1С 7.7 - отгрузка не засчитывается

Покупатель оплатил товар - выписка формирует Д51-К62.2
Выписан с/ф на аванс - проводки д76.АВ-к68.2
Отгрузка - д90.2.1.-к41.1, дН07.05-кН02.02.1, а проводки о зачете оплаты нет! и с/ф на аванс и выданный не попадают в книги покупок и продаж! :(
Возможно, это связано с тем, что сначала они были сделаны на одного клиента, а потом он прислал письмо с просьбой считать это оплатой за другого? Все перепровела на нового, сунулась перепроводить формирование записей книг покупок и продаж, а этой суммы там нет! а с прошлыс клиентом была только в книге продаж... Что делать, помогите плз разобраться:(

Оплата и отгрузка должны быть повешены на одного контрагента и на один договор, если выписка будет на один договор а отгрузка с другого то не подцепит аванс. Сч-фактура на аванс тоже должна быть на том же самом договоре, если будет не на том то не попадет в кн. покупок.

Бухгалтер Корейко, однажды я уже на такое попадалась :)
сейчас повесила все на один, перепровела, все равно ничего! :wow:

По датам или по времени не получилось так, что сначала идет отгрузка, потом аванс? В реализации в поле зачет аванса не стоит "Не зачитывать"?

аванс 9го, отгрузка 14го, "не зачитывать" не стоит, стоит "без указания договора". Такие мелочи уже все, до которых додумалась, перепроверила :(

Посмотрите карточку по 62.2 не вылезает ли где дебетовое сальдо в колонке с текущими остатками.

сч-ф на аванс перепровели? она уже на нужного конрагента? реализацию тоже тоже надо перепровести.

Цитата:

---

сч-ф на аванс перепровели? она уже на нужного конрагента? реализацию тоже тоже надо перепровести.

---

все перепровела, все на нужного, везде один договор

Цитата:

---

Посмотрите карточку по 62.2 не вылезает ли где дебетовое сальдо в колонке с текущими остатками.

---

не вылезло, везде кредитовое
по этой отгрузке там есть проводки:
д51 - к 62.2
д62.2 - к 62.1
вроде все же правильно? :wow: но почему она тогда не встает в книгу покупок?

Цитата:

---

д62.2 - к 62.1

---

и этой проводки нет в проводках, сформированных документом "отгрузка товаров"

Цитата:

---

Сообщение от Tinnelle

и этой проводки нет в проводках, сформированных документом "отгрузка товаров"

---

Для начала надо определиться есть эта проводка или нет, если ее нет то и попадать в кн покупок нечему если есть то попадать есть чему.

опытным путем установлено, что она есть

Дальше можно посмотреть карточку по 76АВ по авансовому сч-фактуре, должно висеть дебетовое сальдо - НДС от суммы поступившего аванса.

если открыть оборотку по 62 по нужному контрагенту, то там все закрыто по нолям? сальдо нет не на 62.1 не на 62.2?

судя по всему, система почему-то считает это отгрузкой без предоплаты. она попадает в книгу продаж, правда со старым контрагентомс %) а если заполнить заново, то не попадает.
но фактически, это же не повлияет на сумму начисленного НДС за 2 квартал? только обороты меньше будут ,чем если бы это была предоплата, так?

Анжелика Ник, есть сальдо по отдельным договорам, а в целом нет

Бухгалтер Корейко, да, на 76АВ висит эта сумма как НДС с предоплаты по авансовому счет-фактуре

со старым контрагентом она может попадать в кн продаж только если в авансовом сч-фактуре стоит старый контр.

Цитата:

---

есть сальдо по отдельным договорам

---

так оно и не закроется в таком случае автоматически