Вид для печати
Ситуация такова-
Я комиссионер, заключили договор с комитентом. работаем по предоплате:
от покупателя пришли ден.ср. - 11/05/07 д51-к 62,4
перечислила комитенту за вычетом комисс. вознагр. - 14/05/07 Д76,5-к51
после этого делаю оборотку - а мне по 62.4 - выдает красный отриц остаток...
что я не так сделала...
помогите кто может....
За что деньги пришли? Если продажа товара, то накладная должна была породить проводку 62.4 - 76.5
Деньги пришли авансом. Фактически товар еще не отгружен. У меня проводки выходят такие
д51-к62,4 - аванс за товар от покупателя
д76.5-к51 - перечислила ден.ср-ва комитенту
товар от комитента не пришел еще.
Для авансов у 1с один счет - 62.2
ИМХО, не обращать внимания на красноту эту, пройдет продажа - всё закроется.
на сколько я знаю. в данном случае аванс распространяется только на комисс.вознаграждение. остальное как было не моим так и осталось. теоретически мне надо эту задолженность отразить. как перед покупателями, так и за комитентом передо мной. не могу не обращать... может есть идеи какие нить...
Между ними сделать "62 - 76"Цитата:
д51-к62,4 - аванс за товар от покупателя
д76.5-к51 - перечислила ден.ср-ва комитенту
Так и отражены у вас все задолженности. Вы пока должны покупателю (аванс получен, ничего не отгружено), комитент должен вам (деньги вы ему перечислили, хотя еще ничего не продали по его поручению).Цитата:
теоретически мне надо эту задолженность отразить.
А "краснота" - это условности 1с, к ведению БУ имеет не прямое отношение.
проводка 62-76 - это отгрузка товара мною (комисс.) покупателю. поэтому она не катит....Цитата:
Сообщение от mvf
Цитата:
Сообщение от mvf
таким образом я понимю что мне надо закрыть глаза на это..... хех....а мне так хотелось что бы все было хорошо....:(Цитата:
Сообщение от Январь
Можно перевесить аванс от покупателя на 62.2, при проведении отгрузки он зачтется (62.2 - 62.4)Цитата:
таким образом я понимю что мне надо закрыть глаза на это..... хех....а мне так хотелось что бы все было хорошо....
Угу, согласенЦитата:
поэтому она не катит....
не думаю. все таки вы сейчас говорите об авансе как об ощей сумме. втаком случае он мне будет считать НДС со всей суммы. а у мен ндс только в части комисс.вознагражденияЦитата:
Сообщение от Январь
У Вас вознаграждение и с авансов начисляется?
Выходит именно так. я участвую в расчетах, сл-но, при поступлении денег от покупателя, я начисляю НДС только с суммы вознаграждения. этот аванс у меня висит до момента составления отчета, а сумму комитенту я перчисляю за вычетом комисс.вознаграждения.Цитата:
Сообщение от mvf
хех.... у меня просто гендир заморочил. ему так и никак больше!
С чего бы это считать аванс с общей суммы? Начисление НДС с аванса не зависит от используемого субсчета. Проверять 76.ав не удобно будет, это да. Оставьте на 62.4 :)Цитата:
все таки вы сейчас говорите об авансе как об ощей сумме. втаком случае он мне будет считать НДС со всей суммы. а у мен ндс только в части комисс.вознаграждения
