Учет ГСМ по пластиковым карточкам

Подскажите пожалуста как можно в Типовой конфигурации "1С бухгалтерия 7.7" и можно ли сделать следующие проводки (какими документами:
1. оприходование пластиковых карточек Дт50.3-Кт60
2. выдача пластиковых карточек под отчет водителям Дт71-Кт50.3
3. оприходование бензина Дт10.3-Кт71
4. Учет НДС Дт19-Кт71
Если авансовым отчетом последние две операриции, тогда каким образом сделать так чтобы НДС попадал в книгу покупок? Если первые две операция делать приходными и расходными ордерами - как сделать чтобы они не попадали в кассовую книгу?

[QUOTE=Vlad66;51380390]
2. Дт71-Кт50.3
3. Дт10.3-Кт71
[QUOTE]
интересно, а как Вы отразите зачисление денег на карточку, как правило карты пополняются с р/с, а не через подотчёт, так что схема не очень правильная.

тем более выданный подотчёт надо закрывать авансовым отчётом, поэтому карт на 71 всяко не логично отражать.

хотя правильного решения я не знаю, лучше найти знакомых на АЗС :yes:

Цитата:

---

Сообщение от Vlad66

Подскажите пожалуста как можно в Типовой конфигурации "1С бухгалтерия 7.7" и можно ли сделать следующие проводки (какими документами:
1. оприходование пластиковых карточек Дт50.3-Кт60
2. выдача пластиковых карточек под отчет водителям Дт71-Кт50.3
3. оприходование бензина Дт10.3-Кт71
4. Учет НДС Дт19-Кт71
Если авансовым отчетом последние две операриции, тогда каким образом сделать так чтобы НДС попадал в книгу покупок? Если первые две операция делать приходными и расходными ордерами - как сделать чтобы они не попадали в кассовую книгу?

---

Я бы сделал проще:
1. док.1С - Поступление ТМЦ, суть - оприходование бензина
ст-ть ГСМ: Дт10 - Кт60 (основание - накл поставщика)
сумма НДС: Дт19 - Кт60 (основание - сч-ф поставщика)

2. док.1С - передача в производство (перемещение), суть - списание расходов
ст-ть ГСМ: Дт20,26 и т.д. - Кт10 (основание - путев.листы и т.д.)

Зачем вообще в учете пласт.карты отражать? Если водила потеряет карту, ваш бензин никуда не денется, если вовремя заблокируете карту, ведь так?

Спасибо за советы!
Уточняю:
В журнале "Учет. Налоги. Право" №20 от 2004г. наш глав. бух. вычитал рекомендации по учету ГСМ. Большинство я перечислил. Первой, конечно, должно стоять оплата бензина Дт60-Кт51. И последней списание бензина на затраты Дт20(23,26)-Кт10.3. С проводкой этих операций проблем нет поэтому я и не указал.

Так вот главный бухгалтер поставила задачу вести аналогичный учет на предприятии.

Поэтому и спрашиваю м.б. кто-то уже сталкивался с похожей проблемой.
До этого момента мы так и делали с Кт60 на Дт10.3 сразу. А сейчас бухгалтер требует чтобы за пластиковые карточки отчитывались водители.

Может лучше использовать забалансовый счет?

Цитата:

---

А сейчас бухгалтер требует чтобы за пластиковые карточки отчитывались водители.

---

уточните что вы имеете ввиду. У нас тоже водители по пласт.карточкам заправляются. При сдаче путевого листа прикрепляют чек с АЗС о заправке ГСМ , отражают данные в путевом, мы делаем приходный ордер в 1с Дт10.3 Кт 60, затем когда в конце месяца приходят документы от поставщика сверяем обороты за месяц по поступлению со сч-фактурой которую получаем. Кроме того поставщик дает расшифровку по каждой карточке с расшифровкой по дням+ еще доп.контроль за правильным оформлением .

Я поняла, что имеется ввиду организация контроля за самой карточкой, а не за топливом. Я предлагаю использовать забалансовый счет

По карточкам, я сделала так: то, что перечислено за сами карты, оприходовала на 10/9, при выдаче водителям (по ведомости с росписью о получении каждого), списала в производство стоимость карт Д20,26 К10/9. И учла на забалансовом счете, указав у какого водителя какя карта по номерам.

Полностью с вами согласна

А если у меня сотрудник принес марте 4 чека и все за разные месяцы 1 кв. 2008г. могу я:

1. оформить их одним авансовым отчетом за март?
2. оформить по этим чекам путевые листы, даже если уже есть путевые листы за эти месяцы? И включить их в аваснвовый отчет за март?

1. явного запрета нет, особенно если есть заявка (предварительная) или приказ, что данному лицу можно выдавать деньги в подотчёт на приобретение топлива.

2. путевые листы вряд ли, ведь путёвки оформляются на день поездки, то есть на эти дни уже должны быть и километры расписаны и литры топлива по норме, и выдано/остаток
Так что куда "лепить" новое топливо?

Цитата:

---

Так вот главный бухгалтер поставила задачу вести аналогичный учет на предприятии.

---

я считаю, что гл.бухгалтер и должна расписать бухгалтерам проведение операций

Была похожая проблема. Делаю в 1С так:
Оплата бензина Дт60 Кт51
Операция Дт 71.1 Кт 60 на какую сумму заправился каждый водитель.
Авансовый отчет Дт 10.3 Кт 71.1 сколько бензина и на какую сумму заправился каждый водитель по чекам и дням
Ввести с/ф на основании каждого авансового отчета, поставить в проводке галочку "включать в книгу покупок", а в договоре убрать галку "автоматически формировать к/п"
Далее проводка перемещение материалов "передача в производство"
Дт20,26 Кт 10.3
После этого в обор/сальд висят остатки топлива по подочетникам в количестве и на сумму.
Может и не верно, но ничего умнее придумать не смогла.