Вид для печати
Организация занимается оптовой торговлей и оказывает услуги. Затраты по оказанию услуг списываются на сч20, по торговле на 44, в ноябре ничего не продавали, только оказывали услуги, а затраты были. Делаю документ закрытие месяца, а сч. 44 не закрывается, пишет
"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов".
Что делать?
закрыть руками.
по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее
и вовсе не обязательно на 97-ой.
вполне допустимо сформировать убыток по деятельности на 90-м
Вот по Д44 у меня в ноябре стоит 6338,76. Какую проводку я должна сделать?
Не нужно из 97 счета делать помойку. Он предназначен для других целей.Цитата:
Сообщение от проофбух
какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
Аноним,
когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала :D
не прокатит - все собъется при перепроведении.Цитата:
Аноним,
когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
д 99 к 44Цитата:
какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию :DЦитата:
не прокатит - все собъется при перепроведении.
На мой взгляд лучше Д 91 К 44Цитата:
Сообщение от Демидова Татьяна
я бы вообще не рекомендовала пользоваться таким способом.Цитата:
Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию
можно и так.Цитата:
На мой взгляд лучше Д 91 К 44
Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.
На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.
91 - счет прочих расходов.
99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.
Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:
1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
41/60
2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
62/90
3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
60/62
Немного муторно, но зато никакое перепроведени не страшно. Не нужно помнить что что-то удалять надо.
Молодой, а ваш способ с фиктивным поступлением и реализацией более корректен? списывайте 44 куда хотите - это не наказуемо. А то, что вы рекомендуете - прямой путь к фальсификации бух и нал учета.
Демидова Татьяна, с точностью до рубля не видно :)
Naumov, что значит не видно? а пара лишних хозопераций в журнале вас не смущает? Да и какова целесообразность этого???
Очень существенный аргумент.Цитата:
Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.
На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.
91 - счет прочих расходов.
99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.
Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
Я было тоже подумывала про 91 счет...
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:
1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
41/60
2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
62/90
===
СДЕЛАЛА!
3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
60/62
А здесь такая операция допустима?
Уважаемые, подскажите все-таки кто, как выходит из такой ситуации?
