Ситуация такова-
Я комиссионер, заключили договор с комитентом. работаем по предоплате:
от покупателя пришли ден.ср. - 11/05/07 д51-к 62,4
перечислила комитенту за вычетом комисс. вознагр. - 14/05/07 Д76,5-к51
после этого делаю оборотку - а мне по 62.4 - выдает красный отриц остаток...
что я не так сделала...
помогите кто может....
За что деньги пришли? Если продажа товара, то накладная должна была породить проводку 62.4 - 76.5
Деньги пришли авансом. Фактически товар еще не отгружен. У меня проводки выходят такие
д51-к62,4 - аванс за товар от покупателя
д76.5-к51 - перечислила ден.ср-ва комитенту
товар от комитента не пришел еще.
Для авансов у 1с один счет - 62.2
ИМХО, не обращать внимания на красноту эту, пройдет продажа - всё закроется.
на сколько я знаю. в данном случае аванс распространяется только на комисс.вознаграждение. остальное как было не моим так и осталось. теоретически мне надо эту задолженность отразить. как перед покупателями, так и за комитентом передо мной. не могу не обращать... может есть идеи какие нить...
Между ними сделать "62 - 76"д51-к62,4 - аванс за товар от покупателя
д76.5-к51 - перечислила ден.ср-ва комитенту
Best regards, Михаил
Так и отражены у вас все задолженности. Вы пока должны покупателю (аванс получен, ничего не отгружено), комитент должен вам (деньги вы ему перечислили, хотя еще ничего не продали по его поручению).теоретически мне надо эту задолженность отразить.
А "краснота" - это условности 1с, к ведению БУ имеет не прямое отношение.
проводка 62-76 - это отгрузка товара мною (комисс.) покупателю. поэтому она не катит....Сообщение от mvf
таким образом я понимю что мне надо закрыть глаза на это..... хех....а мне так хотелось что бы все было хорошо....
Можно перевесить аванс от покупателя на 62.2, при проведении отгрузки он зачтется (62.2 - 62.4)таким образом я понимю что мне надо закрыть глаза на это..... хех....а мне так хотелось что бы все было хорошо....
Угу, согласенпоэтому она не катит....
Best regards, Михаил
не думаю. все таки вы сейчас говорите об авансе как об ощей сумме. втаком случае он мне будет считать НДС со всей суммы. а у мен ндс только в части комисс.вознаграждения
У Вас вознаграждение и с авансов начисляется?
Best regards, Михаил
Выходит именно так. я участвую в расчетах, сл-но, при поступлении денег от покупателя, я начисляю НДС только с суммы вознаграждения. этот аванс у меня висит до момента составления отчета, а сумму комитенту я перчисляю за вычетом комисс.вознаграждения.
хех.... у меня просто гендир заморочил. ему так и никак больше!
С чего бы это считать аванс с общей суммы? Начисление НДС с аванса не зависит от используемого субсчета. Проверять 76.ав не удобно будет, это да. Оставьте на 62.4все таки вы сейчас говорите об авансе как об ощей сумме. втаком случае он мне будет считать НДС со всей суммы. а у мен ндс только в части комисс.вознаграждения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
