Вид для печати
Помогите !!! Пожалуйста
Решила себе "помочь" приход по 51 от покупателей 62.1 и 62.2 не ставлю ( вроде как должно само распределить) -и целый месяц..."радовалась"-балда .Сегодня гляжу, кому-куда разносит ( у кого-то верно , а где-то явно оплата -а ставит аванс. Что делать-ума не приложу ( а у меня их так много- переделывать сейчас -чокнусь наверно )
Что делать? Подскажите!!
Заранее благодарна!!!
Перепроведите документы за нужный период.
Скорее всего вы выписку документов и банка во времени разносите, т.е. не сохраняете нужной хронологии. Вот у вас и разбежались движения...
Амалия, расскажите, помогло ли перепроведение документов?
Перепроведение вряд ли поможет. Так как надо правильно выдерживать хронологию не только платежных документов, но и отгрузочных. Вернее их соответствие друг друга - если аванс, то платежный документ впереди, если нормальная отгрузка - то позади. Причем это надо выдерживаь с точностью до часа и минуты и секунды. Обычно на это бухгалтера не обращают внимание, а еще хуже, когда в больших организациях один бухгалтер разносит кассу и банк, а другой товары.
<b>training1C</b>, Поможет-поможет. Обычная ситуация
Мне не помогло ( или я совсем)
Мы делаем отгрузку последним днем месяца . а на самом деле числа 5-го ( данные поздно приходят) . Соответствено банк раньше попадает. Я взяла одного -и провела как-вроде бы положено ( не выходит- все равно аванс ставит) -что делать?
А еще ,что будет до прошлого месяца я вручную расставляла ( может это повлияло)
60 тоже не ставлю -там все ОК
Пожалуйста , помогите... У меня с этими авансами такая маята.
клиентов море .(авансовая ситему оплаты они сами нам устраивают)Пожалуйста!
Заранее благодарна.
А вы все документы провели или выборочно?
Еще в конфигурации есть документ "Зачет Аванса полученного". С помощью этого документа можно выравнить не зачтенные авансы.
Там есть Обработка
Посмотрите ее она писалась для, случая когда все оплаты в течении месяца относятся на авансы, отгрузки эти авансы не принимают в зачет. В конце месяца происходит выравнивание отгрузок и авансов.
Может еще договора не совпадают в поступлении денег и отгрузке, или в отгрузке договор совсем не указан.
А как должно быть? В отгрузке у меня стоит договор , а в оплате-когда контрагента выбираю -этот же договор выбирается ( как основной ), опять авансы когда программа делит -ставит сама " служебный без указания договора"Цитата:
Сообщение от moroder
Обработку я скачала -а что дальше с ней делать ( я сама без програмистов не смогу -а?)
Зачет аванса -тоже поглядела -не понимаю откуда она суммы берет?
Вообще никак и ниочем..Хотя в ручную делала -как бы шло ( только муторно было)
Заранее благодарна!! надеюсь ответите :o
Обработачку можно открыть из 1с, "Файл\Открыть\".
Зачет аванса - конфигурация заполняет отгрузки товаров. И эту сумма вы должны от редактировать на сумму аванса. После этого документ проведется.
[QUOTE=Fosihas]Спасибо, попробую! :yes:
