ПеревЕли остаток и забыли...

Одну фирму закрыли другую открыли.
На счету в АЗС первой фирмы осталось 30 тыс. их решили не снимать, а обычным письмом попросили с одного договора перекинуть на другой (новой фирмы).
АЗС эти деньги нормально перевили и отразили...
А вот в бухгалтерии ни старой, ни новой фирмы этого не отразили, дело было в апреле, глав бух сменился... Время прошло... И вот решили АЗС делать квартальную сверку. И в ней всплыла эта разница... "лишние" 30т.
И что мне теперь, как буху делать... ума не приложу :( ведь уже прошли две квартальные отчетности...

IMHO ничего.

Ничего страшного не произошло, отразите это сейчас, на налогообложение это ведь не влияет. Просто корректировка расчетов. Бухгалтерская отчетность не пересдается.

Цитата:

---

Ничего страшного не произошло, отразите это сейчас, на налогообложение это ведь не влияет.

---

Это как?

Цитата:

---

Сообщение от berry

Ничего страшного не произошло, отразите это сейчас, на налогообложение это ведь не влияет. Просто корректировка расчетов. Бухгалтерская отчетность не пересдается.

---

Впринципе, можно ввести как корректировку долга. Возникает задолженность перед старой фирмой, а у АЗС задолженность перед новой на 30000.
Проблема кроется может и не в налогах, а в дате данной операции, в старых отчетах меняются кредиторская и дебиторская задолженность.
И самое проблемное, что у меня на руках только лишь ксерокопия того письма, написанное от руки, как приложение к реестру пластиковых карт от 11 апреля:(

Какие документы в данном случае нужны и может можно операцию провести сейчас, есть же наверное какое-нить "перенесение задолженности прошлых периодов" ;)

Суть здесь в том, какие именно взаимоотношения у старой фирмы и новой, как вы оформите эти деньги, что это? подарок от старой фирмы? просто переуступка? вот отсюда и плясать, договор соответствующий составить.

Ну допустим я сейчас проведу договор об уступке права требования, не будет ли в этом криминала, что опаздание составляет 7 месяцев. Невольно вспоминается положение, что бухучет ведется непрерывно, то есть где что появилось или нашлось там оно и проводится. Просто по актам сверок будет полная ерунда, да и какую дату в договоре ставить, ссылаться ли на ту копию письма:(

Какая переуступка? Кто/кому/что будет переуступать? Какие взаиморасчеты у "закрытой" и "открытой" фирм?

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Какая переуступка? Кто/кому/что будет переуступать? Какие взаиморасчеты у "закрытой" и "открытой" фирм?

---

Тоже верно, вот это меня тоже сводит с мысли. Ведь те 30000 аванс от старой фирмы АЗСу. Когда я с бухом АЗСа разговаривал, она мне что-то про переуступку аванса говорила, потом полчаса проверяла и в итоге напомнила мне про то письмо...

И что мне с этим письмецом делать...

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Какие взаиморасчеты у "закрытой" и "открытой" фирм?

---

"Открытая" фирма должна "закрытой" 4 ляма, (1,5 из них) были переведины по договору уступки прав требования (цессии) от других должников, я эту тему ранее поднимал.

И вот теперь еще и ГСМ :(