Интересует оформление ПКО, когда снимаешь деньги из банка с р/с и они поступают в кассу. Как правильно оформлять:
Основание, приложение, кор.счёт, анал.счёт и т.д.
ПКО
И по РКО интересуют эти же моменты, при выдачи из кассы по договору займа директору.
РКО
Простите за глупые вопросы, но хотелось бы, чтобы было всё как надо.
Заранее благодарны!
ПКО
деньги принимаете от сотрудника, которому чек выписывали
основание - пишите, на что снимали, тоже в чеке указывали, можно подробнее
корр. счет - 51
анал. учет - а что это?
приложение - ничего не пишите, приложений же нет?
РКО
выдали кому? директору? значит его ФИО полностью
основание - что выдали? заём? так и пишите, заём по договору такому-то
корр.счет - 58/76, в зависимости от того, процентный или беспроцентный заём
приложение - а чтонить прилагаете? если ничего, значит ничего и не пишите
Анал.учёт - это код аналитического учёта!Сообщение от Kantry
Везде фигурирует только директор и в банке и в займе, т.е. и в ПКО и в РКО. Договор беспроцентный. Это 58 счёт?
Снимали на хоз.нужды. Банк правда просил писать в пустой графе на что, конкретно, например на товар. Хотя ни в одном банке не сталкивались, чтобы писать на, что конкретно, обычно писали хоз.нужды и всё. Не будет ли проблем с банком, если писали на хоз. нужды, а слева в пустом месте писали наименование товара (так просил банк), которым торгуем, а в конечном итоге выдали займ диреткору?
Последний раз редактировалось qwerty23; 20.02.2010 в 00:29.
Можно подробнее с основанием. Снимали на хоз.нужды, но по требованию банка писали в левом углу чека, конкретное наименование покупаемого товара, которым торгуем. Теперь в основании писать "хоз.нужды" или как?ПКО
основание - пишите, на что снимали, тоже в чеке указывали, можно подробнее
это не важно, пишите, чтобы вам самим было понятно
главное, чтобы не было такого, что в чеке - на зарплату, а в ПКО - на хозрасходы
Нет, конечно. Снимали только на хоз.расходы., которые потом выдали в заём директору.
То что код - я поняла, но понятия не имею, что это.Анал.учёт - это код аналитического учёта!
Везде фигурирует только директор и в банке и в займе, т.е. и в ПКО и в РКО. Договор беспроцентный. Это 58 счёт?
Снимали на хоз.нужды. Банк правда просил писать в пустой графе на что, конкретно, например на товар. Хотя ни в одном банке не сталкивались, чтобы писать на, что конкретно, обычно писали хоз.нужды и всё. Не будет ли проблем с банком, если писали на хоз. нужды, а слева в пустом месте писали наименование товара (так просил банк), которым торгуем, а в конечном итоге выдали займ диреткору?
Беспроцентный договор - это 76 счет. 58- это фин.вложения, приносящие доход, то есть %%
В нашей чековой книжке, (а они одинаковые в банках?) нет такого понятия - хоз. нужды. Пишем - прочие расходы, туда подпадает все, что не касается других расходов (хоз. нужды, ком. расходы, займы, дивиденды и т. д.) А ваш банк видимо хочет полностью контролировать целевое назначение.
Проблем не будет, если вас в ближайшие 2 месяца банк не будет проверять. А на будущее лучше в чеке писать ту цель, на которую хотите потратиться.
Да, именно другие цели, так и есть, вот в этой графе и стоит хоз.расходы. Книжки, конечно одинаковые. А вот сейчас, как раз проверка банка и идёт, поэтому и спрашиваю. Но проверка за 4 квартал 2009 года. Документы представим 1 марта 2010 года, т.е. уже пройдёт 2 месяца вроде. А, что может быть, какой-то штраф за это? В прочие расходы входит же и заём, ну и что, что от руки написано, что товар. Этого даже нет в графе чека, это замутка банка, какая-то. Что они могут предъявить?
Штрафа за нецелевое расходование наличных нет.
Никогда не утруждала себя лишней писаниной, хоз.нужны и точка.
А в ПКО пишу "из банка такого-то по чеку № ..." без какой-то конкретики на что. Деньги они и есть деньги.
Понятно. А можно банк послать с их требованием писать в пустом месте конкретный товар на что снимаешь? Там в чеке даже графы для этог нет, ну у них якобы внутреннее распоряжение, что писать именно так!
На счет послать - не знаю, иногда проще и быстрее написать, чем бодаться. Но можно выбрать слово покороче и всегда "покупать", например, мылоА можно банк послать с их требованием писать в пустом месте конкретный товар на что снимаешь?
В смысле написать мыло и покупать одну пачку мыла, а остальное куда хочешь расходовать? Если пару сотен снимаешь, не будет ли это смешно? Или я неправильно что-то понял?Но можно выбрать слово покороче и всегда "покупать", например, мыло
qwerty23, ну разумеется, про мыло я утрирую. Пишете что-то близкое к вашим покупкам и всё, а покупаете то, что нужно.
Если банку станет смешно, то возможно они удовлетворятся традиционными "хоз.нуждами"
Делаем точно так-же, только еще пишем на что деньги (хоз. расходы, командировочные расходы или на зарплату).
Займ выданный директору я думаю должен учитываться на счете 73 "Расчеты с пероналом по прочим операциям" а именно на субсчете 73.01 "Расчеты по предоставленным займам". Директор ведь работник предприятия.
Понятно, что утрировано, просто учтонил правильно ли я уловилт ход мысли. Вроде верно. Ну сейчас проверка и в чеке написан товар, а деньги реально в заёме. Что банк может предпринять? Или просто болтовня будет с их стороны? в налоговую не накапают?
Так, может выдать их учредителю? Это одно и тоже лицо в нашем случае. Лучше не сотруднику, наверное? Как лучше поступить?
Последний раз редактировалось qwerty23; 20.02.2010 в 11:53.
Точно, если выдают заём сотруднику - это сч. 73, если беспоцентный остальным - 76 сч. Без разницы - кому выдаете, заём он и в Африке заём.
Да ничего банк не сделает!
Ясно, спасибо. Будем делать документы и на проверку, кстати, первую!
Подскажите, установлен ли максимальный срок договора беспроцентного займа? Могу на пять лет выдать?
И ещё момент: В договоре есть пункт:
Как быть в этом случае? Вроде и банку не могу разглашать?Условия настоящего договора и соглашений ( протоколов и
т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
И, что писать в реквизитах сторон со стороны физ.лица, заёмщика? ФИО и указывать учридитель или директор и всё? Адрес? Паспортные данные?
И получается, если директор предприятия и заёмщик одно и тоже лицо, то он подписывает этот договор самостоятельно и со стороны ООО, как директор и со стороны физ.лица, правильно?
Последний раз редактировалось qwerty23; 21.02.2010 в 14:05.
Сроки договором определяются, ограничений нетустановлен ли максимальный срок договора беспроцентного займа? Могу на пять лет выдать?
В реквизитах ФИО, адрес прописки, паспортные данные
Понятно, спасибо. Подписывает одно лицо, только в разных положениях, с одной стороны директор, с другой - физ.лицо, правильно?
Да, так бывает. Можно еще каком-нибудь сотруднику доверенность выдать на заключение этого договора от имени фирмыПодписывает одно лицо, только в разных положениях, с одной стороны директор, с другой - физ.лицо, правильно?
Можно сюда добавить вопрос чтобы отдельную ветку не открывать?
Вот я получила денежные средства от банка на З/П. В выписке банка я вижу РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № --- в самом банке. Ну в смысле это чисто банковский документ как оформление с их стороны выдачи наличных мне.
Вопрос: Нужно ли мне в приходном ордере нашей кассы как-то отображать их расходный документ?
Ну в смысле,
в ПКО в строке Приложение (у меня она пустая) а нужно писать
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № --- (банковский)???
Спасибо заранее.
Не нужно. Обычно пишут "по чеку №..."Нужно ли мне в приходном ордере нашей кассы как-то отображать их расходный документ?
Огромное спасибо, по чеку у меня тоже написано уже.
Добрый день, привожу в порядок кассовые доки не могли бы вы пояснить некоторые моменты по ПКО и РКО
Зарплата выдается по Платежной ведомости (Т-53) на общую сумму делаю РКО в нем надо указывать:
Выдать: _______ на кого его выписывать? или оставлять пустой. В ведомости зарплату выдает бухгалтер.
Основание: _____Обязательно ли его указывать?
если в основание написано расчетно-платежная ведомость, а на самом деле просто платежная ведомость, это сильно страшно?
В строке "ПО:____" обязательно ли нужно указывать документ удостоверяющий личность того кому выдаются деньги?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
