Вид для печати
Добрый день, у меня программа 1С бухгалтерия 8. Мы брали беспроцентный займ, такие проводки
д50.01 к66.03 150000
д51 к50.01 150000
теперь делаю экспресс-проверку ведения учета, выдает Выявлены случаи превышения лимита расчетов наличными, подскажите как мне надо правильно сделать проводки?
Оформить двумя договорами займа, чтобы каждый не превышал лимита (100 тр)
Возник еще один вопрос , мы получили чековую книжку и нам дали счет-фактуру , я сделала такие проводки
д 60.01 к 51 - 59руб - платежный ордер на списание денежных средств
д 91.02 к 60.01 - 50 руб
д 19.03 к 60.01 - 9 руб
д 68.22 к 19.03 - эти проводки сделала бухгалтерской справкой
При закрытие месяца у меня на остатках висят по 91счету - 50руб, а по 19 счету - 9 руб. Что я сделала не так:redface:?
Еще выходит сообщение при закрытие месяца Проведение документа: Закрытие месяца 00000001
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Посмотрела в установке порядка подразделений там стоит
1 Директорат
2 Отдел бухгалтерии
3 Производственный отдел
4 Отдел продаж
Наверное что-то не так, подскажите что надо посмотреть
не совсем поняла, что это за проводка) вру)) вообще не поняла)Цитата:
д 68.22 к 19.03
а почему нужно делать операцией, а не просто документ поступление)
Я хотела внести счет-фактуру, но там надо внести основание, или мне надо сделать поступление, но на основании чего? У меня нет накладной, только счет-фактура и платежное требование :(
на основании счет-фактуры)
банк не предоставляет накладных)
Ввожу счет-фактуру покупка - ведение киги-покупок - счет-фактура полученный и дальше Основание и несколько вариантов:
1. Авансовый отчет
2. документ расчетов с контрагентом(ручной учет)
3. Поступление НМА
4. Поступление товаров и услуг
5. Возврат товаров от покупателя
6. Отчет комисионера о продажах
7. Поступление из переработки
8. Возврат товаров поставщику
9. Отражение НДС к вычету
10. Поступление доп. расходов
Какой мне выбрать или я не так ввожу? Подскажите пожалуйста не понятливой :o
Покупка - Поступление товаров и услуг
на 10, а потом на 91.02)
хотя чековая книжка на 10, не совсем красиво, таки денежный документ) но сразу на 91 не получается)
А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
А по "Установке порядка
подразделений для закрытия счетов" не подскажите?:redface:
через отпуск материалов) но можно конечно и справкой, если очень хочется) учитывая, что вся операция не совсем корректна изначально (сч 10 и чековая книжка) это значения не имеет))Цитата:
А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
дата верная? все подразделения учтены?Цитата:
А по "Установке порядка
подразделений для закрытия счетов" не подскажите?
1 Директорат
2 Отдел бухгалтерии
3 Производственный отдел
4 Отдел продаж
Это все наши подразделения, дата стоит 01.10, а начали работать 02.10, :o
а может быть такое, что остатки забиты на 30.09., попробуйте переставить на дату например 01.01.2008)Цитата:
дата стоит 01.10, а начали работать 02.10
и список подразделений заполнить автоматически) вдруг что-то пропускаете)
тут вариантов ошибки не много) или дата или не все)
Большое спасибо, незнаю точно в чем была проблема, но поставила дату 01.01.08 и еще в подразделения организации отделы шли
Директорат
Отдел бухгалтерии
Производственный отдел
Отдел продаж, а такой последовательности но по кодам другая последовательность, коды тоже поменяла, и провела закрытия месяца, все нормально
:wow: :wow: :wow:
Теперь возникла у меня др. проблема сделала экспрес-проверку и у меня выдает, Проверить фактическое получение от поставщиков счетов-фактур по приходным документам. Ввести в программу полученные, но не занесенные счета-фактуры.
Проверила по поступлению товара и по отчету по наличию счет-фактур, даты и суммы совпадают, что опять у меня не так? :o Помогите пожалуйста :(
Проверила в программе счет-фактуры полученные и по формированию записи книги покупок, все сходится, что еще можно проверить, :o голова кругом :(
