1С 7.7 - отгрузка не засчитывается

[Tinnelle]

Покупатель оплатил товар - выписка формирует Д51-К62.2
Выписан с/ф на аванс - проводки д76.АВ-к68.2
Отгрузка - д90.2.1.-к41.1, дН07.05-кН02.02.1, а проводки о зачете оплаты нет! и с/ф на аванс и выданный не попадают в книги покупок и продаж!
Возможно, это связано с тем, что сначала они были сделаны на одного клиента, а потом он прислал письмо с просьбой считать это оплатой за другого? Все перепровела на нового, сунулась перепроводить формирование записей книг покупок и продаж, а этой суммы там нет! а с прошлыс клиентом была только в книге продаж... Что делать, помогите плз разобраться

[Бухгалтер Корейко]

Оплата и отгрузка должны быть повешены на одного контрагента и на один договор, если выписка будет на один договор а отгрузка с другого то не подцепит аванс. Сч-фактура на аванс тоже должна быть на том же самом договоре, если будет не на том то не попадет в кн. покупок.

[Tinnelle]

Бухгалтер Корейко, однажды я уже на такое попадалась
сейчас повесила все на один, перепровела, все равно ничего!

[Бухгалтер Корейко]

По датам или по времени не получилось так, что сначала идет отгрузка, потом аванс? В реализации в поле зачет аванса не стоит "Не зачитывать"?

[Tinnelle]

аванс 9го, отгрузка 14го, "не зачитывать" не стоит, стоит "без указания договора". Такие мелочи уже все, до которых додумалась, перепроверила

[Бухгалтер Корейко]

Посмотрите карточку по 62.2 не вылезает ли где дебетовое сальдо в колонке с текущими остатками.

[Анжелика Ник]

сч-ф на аванс перепровели? она уже на нужного конрагента? реализацию тоже тоже надо перепровести.

[Tinnelle]

сч-ф на аванс перепровели? она уже на нужного конрагента? реализацию тоже тоже надо перепровести.

все перепровела, все на нужного, везде один договор

Посмотрите карточку по 62.2 не вылезает ли где дебетовое сальдо в колонке с текущими остатками.

не вылезло, везде кредитовое
по этой отгрузке там есть проводки:
д51 - к 62.2
д62.2 - к 62.1
вроде все же правильно? но почему она тогда не встает в книгу покупок?

[Tinnelle]

д62.2 - к 62.1

и этой проводки нет в проводках, сформированных документом "отгрузка товаров"

[Бухгалтер Корейко]

и этой проводки нет в проводках, сформированных документом "отгрузка товаров"

Для начала надо определиться есть эта проводка или нет, если ее нет то и попадать в кн покупок нечему если есть то попадать есть чему.

[Tinnelle]

опытным путем установлено, что она есть

[Бухгалтер Корейко]

Дальше можно посмотреть карточку по 76АВ по авансовому сч-фактуре, должно висеть дебетовое сальдо - НДС от суммы поступившего аванса.

[Анжелика Ник]

если открыть оборотку по 62 по нужному контрагенту, то там все закрыто по нолям? сальдо нет не на 62.1 не на 62.2?

[Tinnelle]

судя по всему, система почему-то считает это отгрузкой без предоплаты. она попадает в книгу продаж, правда со старым контрагентомс %) а если заполнить заново, то не попадает.
но фактически, это же не повлияет на сумму начисленного НДС за 2 квартал? только обороты меньше будут ,чем если бы это была предоплата, так?

Анжелика Ник, есть сальдо по отдельным договорам, а в целом нет

Бухгалтер Корейко, да, на 76АВ висит эта сумма как НДС с предоплаты по авансовому счет-фактуре

[Бухгалтер Корейко]

со старым контрагентом она может попадать в кн продаж только если в авансовом сч-фактуре стоит старый контр.

[Анжелика Ник]

есть сальдо по отдельным договорам

так оно и не закроется в таком случае автоматически