Исправления по кассе
Ситуация такая. Директор в октябре купил кассовый аппарат за свои деньги от имени фирмы. На сегодняшний день по кассе эти деньги не прошли, а приходников и расходников уже немерено. Как можно теперь задним числом все это исправить? Т.е. мне нужно сначала внести от него эти деньги, а потом отдать чтобы рассчитаться с поставщиком. Может, можно это оформить как авансовый отчет, например, что якобы документы он мне только сейчас принес...и только сейчас вернуть ему эти деньги...
.оформить как авансовый отчет
Best regards, Михаил
Просто сегодняшним числом, да? Неважно, что чеки, акты и накладные по кассе октябрем? Тогда начиная с октября у меня будет висеть долг перед поставщиком или перед директором?Я в проводках что-то запуталась.
Октябрь:
Д 60 К 76/5 12800,00
К 60 Д 08 12800,00
Февраль
К 50 Д 71 12800,00
К 71 Д 76/5 12800,00
Так?
начиная с октября у меня будет висеть долг перед поставщикомД 60 К 76/5 12800,00Как-то сложно. Сч.76/5 это кто?К 50 Д 71 12800,00
К 71 Д 76/5 12800,00
А как тогда?
Октябрь:
к60 д 44
Фквраль:
К50 Д71
К71 Д60, так?
Подскажите как правильно?
Если в учетной политике лимит по ОС больше этой суммы и ККМ введена в эксплуатацию в этом месяце.Октябрь:
к60 д 44В феврале, наверное поменять проводки местами. Или вы сначала ему п/о выдали, а потом он авансовый предоставил?Фквраль:
К50 Д71
К71 Д60
ps: Angel-lika, не сочтите за наезд, но почему сначала Кт в корреспонденции? Вам так удобнее?
В общем, по запаре...
В том-то и дело, что я сначала не выдавала п/о, сначала получается, что авансовый. (такое возможно, да? что сначала авансовый, а потом п/о?) Тогда получается, что можно в октябре сделать проводку Д60 К71, а в ферале уже тогда Д71 К50. Так?Или вы сначала ему п/о выдали, а потом он авансовый предоставил?
Все хоз.операции заносятся в журнал на основании документов. Для данной хоз.операции документ-авансовый отчет утвержденный руководителем. И дата утверждения - дата хоз.операции.можно в октябре сделать проводку Д60 К71
В общем, я совсем запуталась!!!Так какие и когда у меня будут проводки, если касса была куплена в конце октября (документы все октябрем), но денег я на ее покупку не выдавала и не принмала (в кассу)...
Как мне сделать так, чтоб не перепечатывать все приходники и расходники???
Делайте авансовый отчет тем числом, когда есть возможность выдать ДС. В расходнике напишите - возмещение перерасхода по ав.отчету.
Какой перерасход, если я вообще аванса не выдавала???
Angel-lika, Вы видели бланк авансового отчета?
Остаток или перерасход, есть еще какие-то варианты?
Попробуйте сначала заполнить ав/отчет, потом выпишите РКО.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
