Почему Н06.04 не равен 90.1

[MF SPB]

собс-нно сабж

не понимаю как вычислить ошибку
расхождение всего на 900 руб несчастных
совершенно обычная оптовая торговля
субконто все заполнены...

[ZloiBuhgalter]

У всех ли оборотов счёта 90 стоят ВСЕ субконто? Нигде нету - <....>?
Ничего "ручками" не проводили?

[MF SPB]

У всех ли оборотов счёта 90 стоят ВСЕ субконто? Нигде нету - <....>?
Ничего "ручками" не проводили?

точно, всё заполнено
проводки все на основании накладных...
да и отгрузки на такую сумму нет в принципе...

[ZloiBuhgalter]

Ещё раз, раз не понял.
Сделай оборотку по счёту 90.1.1 и смотри - все ли есть субконто.
Сделай оборотку по счёту 90.2.1 и смотри - все ли есть субконто.
Сделай оборотку по счёту 90.3.1 и смотри - все ли есть субконто.

[ZloiBuhgalter]

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

[MF SPB]

просто я не поняла какие документы в этом случае можно делать ручками

так. 90.1 и 90.2 все хорошо

а вот с 90.3 - есть скобочки в первой строке... над ставкой 18%, ЧТО там должно быть???

[MF SPB]

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

не..нету. это сразу посмотрела

[ZloiBuhgalter]

То-же что и в документе отгрузки с которого сделана сия проводка.

[Аноним]

просто я не поняла какие документы в этом случае можно делать ручками

так. 90.1 и 90.2 все хорошо

а вот с 90.3 - есть скобочки в первой строке... над ставкой 18%, ЧТО там должно быть???

Перепроведи где на эту сумму сч/факт, только ее надо найти и перезаполнить, чтобы нужное субконто вставилось

[Dummi]

Смотри документ - "закрытие месяца". Нигде корректировку средней стоимости МПЗ и Товаров не проводили.

А что, при закрытии месяца корректировку средней стоимости делать не надо???