Вид для печати
Ситуация такая. Директор в октябре купил кассовый аппарат за свои деньги от имени фирмы. На сегодняшний день по кассе эти деньги не прошли, а приходников и расходников уже немерено. Как можно теперь задним числом все это исправить? Т.е. мне нужно сначала внести от него эти деньги, а потом отдать чтобы рассчитаться с поставщиком. Может, можно это оформить как авансовый отчет, например, что якобы документы он мне только сейчас принес...и только сейчас вернуть ему эти деньги...
.Цитата:
оформить как авансовый отчет
Просто сегодняшним числом, да? Неважно, что чеки, акты и накладные по кассе октябрем? Тогда начиная с октября у меня будет висеть долг перед поставщиком или перед директором? :) Я в проводках что-то запуталась.
Октябрь:
Д 60 К 76/5 12800,00
К 60 Д 08 12800,00
Февраль
К 50 Д 71 12800,00
К 71 Д 76/5 12800,00
Так?
:yes:Цитата:
начиная с октября у меня будет висеть долг перед поставщиком
Цитата:
Д 60 К 76/5 12800,00
Как-то сложно. Сч.76/5 это кто?Цитата:
К 50 Д 71 12800,00
К 71 Д 76/5 12800,00
А как тогда?
Октябрь:
к60 д 44
Фквраль:
К50 Д71
К71 Д60, так?
Подскажите как правильно?
Если в учетной политике лимит по ОС больше этой суммы и ККМ введена в эксплуатацию в этом месяце.Цитата:
Октябрь:
к60 д 44
В феврале, наверное поменять проводки местами. Или вы сначала ему п/о выдали, а потом он авансовый предоставил?Цитата:
Фквраль:
К50 Д71
К71 Д60
ps: Angel-lika, не сочтите за наезд, но почему сначала Кт в корреспонденции? Вам так удобнее?
:) Проводки так написала - как мыслила... по цепочке... :o В общем, по запаре...
В том-то и дело, что я сначала не выдавала п/о, сначала получается, что авансовый. (такое возможно, да? что сначала авансовый, а потом п/о?) Тогда получается, что можно в октябре сделать проводку Д60 К71, а в ферале уже тогда Д71 К50. Так? :o :oЦитата:
Или вы сначала ему п/о выдали, а потом он авансовый предоставил?
Все хоз.операции заносятся в журнал на основании документов. Для данной хоз.операции документ-авансовый отчет утвержденный руководителем. И дата утверждения - дата хоз.операции.Цитата:
можно в октябре сделать проводку Д60 К71
В общем, я совсем запуталась!!! :( Так какие и когда у меня будут проводки, если касса была куплена в конце октября (документы все октябрем), но денег я на ее покупку не выдавала и не принмала (в кассу)...:cry: Как мне сделать так, чтоб не перепечатывать все приходники и расходники???
Делайте авансовый отчет тем числом, когда есть возможность выдать ДС. В расходнике напишите - возмещение перерасхода по ав.отчету.
Какой перерасход, если я вообще аванса не выдавала??? :(
Angel-lika, Вы видели бланк авансового отчета?
Остаток или перерасход, есть еще какие-то варианты?
Попробуйте сначала заполнить ав/отчет, потом выпишите РКО.
