Вид для печати
Помогите, пожалуйста. Документ "Закрытие месяца" не закрывает счет 20. 1С:Бухгалтерия 8.0 (1.5.5.7). В документе "Закрытие месяца" отмечен пунк "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)", "Порядок подразделений для закрытия счетов" введен. Документ "Закрытие месяца" никаких предупреждений не выдает. В чем может быть проблема?
Выпуск ГП был в течение месяца?
Закрытие с использованием 40-го?
40 счет не используется. Фирма только оказывает услуги. Выручка по 90 счету есть. Документ "Отчет производства за смену" не вводился. НЗП нет. 1 подразделение, 1 вид номенклатуры (услуг).
1. Требование накладная списаны материалы в производство.
Д20.01\Участок услуг\оказание услуг\Материалы К10.01\материал\склад материалов 50шт 42,38 руб
2. Акт об оказании производственных услуг
Д62.01\покупатель\договор с покупателем К90.01.1\оказание услуг\18% 141883руб
Д90.03К68.02 ......
Д90.02.1\оказание услуг К20.01\участок услуг\оказание услуг 1 руб.
3. Закрытие месяца
Д90.02.1\оказание услуг К20.01\участок услуг\оказание услуг 41.38 руб
Обрати внимание на пункт №2(каким документом оформляются услуги производственного характера). Услуги оформленные документом реализация по счету 20 не проходят и соответсвенно не закрываются.
У меня так:
Документ "Поступление товаров и услуг" на услуги Д20.01 К60.01, Д19.04 К60.01
Документ "Реализация товаров и услуг" на услуги Д62.01 К90.01.1, Д90.03 К68.02
Т.е. получается, что счет 20 закрывать руками?
Стоило ли переходить на 8 с 7.7, чтобы закрывать месяц вручную.
Вот еще в книге написано: "Прямые расходы по номенклатурным единицам распределяются пропорционально плановой себестоимости продукции (работ, услуг)".
А где указывать плановую себестоимость?
Читай внимательнее. Вместо документа "Реализация товаров и услуг" надо оформлять документ "Акт об оказании производственных услуг" и все будет ОК. Документ "Реализация товаров и услуг", закладка "услуги" предназначен для услуг непроизводственного характера. Ну там транспортировка, упаковка те что учитываются на счете 44.
Пункты меню основная деятельност\товары (...)\установка цен номенклатуры.Цитата:
где указывать плановую себестоимость?
Можно задавать непосредственно в документах "Акт об оказании производственных услуг" и "Отчет производства за смену"
Предже чем делать выводы, надо изучить мат.частьЦитата:
Стоило ли переходить на 8 с 7.7, чтобы закрывать месяц вручную
Но документ "Акт об оказании производственных услуг" не формируется на основании документа "Счет на оплату покупателю" и наоборот.
Это не относится к сути вопроса.Цитата:
Сообщение от Desperado
Отпишите 1С, о недостатке функционала.
Добрый день.
Прочитала поднятую Вами тему и меня она очень заинтересовала, дело в том, что у меня тоже не закрывается счет 20. Установки такие же.
Реализация тоже выполнялась через документ «Реализация товаров и услуг».
Если оформлять реализацию через Акт об оказании производственных услуг, то документ не проводится, появляется сообщение о том, что номенклатура должна быть «услуга»
Но производимая продукция услугой не является, и я не могу поставить данную номенклатуру»
Не знаю, как все- таки закрыть этот счет вроде все проверила, все заполнено.
Подскажите, на что еще можно обратить внимание.
Татьяна_Татьяна, так если у вас продукция, то вы офрмили операцию по выпоску ГП?
Расчет и корректировку стоимости ГП проводите?
Вы свои действия хоть попытались бы описать.
p.s. и зарегистрируйтесь
У меня все прекрасно закрывается. Тоже услуги. Отражены документом "Реализация товаров услуг". При закрытии месяца 20 счет закрывается без проблем. Номенклатура на 90 и 20 должна соответствовать друг другу.
По учету готовой продукции я выполняю следующие действия.
Материалы передаю в производство, оформляю документ «Требование-накладная»
Создаются проводки 20 /10. Номенклатура «Продукция»
Оформляю документ «Отчет производства за смену»
Программа оформляет проводки 43 / 40. Номенклатура «Продукция»
Затем оформляю документ «Реализация товаров и услуг»
Составляются проводки 90 /43; 62 /90; 90 / 68. Номенклатура «Продукция»
В течении месяца были документы «акт об оказании производственных услуг». Номенклатурная группа «Услуги»
В конце месяца выполнила «инвентаризацию незавершенного производства»
Методы распределения косвенных расходов тоже указаны»
При Закрытии месяца стоят установки Расчета и корректировки,
В результате закрытия никаких ошибок не выводится, но 20 счет не закрыт.
а вы случаем в незавершонку не загнали весь 20-й?
ребята помогите пожалуйста прочитала много чего про закрытие счета 20 в 1с 8.0. Теперь вопрос: я все таки добилась того, что счет 26 у меня закрылся нормально. Теперь не пойму: почету вместо документа реализация товаров и услуг я должна вводить окахзание услуг производственного характера? Если мы оказываем услугу по установке программы заказчика, то что я должна вводить в колонке стоимость плановая, сумма плановая? Если затрат на эту установку нет?
У меня услуги прекрасно проводятся с помощью документа реализация товаров и услуг. Закладка услуги. И 20й закрывается. Проблема была в начале 2006 года, но потом я не помню в каком релизе ее устранили. В учетной политике стоит галочка Разрешить учет услуг без использования плановых цен.
Спасибо большое, вчера уже дошла до этого методом научного тыка. Действительно, если установить эту галочку, то услуги можно вводить без акта о выполнении производственных услуг, а через реализацию. счет 20 после перепроведения всех документов реализации закрылся замечательно. У меня теперь другая проблема: по основным средствам. Ввожу начальный остаток по ОС, но в связи стем, что данные по БУ и НУ расходятся между собой, делаю так: 1 операция ввода остатков- вношу данные по БУ , галочку проводить в НУ снимаю, 2 операция ввожу ОС по НУ, соответственно, не заполняя закладку БУ. При закрытии месяца амортизация начисляется правильно: по первым ОС- по проводкам БУ, по вторым- НУ. Но не пойму, почему в регистр расчета АО не попадают данные по второй операции. В книге написано, что там отражаются данные по счету 02 НУ. В НУ эти данные есть. Не подскажете, в чем может быть моя ошибка?
У меня сначала тоже не закрывался.
Оказалось нужно везде проставить аналитику. В одном документе забыл поставить и все.
Реализацию показываю документом - реализация товаров и услуг.
Так что внимательно проверьте, чтобы везде все было проставлено даже если Вам эта аналитика не нужна.
Подскажите пожалуйста, а то что-то не могу всё свести воедино БУХ 1С 8.0,вер 1.5, учет УСН:
Предприятие оказывает услуги содержания и ремонта жилья, взаиморасчеты ведет через управляющую организацию, которая выставляет квитанции населению.
Вопрос в правильной организации учета на 20 счете и корректное закрытие месяца, какие должны быть текущие документы, группы номенклатуры и т.д.
Я понимаю так но хочется быть более уверенным, примем упрощенную схему:
1. В течении месяца списываются материалы на производство
2. Зарплата (но пока не будем трогать)
3. Осуществляется выставление счетов в управляющую
4. Закрытие месяца
А теперь по документам
1. Требование – накладная, на счет затрат 20.1 интересует аналитика подразделения как формируются, делать одно основное или на содержание и ремонт (реально рабочие одни и те же), номенклатурная группа на что влияет, какие в данном примере нужно создать и какую ном. групп. указывать для материалов? Статья затрат понятно.
2. пропустим
3. Каким образом отражать факт начисления, я думаю документом Акт об оказании производственных услуг. Но как? Подразделение какое, думаю зависит от того как в п.1. В табличной части Услуги выбираем услугу Содержание жилья, количество цена вроде понятно, но плановая это сколько планировали получить в целом? Это потом влияет на проводки по 20.01. Счет затрат указываем 20.01 а аналитика только по ном. группе.
4. По идеи если всё до этого правильно должно закрыться, если что нужно настоить подскажите
PS База у буха запущенна до безобразия перешла ещё с 1 января а ничего ещё не закрыто.
Вопрос вот в чем. Несколько подразделений оказывают услуги вспомогателоного производства. Как их распределить на подразделения Основного производства? Выпуск продукции оформлен на Основное подразделение, в строках стоит 23 счет и Подразделение вспомогательного производства, используется счет 40, косвенные счета (25 и 26) закрываются нормально, настроен список встречных услуг на начало месяца. Сделаны два пустых документа "инвентаризация" счета 20 и 23. Что еще надо сделать?
Ольга___, автоматом не закроются никак. увы.
А если сгенерить Операцию 20-23 все будет ок? или какие-то еще регистры надо подвязывать?
вручную пожалуйста. закрывайте.
Это как?Цитата:
Сообщение от Ольга___
Попробуйте оформить документ "Отчет производства за смену" закладка "услуги".
Цитата:
Сообщение от Wasya
Такой документ есть. В шапке - подразделение основного производства и оновная номенклатурная группа. В строке - услуга, 23 счет, вспом. подразделение, ном.группа и статья вспомогательного производства.
Этот документ создает проводки 23-40, при закрытии месяца допроводится какая-то сумма 23-40. Но 23 счет при этом не закрывается. Попробуйте.
Если оформить как-то по другому, проводка 23-40 при закрытии месяца просто сторнируется.
Сформируй оборотно-сальдовую ведомость по счету 23.
Причины по которым может не закрываться счет:
1. Закрываются затраты прошедшие по дебету. Если что то прошло по кредиту они закрываются невсегда.
2. "Отчет производства за смену" закладка "услуги". на каждое подразделение и номенклатурную группу для счета 23 должна быть оформлена отдельная строка.
3. Не должно быть пустых статей затрат.
2. "Отчет производства за смену" закладка "услуги". на каждое подразделение и номенклатурную группу для счета 23 должна быть оформлена отдельная строка.
3. Не должно быть пустых статей затрат.
Какие данные должны быть в шапке, и какие - в строках? Если ставлю аналитику 23 счета в строки (23, подр.всп, статья затрат всп, ном.гр всп) и в шапку - осн подразделение, осн. номенклатура - никакого эффекта.
А если ставлю наоборот - в строки 23 и аналитика основного подразделения, а в шапку - вспомогательное подразделение и всп. номенклатуру - тогда при закрытии месяца эти суммы 23-40 просто сторнируются. Но 23 не закрывается все равно
А я закрываю 20 счет ручной операцией, но....у меня вылазит по 20 сч краснота по Дт, а потом все это дело висит в балансе незавершенным производством, у меня транспортные услуги, ввожу актом об оказании производственных услуг, в учетной политике галочки вроде все проставлены, или я опять что-то не поняла.....
У меня тоже 1С 1.8 (как вы наверно уже поняли)...
помогите пжалста, ведь 2 квартал на носу!!!!!!!!!!!!
Простите за глупый вопрос....:oЦитата:
Сообщение от Naumov
А как это вообще может произойти?
Вот у меня именно такая проблема, весь 20 сч, который я списала вручную на 90 сч, в балансе завис на незавершенном производстве...
Анаэль, значит неправильно 20-й закрыли. см ОСВ по 20-му.
Остатки где-нибудь висят?
Ситуация такова: в апреле и мае реализация товаров есть, а в июне отсутствует. Зарплата за июнь начислена на 26 счет. Апрель и май закрылись без сучка и задоринки, а в июне осталось сальдо на 26 счете-незавершенка в балансе. Попыталась смоделировать ситуацию, что в июле есть реализация. При закрытии периода за июль июньское сальдо остается также как и при реформации баланса. И куда его задвинуть : :o
При отсутствии реализации закрываете только вручную.
сальдо не должно переносится.
26-й закрывается только по оборотам месяца.
А как правильно, подскажите пжалста!!!Цитата:
Сообщение от Naumov
Я вот ручной операцией закрыла по субконто проводкой Д90.02.1 К20.01, правильно....???:o
А потом в ОСВ по 20сч вот такая мутотень выходит::wow:
Субконто Обороты Сальдо
Цех ОбКт63 070,00 С-доДт-63 070,00
З/плата ОбКт 63 070,00 С-доДт-63 070,00
Оплата труда ОбКт 63 070,00
20.01
Цех ОбДт63 070,00 С-доДт63 070
З/плата ОбДт63 070,00 С-доДт63 070
Оплата труда ОбДт63 070,00
Кажется, что правильно, но почему тогда все так некрасиво?:hmm:
Стыдно, что не получается, но так хочется научиться!!!!:rolleyes:
Помогите, ну пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!:dezl:
ОСВ по 20-му прикрепите и карточку 20-го счета
Ну я совсем даун.......Че-то не получается найти где это......
А как это сделать? (в смысле "прикрепить")
По e-mail умею, а тута еще не пробовала....
Sorry..... :o
ну хотя бы на е-мэйл naumovalexey@yandex.ru
Выслала.... :)
