Помогите заполнить "Анализ счета 71"

Вид для печати

10.04.2008, 19:56
И ты это знаешь

Помогите заполнить "Анализ счета 71"

Для проверки кассовой дисциплины требуют сдать анализ счета 71. А у меня 1С не проводит авансовые отчеты. Видимо, поэтому в графе "Сальдо на начало периода" 1С вписывает какую-то немыслимую сумму в миллионах. И непроведенные авансовые отчеты не отображаются в этом отчете. В связи с этим два вопроса:
1. Что должно быть написано в графе "Сальдо на начало периода"? (хочу сама вписать, но не знаю, что; может, какая-нибудь сумма выданных под отчет средств, по которым не отчитались?)
2. Какие строки должны присутствовать, если в анализируемом месяце была выдача под отчет и был сдан авансовый отчет? Сейчас, без проведенных авансовых отчетов, у меня отражаются строчки: Сальдо на начало периода; 50 - с кред. счетов сумма по кассе; Обороты за период - с кред. счетов то же самое, что в предыдущей строке; Сальдо на конец периода (сальдо а начало плюс сумма из строки по кассе). Я правильно понимаю, что под строчкой со счетом 50 должна еще стоять одна строчка (с каким счетом?), а в ней - сумма из авансовых отчетов?
10.04.2008, 20:00
Анжелика Ник

Цитата:

А у меня 1С не проводит авансовые отчеты.

как же вы тогда учет ведете?
и в какой программе работаете
10.04.2008, 20:03
Искорка

Цитата:

Что должно быть написано в графе "Сальдо на начало периода"?

Сальдо и должно быть. Т.е. или задолженность за п/о лицом, или задолженность ему.

Цитата:

Какие строки должны присутствовать, если в анализируемом месяце была выдача под отчет и был сдан авансовый отчет?

Сальдо на начало, в Дт счетов, Оборот по Дт, в Кт счетов, Оборот по Кт, сальдо на конец.

Цитата:

под строчкой со счетом 50 должна еще стоять одна строчка (с каким счетом?)

С теми счетами, на которые отнесли расходы по авансовому отчету. сч.71 (по кредиту)
10.04.2008, 20:13
И ты это знаешь

Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что если деньги были выданы на хозрасходы, то должен стоять счет 26 (общехозяйственные расходы)?
10.04.2008, 20:20
Анжелика Ник

при выдаче денег из кассы ставится проводка Д 71 К 50
а уже когда человек отчитается, проводки делаются по документам. Может быть проводка и Д26(44) К71.
10.04.2008, 20:20
Искорка

Цитата:

Я правильно понимаю, что если деньги были выданы на хозрасходы, то должен стоять счет 26 (общехозяйственные расходы)?

Нет. Счета в кредит которых списывают с 71 определяются по авансовому отчету.
На что были потрачены денюшки? Какие документы к вашему а/о приложены?
10.04.2008, 20:35
И ты это знаешь

Хозрасходы: канцтовары, картриджи, прочие вещи для офиса. Их еще расписывать надо? Если купили, предположим, принтер за 3 тысячи, будет больше строчек в этом отчете?
10.04.2008, 20:36
И ты это знаешь

Мы полноценный учет не ведем, упрощенная система.
10.04.2008, 20:39
Искорка

Цитата:

Если купили, предположим, принтер за 3 тысячи, будет больше строчек в этом отчете?

Не просто больше строчек, в учетной политике лимит отнесения актива к ОС какой написан?

Цитата:

Мы полноценный учет не ведем, упрощенная система.

Авансовые отчеты и для УСН нужны.

Цитата:

Их еще расписывать надо?

На оборотной стороне а/о надо расписывать все расходные документы. Если БУ не ведете, проводки можно не писать.
10.04.2008, 20:43
И ты это знаешь

Авансовые отчеты есть, оформлены правильно. Они не проводятся (сохраняются, распечатываются, но в регистры не заносятся, проблема есть исключительно с анализом счета 71, все остальное, что нужно, формируется как у всех). То есть когда формируется "Анализ счета 71", 1С не видит авансовые отчеты. Хочу заполнить "от руки". Интересует, что должно быть написано, какие строчки должны присутствовать в "анализе счета 71".
Лимит отнесения к ОС - 10000.
10.04.2008, 20:52
Над.К

И ты это знаешь, ну если у Вас упрощенка, то и скажите банку, что предоставить анализ счета не можете, ввиду отсутствия бухучета.
10.04.2008, 20:55
И ты это знаешь

Над.К, а это не относится к тому учету, который мы должны вести по кассовым операциям? Затребовали, в числе прочего, анализ счета 50 и счета 71.
10.04.2008, 21:08
Над.К

Не относится. Просто у банка стандартные бумажки для всех. Мы тоже сегодня такую же получили. И никогда в банк никаких анализов по счетам не носили. Не обязаны Вы вести бухучет для удобства банка :)
10.04.2008, 21:11
Snaky

а тоже не носила в банк никаких анализов....
просто отдавала кассовую книгу и отчет кассира где у меня к расходникам (или приходникам) прикреплены авансовые отчеты...и все.....
копию лимита им еще делала..и все..больше ничего

Если в течении года проверяли то давала им кассовую книгу отдельные распечатанные листики в файловой папке... сшиваю то я ее в конце года
10.04.2008, 21:17
И ты это знаешь

Я когда сдала один раз несшитые листочки кассовой книги (за январь и февраль), они мне написали это в список ошибок (без последствий, конечно, но вот написали).
Спасибо за консультации. Попробую настаивать на том, что не обязаны этот 71 счет анализировать. Когда-то я уже пыталась им это сказать (оборотов по счету не было даже), они мне ответили, что все равно обязаны. Буду настойчивее.
Еще подскажите, пожалуйста, по поводу лимита кассы: обычно банк нам выдавал бумажку для его расчета, а в этом году не выдал. Это наша обязанность беспокоиться о том, чтобы расчет у нас был, или если банк не выдал, то можем без него работать пока? От кого должна исходить инициатива?
10.04.2008, 21:24
Над.К

Цитата:

они мне ответили, что все равно обязаны.

А пусть ответят со ссылкой на нормативные документы. А то мало ли что девочка в банке выдумает ;)
Лимит кассы нужен Вам, поэтому и шевелиться Вы должны
10.04.2008, 21:29
Snaky

Цитата:

Сообщение от И ты это знаешь

Я когда сдала один раз несшитые листочки кассовой книги (за январь и февраль), они мне написали это в список ошибок (без последствий, конечно, но вот написали).

аха..а потом я буду расшивать все и в конце года еще раз сшивать???? просто некомпетентные сотрудники сидят там в банке... вы ведете все в электронном виде...в том числе и кассовую книгу... формируете ее в течении года а потом сшиваете....
может они вам предложа вести ее в ручную, в старых амбарных книгах??

а про всякие анализы...скажите что у вас все ведется в электронной программе..и нет необходимости все распечатывать...
что за банк то?

про лимит вам уже сказали...т.к. вы не сделали его, в этом году он у вас равен 0.... смотрите чтоб не было никакого остатка по кассе и сделайте этот лимит..... можно в течение года менять.
10.04.2008, 21:54
И ты это знаешь

А где можно взять форму расчета лимита кассы, если в банке не выдают?
10.04.2008, 21:54
И ты это знаешь

Или в банке все-таки попросить?
10.04.2008, 21:55
Snaky

И ты это знаешь, в банке попросить.....
а так поищите
форма по ОКУД 0408020