Почему Н06.04 не равен 90.1

:( собс-нно сабж

не понимаю как вычислить ошибку
расхождение всего на 900 руб несчастных
совершенно обычная оптовая торговля
субконто все заполнены...

У всех ли оборотов счёта 90 стоят ВСЕ субконто? Нигде нету - <....>?
Ничего "ручками" не проводили?

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

У всех ли оборотов счёта 90 стоят ВСЕ субконто? Нигде нету - <....>?
Ничего "ручками" не проводили?

---

точно, всё заполнено
проводки все на основании накладных...
да и отгрузки на такую сумму нет в принципе...

Ещё раз, раз не понял.
Сделай оборотку по счёту 90.1.1 и смотри - все ли есть субконто.
Сделай оборотку по счёту 90.2.1 и смотри - все ли есть субконто.
Сделай оборотку по счёту 90.3.1 и смотри - все ли есть субконто.

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

просто я не поняла какие документы в этом случае можно делать ручками :o

так. 90.1 и 90.2 все хорошо :)

а вот с 90.3 :o - есть скобочки в первой строке... над ставкой 18%, ЧТО там должно быть???

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

---

не..нету. это сразу посмотрела :yes:

То-же что и в документе отгрузки с которого сделана сия проводка.

Цитата:

---

Сообщение от MF SPB

просто я не поняла какие документы в этом случае можно делать ручками :o

так. 90.1 и 90.2 все хорошо :)

а вот с 90.3 :o - есть скобочки в первой строке... над ставкой 18%, ЧТО там должно быть???

---

Перепроведи где на эту сумму сч/факт, только ее надо найти и перезаполнить, чтобы нужное субконто вставилось

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

---

А что, при закрытии месяца корректировку средней стоимости делать не надо???