ситуация такая. менеджер каждый месяц делает акт сверки с конрагентом. со стороны контрагента акт подписывает главный бухгалтер. Теперь главбух контрагента, говорит что все что там было неправильно, и дает свой акт сверки начиная с 1 января с абсолютно другими цифрами. Не очень хочется разбираться во всех ее проводках. Можно ли на что-то сослаться, что если 10 месяцев она подтверждала сальдо, то говорить сейчас о другом сальдо нет смысла. Спасибо.
все будет хорошо
Я бы разбиралась. Иногда в таких ситуациях и свои ошибки находятся.
насколько я помню при обнаружении ошибки они исправляются текущим числом. А здесь сальдо по карточкам не сходится с сальдо по актам сверки начиная с начала года.
все будет хорошо
Значит нужно проверять предидущие года.А здесь сальдо по карточкам не сходится с сальдо по актам сверки начиная с начала года.
я немножко не правильно сказала. На 1 января сальдо идет, а на 1 февраля уже нет, причем там куча внутренних перебросок, сторнировок, не охота всем заниматься, к тому же если она до этого со всем соглашалась, а теперь не соглашается. Ладно буду сверяться.Значит нужно проверять предидущие года.
все будет хорошо
Проверять-то всего один месяц.На 1 января сальдо идет, а на 1 февраля уже нет,
Проверяйте проводки по реальным документам. Есть они или нет и в каких суммах. Внутренние проводки-сторнировки пусть остаются на совести того бухгалтера.
И как вариант, подписать сверку сделанную отдельно, например, в Excele. Там внутренних проводок не будет.
При чем тут внутренние проводки? Есть документы на отгрузку подписанные сторонами, есть документы на оплату. Чего огород городить? Тем более, что начало года одинаковое
все уже села за сверку. спасибо всем
все будет хорошо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
