Утеряны платежные документы. Нужно как-то отражать проводками?

Вид для печати

21.03.2007, 19:22
Наталья_

Утеряны платежные документы. Нужно как-то отражать проводками?

Платили за мобильный телефон наличными. Сотрудник в течение года потерял несколько квитанций. А Оператор выставляет счета-фактуры и акты со сверкой расчетов, где указаны реквизиты платежных документов, которых у нас нет...
Как в такой ситуации быть? У меня в программе сейчас числиться большая задолженность перед оператором, которой на самом деле нет, ведь мы платили...
Может, нужно как-то отразить проводками факт оплаты? Или нельзя этого делать раз нет документов? Авансовые отчеты по этим платежам должны быть от сотрудника? Если да, то что в них писать?
На расходы в БУ и НУ можем относить суммы в полном объеме, раз есть документы от поставщика?

Заранее благодарю.
21.03.2007, 23:17
Marelena

знакомо. таких невыясненных платежей от невыясненных людей тоже хватило. благо, в тот период в фирме было всего три с половиной человека, нашлись добровольцы, кому деньги и вернули.
сотрудник пишет заявление "прошу возместить мне расходы по оплате услуг связи согласно сводной странице счета (прилагается копия) в сумме ...." Делается авансовый отчет и возвращается сумма. Единственное, если платили через автомат, комиссия ему не возвращается, т.к. на лицевой счет приходит только сумма за вычетом этой комиссии.
22.03.2007, 18:28
Аноним

Наталья_

Так а как сделать авансовый отчет, если нет оправдательных документов? Или там просто прочерки поставить?

На признание нами расходов это не повлияет?
22.03.2007, 19:30
stas®

что-то я не вижу оснований возмещать. Нет документов,подтверждающих оплату именно данным человеком.
22.03.2007, 19:42
Аноним

Наталья_

Стас, а как Вы считаете, можно принять эти суммы в расходы по налогу на прибыль? Я считала, что можно, раз от поставщика есть счета-фактуры и акты, но мне говорят, что нельзя, раз нет документов, подтверждающих факт оплаты.
По бухгалтерскому учету это же однозначно расход организации?
Или нет?
Я уже запуталась окончательно...
22.03.2007, 19:56
stas®

а какая система налогообложения?
22.03.2007, 20:43
Наталья_

ТСН
22.03.2007, 20:54
stas®

Т - это Терроризирующая? )
22.03.2007, 23:50
Наталья_

Стас, а если бы я написала: ОСНО? :)

Традиционная система налогообложения. Не УСН :)
22.03.2007, 23:57
Над.К

Без разницы. Факта оплаты нет, нет расходов ни по налогу на прибыль, ни по УСН.
23.03.2007, 00:02
Julia 2006

Документы оформлены на фирму, если фирма работает по методу начисления, факт оплаты не имеет значения.
23.03.2007, 00:09
Julia 2006

В сообщении №2 дельный совет, пусть пишет заявление, что потерял документы и указывает реквизиты платежных документов, которых у Вас нет, и прикладывает к авансовому отчету.
23.03.2007, 00:14
Julia 2006

Цитата:

Так а как сделать авансовый отчет, если нет оправдательных документов? Или там просто прочерки поставить?

Бухгалтерская справка № дата:type:
23.03.2007, 00:50
stas®

Цитата:

сообщении №2 дельный совет, пусть пишет заявление, что потерял документы и указывает реквизиты платежных документов, которых у Вас нет, и прикладывает к авансовому отчету.

Первая же проверка начислит НДФЛ и все сопутствующие штраф по полной программе. И будет права.