/Предприятие", а там, как известно, "есть негласные правилпа" ;)
ну мне 1с еще ни разу не запретила сделать такие проводки, как мне хочется :biggrin:Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Коллеги, я про то, что 84 счет использовать просто потому, что мне так удобно нельзя. Так меня учили. Надо решение участников и на нем решать. А для меня какое оправдание :)
а когда остатки по сч.84 переносили, и перенесли неправильно - учредителей спрашивали?Цитата:
Сообщение от Бурундучок
Согласна.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Но все же при проверке это кого может заинтересовать? Налоговую? И наверно, надо пояснительную записку к этому составить?
И по проводкам все же, правильно?
Выполните экспресс-проверку - не запретит, но замечание о корректности сделает !:DЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
и чё ? :smile:Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
Почему меня молоток должен учить, как гвозди забивать?
С некоторыми придется согласиться! Особенно если по ПБУ проходят! :yes:Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ну понятно, если программа ругается, например, на несоблюдение лимита кассы, если в справочнике цифра отсутствует за ненадобностью.Цитата:
Сообщение от Александр_не_бух
Но вот специально сейчас посмотрела - ругается вот
"Полнота получения счетов-фактур по документам поступления - Каждый приходный документ, полученный от контрагентов, являющихся плательщиками НДС, должен сопровождаться счетом-фактурой"
Разработчики не в курсе, что могут быть документы без НДС? Или что могут быть документы, к которым счета-фактуры еще не получены?
При этом на ручные проводки не ругается совсем.
Речь шла о корректности проводок. Именно об этом и я в аспекте Экспресс-проверки. Иногда ругается на не корректные проводки, если вы их допустили. В остальном вы правы, это же программа - что заложили то и проверяет. И в цепочке наших "законов" и "правил" без какой то богоматери трудно проверить логику....
000 для новичков. А вам, батенька, неплохо бы освоить теорию исправления ошибок, понятие существенной и несущественной ошибки. тогда и костыли с 000 не понадобятся. ;)Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
Даже не ругался.Цитата:
Сообщение от Zamzav_Glav
Значит корректно. Для верности сделайте откровенно некорректную проводку и посмотрите результат проверки.
